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兴业聚申一年持有期混合A基金盘中实时估值(010781)

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今天最新净值 1.1097 0.0046 0.42% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1097
成立日期：2020-12-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2016亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：腊博

兴业聚申一年持有期混合A基金010781重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002138	顺络电子	0.0000	1.98%	-1.48%	-0.0293%
600406	国电南瑞	0.0000	1.96%	-0.69%	-0.0135%
688111	金山办公	0.0000	1.62%	-1.75%	-0.0284%
688099	晶晨股份	0.0000	1.55%	-1.67%	-0.0259%
600690	海尔智家	0.0000	1.53%	-0.29%	-0.0044%
300760	迈瑞医疗	0.0000	1.50%	0.72%	0.0108%
002475	立讯精密	0.0000	1.44%	-2.86%	-0.0412%
688012	中微公司	0.0000	1.07%	-2.31%	-0.0247%
002371	北方华创	0.0000	0.97%	-0.37%	-0.0036%
688630	芯碁微装	0.0000	0.96%	-1.87%	-0.0180%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.58%		-0.1782%		18.97%

兴业聚申一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.07%	-0.22%
2025-12-17	0.42%	0.39%
2025-12-16	-0.23%	-0.22%
2025-12-15	-0.23%	-0.23%
2025-12-12	0.26%	0.39%
2025-12-11	-0.28%	-0.33%
2025-12-10	0.07%	-0.04%
2025-12-09	-0.17%	-0.10%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴业聚申一年持有期混合A基金010781实时估值图

兴业聚申一年持有期混合A基金010781实时估值图

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兴业基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业华证沪港深红利100指数A	1.1107	0.7410%
兴业华证沪港深红利100指数C	1.1074	0.7410%
兴业医疗创新混合发起式A	0.9051	0.5850%
兴业医疗创新混合发起式C	0.9171	0.5850%
兴业国企改革混合A	2.5987	0.4146%
兴业龙腾双益平衡混合	1.8742	0.2231%
兴业安保优选混合A	1.9002	0.2208%
兴业睿进混合A	1.0203	0.2037%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3631	1.3469%
工银聚安混合C	1.3395	1.3469%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2926	0.3851%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2733	0.3851%