招商沪深300增强策略ETF发起式联接A基金净值查询(024636)

今天最新净值 1.0100 -0.0042 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0100
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.39亿元
基金公司：招商基金
基金经理：蔡振

近一季招商沪深300增强策略ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪深300增强策略ETF发起式联接A(024636)基金累计收益率-2.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0051	1.0051	1.0100	1.0100	-0.0049	-0.49%
2026-09-14	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0100	1.0100	1.0142	1.0142	-0.0042	-0.41%
2026-09-11	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0142	1.0142	1.0248	1.0248	-0.0106	-1.03%
2026-09-10	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0248	1.0248	1.0299	1.0299	-0.0051	-0.50%
2026-09-09	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0299	1.0299	1.0257	1.0257	0.0042	0.41%
2026-09-08	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0257	1.0257	1.0295	1.0295	-0.0038	-0.37%
2026-09-07	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0295	1.0295	1.0264	1.0264	0.0031	0.30%
2026-09-04	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0264	1.0264	1.0277	1.0277	-0.0013	-0.13%
2026-09-03	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0277	1.0277	1.0256	1.0256	0.0021	0.20%
2026-09-02	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0256	1.0256	1.0419	1.0419	-0.0163	-1.56%

2026-09-01	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0419	1.0419	1.0433	1.0433	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0433	1.0433	1.0389	1.0389	0.0044	0.42%
2026-08-28	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0389	1.0389	1.0408	1.0408	-0.0019	-0.18%
2026-08-27	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0408	1.0408	1.0287	1.0287	0.0121	1.18%
2026-08-26	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0287	1.0287	1.0207	1.0207	0.0080	0.78%
2026-08-25	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0207	1.0207	1.0196	1.0196	0.0011	0.11%
2026-08-24	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0196	1.0196	1.0325	1.0325	-0.0129	-1.25%
2026-08-21	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0325	1.0325	1.0242	1.0242	0.0083	0.81%
2026-08-20	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0242	1.0242	1.0186	1.0186	0.0056	0.55%
2026-08-19	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0186	1.0186	1.0483	1.0483	-0.0297	-2.83%
2026-08-18	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0483	1.0483	1.0523	1.0523	-0.0040	-0.38%
2026-08-17	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0523	1.0523	1.0359	1.0359	0.0164	1.58%
2026-08-14	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0359	1.0359	1.0317	1.0317	0.0042	0.41%
2026-08-13	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0317	1.0317	1.0405	1.0405	-0.0088	-0.85%
2026-08-12	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0405	1.0405	1.0331	1.0331	0.0074	0.72%

2026-08-11	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0331	1.0331	1.0404	1.0404	-0.0073	-0.70%
2026-08-10	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0404	1.0404	1.0389	1.0389	0.0015	0.14%
2026-08-07	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0389	1.0389	1.0272	1.0272	0.0117	1.14%
2026-08-06	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0272	1.0272	1.0260	1.0260	0.0012	0.12%
2026-08-05	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0260	1.0260	1.0075	1.0075	0.0185	1.84%
2026-08-04	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0075	1.0075	0.9892	0.9892	0.0183	1.85%
2026-08-03	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9892	0.9892	0.9975	0.9975	-0.0083	-0.83%
2026-07-31	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9975	0.9975	0.9872	0.9872	0.0103	1.04%
2026-07-30	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9872	0.9872	0.9988	0.9988	-0.0116	-1.16%
2026-07-29	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9988	0.9988	0.9887	0.9887	0.0101	1.02%
2026-07-28	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9887	0.9887	1.0185	1.0185	-0.0298	-2.93%
2026-07-27	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0185	1.0185	1.0028	1.0028	0.0157	1.57%
2026-07-24	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0028	1.0028	1.0223	1.0223	-0.0195	-1.91%
2026-07-23	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0223	1.0223	1.0128	1.0128	0.0095	0.94%
2026-07-22	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0128	1.0128	1.0144	1.0144	-0.0016	-0.16%
2026-07-21	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0144	1.0144	0.9917	0.9917	0.0227	2.29%
2026-07-20	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9917	0.9917	0.9826	0.9826	0.0091	0.93%
2026-07-17	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	0.9826	0.9826	1.0155	1.0155	-0.0329	-3.24%
2026-07-16	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0155	1.0155	1.0308	1.0308	-0.0153	-1.48%
2026-07-15	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0308	1.0308	1.0276	1.0276	0.0032	0.31%
2026-07-14	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0276	1.0276	1.0044	1.0044	0.0232	2.31%
2026-07-13	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0044	1.0044	1.0269	1.0269	-0.0225	-2.19%
2026-07-10	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0269	1.0269	1.0398	1.0398	-0.0129	-1.24%
2026-07-09	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0398	1.0398	1.0248	1.0248	0.0150	1.46%
2026-07-08	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0248	1.0248	1.0362	1.0362	-0.0114	-1.10%
2026-07-07	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0362	1.0362	1.0529	1.0529	-0.0167	-1.59%
2026-07-06	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0529	1.0529	1.0552	1.0552	-0.0023	-0.22%
2026-07-03	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0552	1.0552	1.0489	1.0489	0.0063	0.60%
2026-07-02	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0489	1.0489	1.0667	1.0667	-0.0178	-1.67%
2026-07-01	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0667	1.0667	1.0629	1.0629	0.0038	0.36%
2026-06-30	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0629	1.0629	1.0591	1.0591	0.0038	0.36%
2026-06-29	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0591	1.0591	1.0505	1.0505	0.0086	0.82%
2026-06-26	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0505	1.0505	1.0814	1.0814	-0.0309	-2.86%
2026-06-25	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0814	1.0814	1.0743	1.0743	0.0071	0.66%
2026-06-24	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0743	1.0743	1.0655	1.0655	0.0088	0.83%
2026-06-23	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0655	1.0655	1.0926	1.0926	-0.0271	-2.48%
2026-06-22	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0926	1.0926	1.0642	1.0642	0.0284	2.67%
2026-06-18	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0642	1.0642	1.0660	1.0660	-0.0018	-0.17%
2026-06-17	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0660	1.0660	1.0597	1.0597	0.0063	0.59%
2026-06-16	024636	招商沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0597	1.0597	1.0614	1.0614	-0.0017	-0.16%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%