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益民服务领先混合C - 基金主页(代码:019615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6937 -0.0105 -0.62%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7128 0.0004 0.0238%

累计净值：3.9340
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.0635亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：关旭刘芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	31.62%	-0.80%	-0.52%	-0.14%	31.70%	32.26%	-	32.49%
同类排名	595/2255	965/2318	737/2314	1106/2311	509/2246	755/2172		-

益民服务领先混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	分红	每份派现金0.1429元
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	分红	每份派现金0.2135元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.1826元
2024-04-03	2024-04-03	2024-04-08	分红	每份派现金0.3464元
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	分红	每份派现金0.7221元

益民服务领先混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.61%	0.10%
000725	京东方Ａ	0.0000	1.53%	-1.20%
600036	招商银行	0.0000	1.50%	-0.02%
601601	中国太保	0.0000	1.50%	-0.22%
601318	中国平安	0.0000	1.35%	-0.44%
000651	格力电器	0.0000	1.33%	-0.46%
002415	海康威视	0.0000	1.19%	0.24%
600926	杭州银行	0.0000	1.17%	-0.07%
600519	贵州茅台	0.0000	0.98%	-0.14%
603369	今世缘	0.0000	0.96%	-0.20%

益民服务领先混合C(019615)基金档案

基金代码	019615	基金简称	益民服务领先混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	关旭刘芳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.20亿元	最近份额	9.0635亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投进宝	3.0457	6.87%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%