益民服务领先混合C基金净值查询(019615)

今天最新净值 1.6089 -0.0465 -2.89% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6532 -0.0004 -0.0267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8492
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.0635亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：关旭刘芳

近一季益民服务领先混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,益民服务领先混合C(019615)基金累计收益率-12.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019615	益民服务领先混合C	1.6152	3.8555	1.6089	3.8492	0.0063	0.39%
2026-09-15	019615	益民服务领先混合C	1.6089	3.8492	1.6554	3.8957	-0.0465	-2.89%
2026-09-14	019615	益民服务领先混合C	1.6554	3.8957	1.6698	3.9101	-0.0144	-0.86%
2026-09-11	019615	益民服务领先混合C	1.6698	3.9101	1.6958	3.9361	-0.0260	-1.53%
2026-09-10	019615	益民服务领先混合C	1.6958	3.9361	1.7296	3.9699	-0.0338	-1.99%
2026-09-09	019615	益民服务领先混合C	1.7296	3.9699	1.7420	3.9823	-0.0124	-0.71%
2026-09-08	019615	益民服务领先混合C	1.7420	3.9823	1.7217	3.9620	0.0203	1.18%
2026-09-07	019615	益民服务领先混合C	1.7217	3.9620	1.6856	3.9259	0.0361	2.14%
2026-09-04	019615	益民服务领先混合C	1.6856	3.9259	1.6554	3.8957	0.0302	1.82%
2026-09-03	019615	益民服务领先混合C	1.6554	3.8957	1.6740	3.9143	-0.0186	-1.12%

2026-09-02	019615	益民服务领先混合C	1.6740	3.9143	1.6914	3.9317	-0.0174	-1.03%
2026-09-01	019615	益民服务领先混合C	1.6914	3.9317	1.6814	3.9217	0.0100	0.59%
2026-08-31	019615	益民服务领先混合C	1.6814	3.9217	1.6672	3.9075	0.0142	0.85%
2026-08-28	019615	益民服务领先混合C	1.6672	3.9075	1.6551	3.8954	0.0121	0.73%
2026-08-27	019615	益民服务领先混合C	1.6551	3.8954	1.6301	3.8704	0.0250	1.53%
2026-08-26	019615	益民服务领先混合C	1.6301	3.8704	1.6382	3.8785	-0.0081	-0.49%
2026-08-25	019615	益民服务领先混合C	1.6382	3.8785	1.6278	3.8681	0.0104	0.64%
2026-08-24	019615	益民服务领先混合C	1.6278	3.8681	1.6511	3.8914	-0.0233	-1.41%
2026-08-21	019615	益民服务领先混合C	1.6511	3.8914	1.6487	3.8890	0.0024	0.15%
2026-08-20	019615	益民服务领先混合C	1.6487	3.8890	1.6210	3.8613	0.0277	1.71%
2026-08-19	019615	益民服务领先混合C	1.6210	3.8613	1.7248	3.9651	-0.1038	-6.02%
2026-08-18	019615	益民服务领先混合C	1.7248	3.9651	1.7298	3.9701	-0.0050	-0.29%
2026-08-17	019615	益民服务领先混合C	1.7298	3.9701	1.6912	3.9315	0.0386	2.28%
2026-08-14	019615	益民服务领先混合C	1.6912	3.9315	1.6851	3.9254	0.0061	0.36%
2026-08-13	019615	益民服务领先混合C	1.6851	3.9254	1.7062	3.9465	-0.0211	-1.24%

2026-08-12	019615	益民服务领先混合C	1.7062	3.9465	1.6807	3.9210	0.0255	1.52%
2026-08-11	019615	益民服务领先混合C	1.6807	3.9210	1.6909	3.9312	-0.0102	-0.60%
2026-08-10	019615	益民服务领先混合C	1.6909	3.9312	1.6533	3.8936	0.0376	2.27%
2026-08-07	019615	益民服务领先混合C	1.6533	3.8936	1.6437	3.8840	0.0096	0.58%
2026-08-06	019615	益民服务领先混合C	1.6437	3.8840	1.6375	3.8778	0.0062	0.38%
2026-08-05	019615	益民服务领先混合C	1.6375	3.8778	1.6268	3.8671	0.0107	0.66%
2026-08-04	019615	益民服务领先混合C	1.6268	3.8671	1.6180	3.8583	0.0088	0.54%
2026-08-03	019615	益民服务领先混合C	1.6180	3.8583	1.6118	3.8521	0.0062	0.38%
2026-07-31	019615	益民服务领先混合C	1.6118	3.8521	1.5872	3.8275	0.0246	1.55%
2026-07-30	019615	益民服务领先混合C	1.5872	3.8275	1.6093	3.8496	-0.0221	-1.37%
2026-07-29	019615	益民服务领先混合C	1.6093	3.8496	1.5813	3.8216	0.0280	1.77%
2026-07-28	019615	益民服务领先混合C	1.5813	3.8216	1.5983	3.8386	-0.0170	-1.06%
2026-07-27	019615	益民服务领先混合C	1.5983	3.8386	1.5831	3.8234	0.0152	0.96%
2026-07-24	019615	益民服务领先混合C	1.5831	3.8234	1.6219	3.8622	-0.0388	-2.39%
2026-07-23	019615	益民服务领先混合C	1.6219	3.8622	1.6074	3.8477	0.0145	0.90%
2026-07-22	019615	益民服务领先混合C	1.6074	3.8477	1.6198	3.8601	-0.0124	-0.77%
2026-07-21	019615	益民服务领先混合C	1.6198	3.8601	1.6184	3.8587	0.0014	0.09%
2026-07-20	019615	益民服务领先混合C	1.6184	3.8587	1.6306	3.8709	-0.0122	-0.75%
2026-07-17	019615	益民服务领先混合C	1.6306	3.8709	1.7066	3.9469	-0.0760	-4.45%
2026-07-16	019615	益民服务领先混合C	1.7066	3.9469	1.7325	3.9728	-0.0259	-1.49%
2026-07-15	019615	益民服务领先混合C	1.7325	3.9728	1.7381	3.9784	-0.0056	-0.32%
2026-07-14	019615	益民服务领先混合C	1.7381	3.9784	1.7125	3.9528	0.0256	1.49%
2026-07-13	019615	益民服务领先混合C	1.7125	3.9528	1.7925	4.0328	-0.0800	-4.46%
2026-07-10	019615	益民服务领先混合C	1.7925	4.0328	1.7957	4.0360	-0.0032	-0.18%
2026-07-09	019615	益民服务领先混合C	1.7957	4.0360	1.7618	4.0021	0.0339	1.92%
2026-07-08	019615	益民服务领先混合C	1.7618	4.0021	1.7849	4.0252	-0.0231	-1.29%
2026-07-07	019615	益民服务领先混合C	1.7849	4.0252	1.8239	4.0642	-0.0390	-2.14%
2026-07-06	019615	益民服务领先混合C	1.8239	4.0642	1.8425	4.0828	-0.0186	-1.01%
2026-07-03	019615	益民服务领先混合C	1.8425	4.0828	1.8606	4.1009	-0.0181	-0.98%
2026-07-02	019615	益民服务领先混合C	1.8606	4.1009	1.9566	4.1969	-0.0960	-4.91%
2026-07-01	019615	益民服务领先混合C	1.9566	4.1969	1.9754	4.2157	-0.0188	-0.95%
2026-06-30	019615	益民服务领先混合C	1.9754	4.2157	1.8735	4.1138	0.1019	5.44%
2026-06-29	019615	益民服务领先混合C	1.8735	4.1138	1.8742	4.1145	-0.0007	-0.04%
2026-06-26	019615	益民服务领先混合C	1.8742	4.1145	1.9554	4.1957	-0.0812	-4.33%
2026-06-25	019615	益民服务领先混合C	1.9554	4.1957	1.9302	4.1705	0.0252	1.31%
2026-06-24	019615	益民服务领先混合C	1.9302	4.1705	1.8881	4.1284	0.0421	2.23%
2026-06-23	019615	益民服务领先混合C	1.8881	4.1284	1.9247	4.1650	-0.0366	-1.90%
2026-06-22	019615	益民服务领先混合C	1.9247	4.1650	1.8871	4.1274	0.0376	1.99%
2026-06-18	019615	益民服务领先混合C	1.8871	4.1274	1.8475	4.0878	0.0396	2.14%
2026-06-17	019615	益民服务领先混合C	1.8475	4.0878	1.8412	4.0815	0.0063	0.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
国泰金鹰	1.3064	2.38%