益民服务领先混合C基金净值查询(019615)

今天最新净值 1.6152 0.0063 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6532 -0.0004 -0.0267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8555
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.0635亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：关旭刘芳

近一月益民服务领先混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,益民服务领先混合C(019615)基金累计收益率-4.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019615	益民服务领先混合C	1.6169	3.8572	1.6152	3.8555	0.0017	0.11%
2026-09-16	019615	益民服务领先混合C	1.6152	3.8555	1.6089	3.8492	0.0063	0.39%
2026-09-15	019615	益民服务领先混合C	1.6089	3.8492	1.6554	3.8957	-0.0465	-2.89%
2026-09-14	019615	益民服务领先混合C	1.6554	3.8957	1.6698	3.9101	-0.0144	-0.86%
2026-09-11	019615	益民服务领先混合C	1.6698	3.9101	1.6958	3.9361	-0.0260	-1.53%
2026-09-10	019615	益民服务领先混合C	1.6958	3.9361	1.7296	3.9699	-0.0338	-1.99%
2026-09-09	019615	益民服务领先混合C	1.7296	3.9699	1.7420	3.9823	-0.0124	-0.71%
2026-09-08	019615	益民服务领先混合C	1.7420	3.9823	1.7217	3.9620	0.0203	1.18%
2026-09-07	019615	益民服务领先混合C	1.7217	3.9620	1.6856	3.9259	0.0361	2.14%
2026-09-04	019615	益民服务领先混合C	1.6856	3.9259	1.6554	3.8957	0.0302	1.82%

2026-09-03	019615	益民服务领先混合C	1.6554	3.8957	1.6740	3.9143	-0.0186	-1.12%
2026-09-02	019615	益民服务领先混合C	1.6740	3.9143	1.6914	3.9317	-0.0174	-1.03%
2026-09-01	019615	益民服务领先混合C	1.6914	3.9317	1.6814	3.9217	0.0100	0.59%
2026-08-31	019615	益民服务领先混合C	1.6814	3.9217	1.6672	3.9075	0.0142	0.85%
2026-08-28	019615	益民服务领先混合C	1.6672	3.9075	1.6551	3.8954	0.0121	0.73%
2026-08-27	019615	益民服务领先混合C	1.6551	3.8954	1.6301	3.8704	0.0250	1.53%
2026-08-26	019615	益民服务领先混合C	1.6301	3.8704	1.6382	3.8785	-0.0081	-0.49%
2026-08-25	019615	益民服务领先混合C	1.6382	3.8785	1.6278	3.8681	0.0104	0.64%
2026-08-24	019615	益民服务领先混合C	1.6278	3.8681	1.6511	3.8914	-0.0233	-1.41%
2026-08-21	019615	益民服务领先混合C	1.6511	3.8914	1.6487	3.8890	0.0024	0.15%
2026-08-20	019615	益民服务领先混合C	1.6487	3.8890	1.6210	3.8613	0.0277	1.71%
2026-08-19	019615	益民服务领先混合C	1.6210	3.8613	1.7248	3.9651	-0.1038	-6.02%
2026-08-18	019615	益民服务领先混合C	1.7248	3.9651	1.7298	3.9701	-0.0050	-0.29%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%