| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得新盈混合A | 2.3610 | 3.15% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 1.6444 | 1.58% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 1.6144 | 1.58% |
| 创业大盘ETF | 0.6752 | 1.35% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 1.0349 | 1.34% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 1.0221 | 1.34% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 1.8199 | 1.26% |
| 西部利得时代动力混合发起A | 1.8466 | 1.25% |
| 西部利得事件驱动股票A | 4.5226 | 1.20% |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 1.0831 | 1.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰可转债债券A | 1.8935 | 1.98% |
| 国泰可转债债券D | 1.8935 | 1.98% |
| 长信可转债A | 2.2003 | 1.49% |
| 东方可转债债券A | 1.4309 | 1.49% |
| 东方可转债债券C | 1.4097 | 1.48% |
| 长信可转债C | 2.1129 | 1.48% |
| 上银可转债精选债券A | 0.9670 | 1.17% |
| 上银可转债精选债券C | 0.9577 | 1.17% |
| 融通可转债A | 1.2715 | 1.15% |
| 银华可转债债券A | 1.7862 | 1.14% |