西部利得汇和债券A基金净值查询(026305)
今天最新净值
1.0300
-0.0010 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0300
- 成立日期：2026-01-22
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.49亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：董伟炜 张英
近一季,西部利得汇和债券A(026305)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-10 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0039 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0246 |
1.0246 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0330 |
1.0330 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0050 |
0.49% |
| 2026-08-14 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-12 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2026-08-11 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-08-04 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-30 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-07-29 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2026-07-27 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-07-23 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-07-20 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-07-16 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-07-15 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0041 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-07-10 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2026-07-01 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0042 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2026-06-25 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0052 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-06-22 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0056 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
026305 |
西部利得汇和债券A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0006 |
-0.06% |
