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汇添富中证电池主题ETF发起式联接D - 基金主页(代码:015808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6419 -0.0025 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8174 0.0000 -0.0036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6419
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.3062亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：董瑾罗昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.07%	-1.55%	-13.64%	-25.91%	-13.42%	61.85%	21.02%	10.31%
同类排名	4403/4773	2829/5467	5397/5421	5205/5238	3574/4400	1188/2954	1427/2253	-

汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6549	2.03%
2026-09-17	0.6419	-0.39%
2026-09-16	0.6444	0.37%
2026-09-15	0.6420	-0.99%
2026-09-14	0.6484	1.20%
2026-09-11	0.6407	-1.73%

汇添富中证电池主题ETF发起式联接D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	1.0800	0.12%	-2.29%
300750	宁德时代	0.3900	0.11%	-1.24%
002050	三花智控	2.0900	0.06%	-1.00%
300014	亿纬锂能	1.1500	0.06%	-1.45%
002340	格林美	4.8000	0.04%	2.23%
002074	国轩高科	1.0000	0.03%	0.27%
300207	欣旺达	1.3900	0.03%	-0.93%
605117	德业股份	0.2300	0.03%	-1.39%
002709	天赐材料	1.0800	0.02%	0.39%
300037	新宙邦	0.4900	0.02%	-1.47%

汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)基金档案

基金代码	015808	基金简称	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	董瑾罗昊	基金托管人		基金公司
最近资产	0.49亿元	最近份额	17.3062亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%