汇添富中证电池主题ETF发起式联接D基金净值查询(015808)

今天最新净值 0.6444 0.0024 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8174 0.0000 -0.0036% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6444
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.3062亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：
基金经理：董瑾罗昊

近一月汇添富中证电池主题ETF发起式联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)基金累计收益率-11.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6419	0.6419	0.6444	0.6444	-0.0025	-0.39%
2026-09-16	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6444	0.6444	0.6420	0.6420	0.0024	0.37%
2026-09-15	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6420	0.6420	0.6484	0.6484	-0.0064	-0.99%
2026-09-14	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6484	0.6484	0.6407	0.6407	0.0077	1.20%
2026-09-11	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6407	0.6407	0.6520	0.6520	-0.0113	-1.73%
2026-09-10	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6520	0.6520	0.6575	0.6575	-0.0055	-0.84%
2026-09-09	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6575	0.6575	0.6565	0.6565	0.0010	0.15%
2026-09-08	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6565	0.6565	0.6641	0.6641	-0.0076	-1.16%
2026-09-07	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6641	0.6641	0.6577	0.6577	0.0064	0.97%
2026-09-04	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6577	0.6577	0.6660	0.6660	-0.0083	-1.25%

2026-09-03	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6660	0.6660	0.6602	0.6602	0.0058	0.88%
2026-09-02	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6602	0.6602	0.6733	0.6733	-0.0131	-1.98%
2026-09-01	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6733	0.6733	0.6844	0.6844	-0.0111	-1.62%
2026-08-31	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6844	0.6844	0.6944	0.6944	-0.0100	-1.46%
2026-08-28	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6944	0.6944	0.6993	0.6993	-0.0049	-0.70%
2026-08-27	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6993	0.6993	0.7044	0.7044	-0.0051	-0.72%
2026-08-26	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7044	0.7044	0.6959	0.6959	0.0085	1.22%
2026-08-25	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.6959	0.6959	0.7062	0.7062	-0.0103	-1.48%
2026-08-24	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7062	0.7062	0.7137	0.7137	-0.0075	-1.05%
2026-08-21	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7137	0.7137	0.7036	0.7036	0.0101	1.44%
2026-08-20	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7036	0.7036	0.7094	0.7094	-0.0058	-0.82%
2026-08-19	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7094	0.7094	0.7369	0.7369	-0.0275	-3.73%
2026-08-18	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7369	0.7369	0.7433	0.7433	-0.0064	-0.86%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%