汇添富中证电池主题ETF发起式联接D基金净值查询(015808)

今天最新净值 0.7649 -0.0148 -1.90% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7647 -0.0002 -0.0208%

累计净值：0.7649
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：17.3062亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：董瑾

近一季汇添富中证电池主题ETF发起式联接D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证电池主题ETF发起式联接D(015808)基金累计收益率5.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7471	0.7471	0.7649	0.7649	-0.0178	-2.33%
2025-12-15	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7649	0.7649	0.7797	0.7797	-0.0148	-1.90%
2025-12-12	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7797	0.7797	0.7789	0.7789	0.0008	0.10%
2025-12-11	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7789	0.7789	0.7879	0.7879	-0.0090	-1.14%
2025-12-10	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7879	0.7879	0.7946	0.7946	-0.0067	-0.85%
2025-12-09	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7946	0.7946	0.7998	0.7998	-0.0052	-0.65%
2025-12-08	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7998	0.7998	0.7858	0.7858	0.0140	1.78%
2025-12-05	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7858	0.7858	0.7793	0.7793	0.0065	0.83%
2025-12-04	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7793	0.7793	0.7746	0.7746	0.0047	0.61%
2025-12-03	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7746	0.7746	0.7852	0.7852	-0.0106	-1.35%

2025-12-02	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7852	0.7852	0.7961	0.7961	-0.0109	-1.37%
2025-12-01	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7961	0.7961	0.7940	0.7940	0.0021	0.26%
2025-11-28	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7940	0.7940	0.7832	0.7832	0.0108	1.38%
2025-11-27	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7832	0.7832	0.7809	0.7809	0.0023	0.29%
2025-11-26	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7809	0.7809	0.7791	0.7791	0.0018	0.23%
2025-11-25	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7791	0.7791	0.7632	0.7632	0.0159	2.08%
2025-11-24	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7632	0.7632	0.7642	0.7642	-0.0010	-0.13%
2025-11-21	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7642	0.7642	0.8106	0.8106	-0.0464	-5.72%
2025-11-20	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8106	0.8106	0.8253	0.8253	-0.0147	-1.81%
2025-11-19	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8253	0.8253	0.8232	0.8232	0.0021	0.26%
2025-11-18	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8232	0.8232	0.8596	0.8596	-0.0364	-4.42%
2025-11-17	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8596	0.8596	0.8527	0.8527	0.0069	0.81%
2025-11-14	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8527	0.8527	0.8722	0.8722	-0.0195	-2.24%
2025-11-13	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8722	0.8722	0.8279	0.8279	0.0443	5.35%
2025-11-12	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8279	0.8279	0.8451	0.8451	-0.0172	-2.08%

2025-11-11	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8451	0.8451	0.8478	0.8478	-0.0027	-0.32%
2025-11-10	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8478	0.8478	0.8659	0.8659	-0.0181	-2.13%
2025-11-07	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8659	0.8659	0.8564	0.8564	0.0095	1.11%
2025-11-06	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8564	0.8564	0.8409	0.8409	0.0155	1.84%
2025-11-05	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8409	0.8409	0.8126	0.8126	0.0283	3.48%
2025-11-04	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8126	0.8126	0.8389	0.8389	-0.0263	-3.14%
2025-11-03	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8389	0.8389	0.8397	0.8397	-0.0008	-0.10%
2025-10-31	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8397	0.8397	0.8428	0.8428	-0.0031	-0.37%
2025-10-30	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8428	0.8428	0.8384	0.8384	0.0044	0.52%
2025-10-29	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8384	0.8384	0.7898	0.7898	0.0486	6.15%
2025-10-28	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7898	0.7898	0.7848	0.7848	0.0050	0.64%
2025-10-27	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7848	0.7848	0.7822	0.7822	0.0026	0.33%
2025-10-24	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7822	0.7822	0.7611	0.7611	0.0211	2.77%
2025-10-23	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7611	0.7611	0.7526	0.7526	0.0085	1.13%
2025-10-22	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7526	0.7526	0.7644	0.7644	-0.0118	-1.54%
2025-10-21	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7644	0.7644	0.7522	0.7522	0.0122	1.62%
2025-10-20	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7522	0.7522	0.7369	0.7369	0.0153	2.08%
2025-10-17	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7369	0.7369	0.7754	0.7754	-0.0385	-5.22%
2025-10-16	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7754	0.7754	0.7676	0.7676	0.0078	1.02%
2025-10-15	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7676	0.7676	0.7426	0.7426	0.0250	3.37%
2025-10-14	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7426	0.7426	0.7717	0.7717	-0.0291	-3.77%
2025-10-13	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7717	0.7717	0.7753	0.7753	-0.0036	-0.46%
2025-10-10	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7753	0.7753	0.8296	0.8296	-0.0543	-6.55%
2025-10-09	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8296	0.8296	0.8260	0.8260	0.0036	0.44%
2025-09-30	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8260	0.8260	0.8074	0.8074	0.0186	2.30%
2025-09-29	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.8074	0.8074	0.7741	0.7741	0.0333	4.30%
2025-09-26	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7741	0.7741	0.7868	0.7868	-0.0127	-1.61%
2025-09-25	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7868	0.7868	0.7780	0.7780	0.0088	1.13%
2025-09-24	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7780	0.7780	0.7522	0.7522	0.0258	3.43%
2025-09-23	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7522	0.7522	0.7367	0.7367	0.0155	2.10%
2025-09-22	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7367	0.7367	0.7312	0.7312	0.0055	0.75%
2025-09-19	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7312	0.7312	0.7399	0.7399	-0.0087	-1.18%
2025-09-18	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7399	0.7399	0.7414	0.7414	-0.0015	-0.20%
2025-09-17	015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.7414	0.7414	0.7290	0.7290	0.0124	1.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%