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西部利得汇和债券C - 基金主页(代码:026306)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0302 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0302
成立日期：2026-01-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.51亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：董伟炜张英

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.41%	-0.05%	0.58%	-	-	-	0.66%
同类排名		127/1766	203/1768	219/1726				-

西部利得汇和债券C(026306)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0327	0.24%
2026-09-17	1.0302	-0.03%
2026-09-16	1.0305	0.39%
2026-09-15	1.0265	-0.08%
2026-09-14	1.0273	-0.11%
2026-09-11	1.0284	0.23%

西部利得汇和债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601336	新华保险	0.0000	1.86%	-0.27%
688981	中芯国际	0.0000	1.65%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	1.54%	3.01%
600030	中信证券	0.0000	1.49%	0.29%
300750	宁德时代	0.0000	1.22%	-1.24%
688372	伟测科技	0.0000	1.16%	0.30%
601211	国泰海通	0.0000	1.13%	0.53%
601688	华泰证券	0.0000	1.07%	0.99%
601328	交通银行	0.0000	1.00%	2.25%
688301	奕瑞科技	0.0000	0.84%	4.02%

西部利得汇和债券C(026306)基金档案

基金代码	026306	基金简称	西部利得汇和债券C	基金全称
发行日期	2026-01-07~2026-01-20	成立日期	2026-01-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	董伟炜张英	基金托管人		基金公司	西部利得基金
最近资产	0.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.6098	3.57%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5795	3.57%
西部利得景瑞A	3.8680	2.84%
西部利得时代动力混合发起A	1.8509	2.79%
西部利得时代动力混合发起C	1.8192	2.79%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.8028	2.78%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7653	2.78%
西部利得事件驱动股票A	4.7629	2.74%
创业综指ETF西部利得	1.0886	2.68%
西部利得景程混合A	2.6129	2.66%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%