| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得汇和债券A | 0.9999 | 100.00% |
| 西部利得汇和债券C | 0.9999 | 100.00% |
| 西部利得新动力混合A | 2.3850 | 4.12% |
| 西部利得新动力混合C | 2.3330 | 4.11% |
| 西部利得策略A | 1.3090 | 3.48% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 0.9493 | 3.29% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 0.9325 | 3.28% |
| 西部利得绿色能源混合A | 1.2873 | 3.16% |
| 西部利得绿色能源混合C | 1.2711 | 3.15% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.6343 | 2.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得汇和债券A | 0.9999 | 100.00% |
| 西部利得汇和债券C | 0.9999 | 100.00% |
| 华商丰利增强定开C | 2.2920 | 3.10% |
| 华商丰利增强定开A | 2.3800 | 3.07% |
| 华商瑞鑫 | 2.3330 | 2.61% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 1.0057 | 2.32% |
| 上银慧恒收益增强债券C | 0.9945 | 2.31% |
| 南方昌元转债A | 2.3438 | 2.22% |
| 南方昌元转债C | 2.2959 | 2.21% |
| 东方可转债债券A | 1.4559 | 1.75% |