鑫元中证港股通科技指数A基金净值查询(026113)

今天最新净值 0.8939 0.0037 0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8939
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：刘宇涛

近一季鑫元中证港股通科技指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元中证港股通科技指数A(026113)基金累计收益率-3.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8851	0.8851	0.8939	0.8939	-0.0088	-0.98%
2026-09-14	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8939	0.8939	0.8902	0.8902	0.0037	0.42%
2026-09-11	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8902	0.8902	0.8915	0.8915	-0.0013	-0.15%
2026-09-10	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8915	0.8915	0.9113	0.9113	-0.0198	-2.22%
2026-09-09	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9113	0.9113	0.9177	0.9177	-0.0064	-0.70%
2026-09-08	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9177	0.9177	0.9287	0.9287	-0.0110	-1.20%
2026-09-07	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9287	0.9287	0.9349	0.9349	-0.0062	-0.66%
2026-09-04	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9349	0.9349	0.9212	0.9212	0.0137	1.49%
2026-09-03	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9212	0.9212	0.9260	0.9260	-0.0048	-0.52%
2026-09-02	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9260	0.9260	0.9306	0.9306	-0.0046	-0.49%

2026-09-01	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9306	0.9306	0.9403	0.9403	-0.0097	-1.03%
2026-08-31	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9403	0.9403	0.9469	0.9469	-0.0066	-0.70%
2026-08-28	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9469	0.9469	0.9498	0.9498	-0.0029	-0.31%
2026-08-27	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9498	0.9498	0.9507	0.9507	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9507	0.9507	0.9408	0.9408	0.0099	1.05%
2026-08-25	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9408	0.9408	0.9357	0.9357	0.0051	0.55%
2026-08-24	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9357	0.9357	0.9686	0.9686	-0.0329	-3.52%
2026-08-21	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9686	0.9686	0.9599	0.9599	0.0087	0.91%
2026-08-20	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9599	0.9599	0.9532	0.9532	0.0067	0.70%
2026-08-19	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9532	0.9532	0.9630	0.9630	-0.0098	-1.02%
2026-08-18	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9630	0.9630	0.9656	0.9656	-0.0026	-0.27%
2026-08-17	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9656	0.9656	0.9483	0.9483	0.0173	1.82%
2026-08-14	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9483	0.9483	0.9606	0.9606	-0.0123	-1.30%
2026-08-13	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9606	0.9606	0.9602	0.9602	0.0004	0.04%
2026-08-12	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9602	0.9602	0.9643	0.9643	-0.0041	-0.43%

2026-08-11	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9643	0.9643	0.9804	0.9804	-0.0161	-1.67%
2026-08-10	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9804	0.9804	0.9675	0.9675	0.0129	1.33%
2026-08-07	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9675	0.9675	0.9530	0.9530	0.0145	1.52%
2026-08-06	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9530	0.9530	0.9738	0.9738	-0.0208	-2.18%
2026-08-05	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9738	0.9738	0.9591	0.9591	0.0147	1.53%
2026-08-04	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9591	0.9591	0.9520	0.9520	0.0071	0.75%
2026-08-03	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9520	0.9520	0.9436	0.9436	0.0084	0.89%
2026-07-31	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9436	0.9436	0.9392	0.9392	0.0044	0.47%
2026-07-30	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9392	0.9392	0.9559	0.9559	-0.0167	-1.75%
2026-07-29	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9559	0.9559	0.9332	0.9332	0.0227	2.43%
2026-07-28	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9332	0.9332	0.9351	0.9351	-0.0019	-0.20%
2026-07-27	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9351	0.9351	0.9228	0.9228	0.0123	1.33%
2026-07-24	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9228	0.9228	0.9348	0.9348	-0.0120	-1.28%
2026-07-23	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9348	0.9348	0.9270	0.9270	0.0078	0.84%
2026-07-22	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9270	0.9270	0.9490	0.9490	-0.0220	-2.32%
2026-07-21	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9490	0.9490	0.9376	0.9376	0.0114	1.22%
2026-07-20	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9376	0.9376	0.9117	0.9117	0.0259	2.84%
2026-07-17	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9117	0.9117	0.9593	0.9593	-0.0476	-4.96%
2026-07-16	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9593	0.9593	0.9438	0.9438	0.0155	1.64%
2026-07-15	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9438	0.9438	0.9278	0.9278	0.0160	1.72%
2026-07-14	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9278	0.9278	0.9201	0.9201	0.0077	0.84%
2026-07-13	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9201	0.9201	0.9331	0.9331	-0.0130	-1.39%
2026-07-10	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9331	0.9331	0.9311	0.9311	0.0020	0.21%
2026-07-09	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9311	0.9311	0.9284	0.9284	0.0027	0.29%
2026-07-08	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9284	0.9284	0.8957	0.8957	0.0327	3.65%
2026-07-07	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8957	0.8957	0.9032	0.9032	-0.0075	-0.83%
2026-07-06	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9032	0.9032	0.8962	0.8962	0.0070	0.78%
2026-07-03	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8962	0.8962	0.8852	0.8852	0.0110	1.24%
2026-07-02	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8852	0.8852	0.8907	0.8907	-0.0055	-0.62%
2026-07-01	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8907	0.8907	0.8917	0.8917	-0.0010	-0.11%
2026-06-30	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8917	0.8917	0.8789	0.8789	0.0128	1.46%
2026-06-29	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8789	0.8789	0.8548	0.8548	0.0241	2.82%
2026-06-26	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8548	0.8548	0.8888	0.8888	-0.0340	-3.98%
2026-06-25	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8888	0.8888	0.8962	0.8962	-0.0074	-0.83%
2026-06-24	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8962	0.8962	0.8801	0.8801	0.0161	1.83%
2026-06-23	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.8801	0.8801	0.9051	0.9051	-0.0250	-2.76%
2026-06-22	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9051	0.9051	0.9106	0.9106	-0.0055	-0.60%
2026-06-18	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9106	0.9106	0.9205	0.9205	-0.0099	-1.08%
2026-06-17	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9205	0.9205	0.9220	0.9220	-0.0015	-0.16%
2026-06-16	026113	鑫元中证港股通科技指数A	0.9220	0.9220	0.9412	0.9412	-0.0192	-2.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%