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泰信添安增利九个月持有期债券A - 基金主页(代码:020746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0421 -0.0031 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0391 -0.0001 -0.0072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0421
成立日期：2024-06-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.7822亿
最近资产：2.79亿
基金公司：泰信基金
基金经理：张安格

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.16%	-0.87%	-1.60%	-1.39%	0.03%	3.75%	-	4.23%
同类排名	1102/1519	1710/1766	1411/1768	1074/1726	1076/1391	1070/1151		-

泰信添安增利九个月持有期债券A(020746)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0458	0.36%
2026-09-17	1.0421	-0.30%
2026-09-16	1.0452	0.37%
2026-09-15	1.0413	-0.16%
2026-09-14	1.0430	-0.19%
2026-09-11	1.0450	-0.59%

泰信添安增利九个月持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	0.96%	5.34%
601899	紫金矿业	0.0000	0.86%	5.30%
601168	西部矿业	0.0000	0.78%	3.65%
301396	宏景科技	0.0000	0.74%	2.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.68%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.63%	0.60%
600711	盛屯矿业	0.0000	0.58%	7.20%
300835	龙磁科技	0.0000	0.54%	2.33%
000962	东方钽业	0.0000	0.53%	2.20%
300502	新易盛	0.0000	0.53%	1.64%

泰信添安增利九个月持有期债券A(020746)基金档案

基金代码	020746	基金简称	泰信添安增利九个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-05-27~2024-06-05	成立日期	2024-06-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张安格	基金托管人		基金公司	泰信基金
最近资产	2.79亿	最近份额	2.7822亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信中小盘	5.1820	4.29%
泰信国策驱动	1.8620	3.91%
泰信上证科创板综合指数增强A	1.0859	3.07%
泰信上证科创板综合指数增强C	1.0831	3.06%
泰信优势领航混合D	0.8070	2.66%
泰信优势领航混合C	0.8082	2.64%
泰信低碳经济混合发起式A	1.6096	2.52%
泰信低碳经济混合发起式C	1.5717	2.52%
泰信互联网+A	0.9455	2.50%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%