泰信添安增利九个月持有期债券A基金净值查询(020746)
今天最新净值
1.0432
0.0032 0.31%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0432
0.0000 0.0031%
- 累计净值：1.0432
- 成立日期：2024-06-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.7822亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：泰信基金
- 基金经理：张安格
近一月,泰信添安增利九个月持有期债券A(020746)基金累计收益率-0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-17 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-12-16 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0434 |
1.0434 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0016 |
0.15% |
|
|
| 2025-12-04 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-01 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-11-20 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
020746 |
泰信添安增利九个月持有期债券A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0003 |
0.03% |
