华安中证全指软件开发ETF(软件开发)基金净值查询(561010)

今天最新净值 0.8401 0.0060 0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1136 0.0077 0.6955% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8401
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5498亿
最近资产：0.50亿
基金公司：
基金经理：苏卿云

近一季华安中证全指软件开发ETF|软件开发基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证全指软件开发ETF(561010)基金累计收益率-6.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8333	0.8333	0.8401	0.8401	-0.0068	-0.81%
2026-09-14	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8401	0.8401	0.8341	0.8341	0.0060	0.72%
2026-09-11	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8341	0.8341	0.8521	0.8521	-0.0180	-2.16%
2026-09-10	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8521	0.8521	0.8581	0.8581	-0.0060	-0.70%
2026-09-09	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8581	0.8581	0.8698	0.8698	-0.0117	-1.36%
2026-09-08	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8698	0.8698	0.8745	0.8745	-0.0047	-0.54%
2026-09-07	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8745	0.8745	0.8819	0.8819	-0.0074	-0.84%
2026-09-04	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8819	0.8819	0.8705	0.8705	0.0114	1.29%
2026-09-03	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8705	0.8705	0.8737	0.8737	-0.0032	-0.37%
2026-09-02	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8737	0.8737	0.8935	0.8935	-0.0198	-2.27%

2026-09-01	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8935	0.8935	0.8845	0.8845	0.0090	1.01%
2026-08-31	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8845	0.8845	0.8725	0.8725	0.0120	1.36%
2026-08-28	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8725	0.8725	0.8666	0.8666	0.0059	0.68%
2026-08-27	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8666	0.8666	0.8506	0.8506	0.0160	1.85%
2026-08-26	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8506	0.8506	0.8493	0.8493	0.0013	0.15%
2026-08-25	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8493	0.8493	0.8401	0.8401	0.0092	1.08%
2026-08-24	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8401	0.8401	0.8576	0.8576	-0.0175	-2.08%
2026-08-21	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8576	0.8576	0.8600	0.8600	-0.0024	-0.28%
2026-08-20	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8600	0.8600	0.8573	0.8573	0.0027	0.31%
2026-08-19	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8573	0.8573	0.8980	0.8980	-0.0407	-4.75%
2026-08-18	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8980	0.8980	0.9035	0.9035	-0.0055	-0.61%
2026-08-17	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9035	0.9035	0.9007	0.9007	0.0028	0.31%
2026-08-14	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9007	0.9007	0.8998	0.8998	0.0009	0.10%
2026-08-13	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8998	0.8998	0.9145	0.9145	-0.0147	-1.63%
2026-08-12	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9145	0.9145	0.9149	0.9149	-0.0004	-0.04%

2026-08-11	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9149	0.9149	0.9168	0.9168	-0.0019	-0.21%
2026-08-10	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9168	0.9168	0.9190	0.9190	-0.0022	-0.24%
2026-08-07	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9190	0.9190	0.9309	0.9309	-0.0119	-1.29%
2026-08-06	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9309	0.9309	0.9378	0.9378	-0.0069	-0.74%
2026-08-05	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9378	0.9378	0.9179	0.9179	0.0199	2.12%
2026-08-04	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9179	0.9179	0.8989	0.8989	0.0190	2.07%
2026-08-03	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8989	0.8989	0.8942	0.8942	0.0047	0.53%
2026-07-31	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8942	0.8942	0.8437	0.8437	0.0505	5.65%
2026-07-30	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8437	0.8437	0.8433	0.8433	0.0004	0.05%
2026-07-29	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8433	0.8433	0.8287	0.8287	0.0146	1.73%
2026-07-28	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8287	0.8287	0.8239	0.8239	0.0048	0.58%
2026-07-27	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8239	0.8239	0.8019	0.8019	0.0220	2.67%
2026-07-24	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8019	0.8019	0.8391	0.8391	-0.0372	-4.64%
2026-07-23	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8391	0.8391	0.8456	0.8456	-0.0065	-0.77%
2026-07-22	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8456	0.8456	0.8569	0.8569	-0.0113	-1.34%
2026-07-21	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8569	0.8569	0.8371	0.8371	0.0198	2.31%
2026-07-20	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8371	0.8371	0.8194	0.8194	0.0177	2.11%
2026-07-17	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8194	0.8194	0.8559	0.8559	-0.0365	-4.45%
2026-07-16	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8559	0.8559	0.8489	0.8489	0.0070	0.82%
2026-07-15	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8489	0.8489	0.8412	0.8412	0.0077	0.91%
2026-07-14	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8412	0.8412	0.8521	0.8521	-0.0109	-1.30%
2026-07-13	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8521	0.8521	0.8833	0.8833	-0.0312	-3.66%
2026-07-10	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8833	0.8833	0.8716	0.8716	0.0117	1.32%
2026-07-09	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8716	0.8716	0.8547	0.8547	0.0169	1.94%
2026-07-08	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8547	0.8547	0.8359	0.8359	0.0188	2.20%
2026-07-07	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8359	0.8359	0.8599	0.8599	-0.0240	-2.87%
2026-07-06	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8599	0.8599	0.8786	0.8786	-0.0187	-2.17%
2026-07-03	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8786	0.8786	0.8793	0.8793	-0.0007	-0.08%
2026-07-02	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8793	0.8793	0.9007	0.9007	-0.0214	-2.43%
2026-07-01	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9007	0.9007	0.8737	0.8737	0.0270	3.00%
2026-06-30	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8737	0.8737	0.8549	0.8549	0.0188	2.15%
2026-06-29	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8549	0.8549	0.8577	0.8577	-0.0028	-0.33%
2026-06-26	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.8577	0.8577	0.9030	0.9030	-0.0453	-5.28%
2026-06-25	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9030	0.9030	0.9156	0.9156	-0.0126	-1.40%
2026-06-24	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9156	0.9156	0.9315	0.9315	-0.0159	-1.74%
2026-06-23	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9315	0.9315	0.9514	0.9514	-0.0199	-2.14%
2026-06-22	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9514	0.9514	0.9212	0.9212	0.0302	3.17%
2026-06-18	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9212	0.9212	0.9146	0.9146	0.0066	0.72%
2026-06-17	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9146	0.9146	0.9196	0.9196	-0.0050	-0.54%
2026-06-16	561010	华安中证全指软件开发ETF	0.9196	0.9196	0.9204	0.9204	-0.0008	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%