融通成长30灵活配置混合C基金净值查询(014106)

今天最新净值 3.5910 -0.0230 -0.64% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 4.1350 -0.0180 -0.4327% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8110
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4801亿
最近资产：1.46亿
基金公司：
基金经理：李文海

近一季融通成长30灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通成长30灵活配置混合C(014106)基金累计收益率-6.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.6050	3.8250	3.5910	3.8110	0.0140	0.39%
2026-09-15	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.5910	3.8110	3.6140	3.8340	-0.0230	-0.64%
2026-09-14	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.6140	3.8340	3.6370	3.8570	-0.0230	-0.63%
2026-09-11	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.6370	3.8570	3.7790	3.9990	-0.1420	-3.90%
2026-09-10	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7790	3.9990	3.8600	4.0800	-0.0810	-2.14%
2026-09-09	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8600	4.0800	3.8210	4.0410	0.0390	1.02%
2026-09-08	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8210	4.0410	3.7520	3.9720	0.0690	1.84%
2026-09-07	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7520	3.9720	3.8190	4.0390	-0.0670	-1.79%
2026-09-04	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8190	4.0390	3.8540	4.0740	-0.0350	-0.91%
2026-09-03	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8540	4.0740	3.7860	4.0060	0.0680	1.80%

2026-09-02	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7860	4.0060	3.8650	4.0850	-0.0790	-2.09%
2026-09-01	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8650	4.0850	3.8860	4.1060	-0.0210	-0.54%
2026-08-31	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8860	4.1060	3.8990	4.1190	-0.0130	-0.33%
2026-08-28	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8990	4.1190	3.8290	4.0490	0.0700	1.83%
2026-08-27	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8290	4.0490	3.7280	3.9480	0.1010	2.71%
2026-08-26	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7280	3.9480	3.7080	3.9280	0.0200	0.54%
2026-08-25	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7080	3.9280	3.7410	3.9610	-0.0330	-0.88%
2026-08-24	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7410	3.9610	3.7920	4.0120	-0.0510	-1.34%
2026-08-21	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7920	4.0120	3.7310	3.9510	0.0610	1.63%
2026-08-20	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7310	3.9510	3.7020	3.9220	0.0290	0.78%
2026-08-19	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7020	3.9220	3.7410	3.9610	-0.0390	-1.04%
2026-08-18	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7410	3.9610	3.7440	3.9640	-0.0030	-0.08%
2026-08-17	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7440	3.9640	3.6550	3.8750	0.0890	2.44%
2026-08-14	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.6550	3.8750	3.6450	3.8650	0.0100	0.27%
2026-08-13	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.6450	3.8650	3.7400	3.9600	-0.0950	-2.61%

2026-08-12	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7400	3.9600	3.7450	3.9650	-0.0050	-0.13%
2026-08-11	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7450	3.9650	3.8510	4.0710	-0.1060	-2.83%
2026-08-10	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8510	4.0710	3.7750	3.9950	0.0760	2.01%
2026-08-07	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7750	3.9950	3.7010	3.9210	0.0740	2.00%
2026-08-06	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7010	3.9210	3.6440	3.8640	0.0570	1.56%
2026-08-05	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.6440	3.8640	3.5310	3.7510	0.1130	3.20%
2026-08-04	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.5310	3.7510	3.5380	3.7580	-0.0070	-0.20%
2026-08-03	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.5380	3.7580	3.5520	3.7720	-0.0140	-0.39%
2026-07-31	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.5520	3.7720	3.5250	3.7450	0.0270	0.77%
2026-07-30	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.5250	3.7450	3.5150	3.7350	0.0100	0.28%
2026-07-29	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.5150	3.7350	3.4330	3.6530	0.0820	2.39%
2026-07-28	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.4330	3.6530	3.4760	3.6960	-0.0430	-1.24%
2026-07-27	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.4760	3.6960	3.3820	3.6020	0.0940	2.78%
2026-07-24	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.3820	3.6020	3.5240	3.7440	-0.1420	-4.20%
2026-07-23	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.5240	3.7440	3.4550	3.6750	0.0690	2.00%
2026-07-22	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.4550	3.6750	3.3810	3.6010	0.0740	2.19%
2026-07-21	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.3810	3.6010	3.3470	3.5670	0.0340	1.02%
2026-07-20	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.3470	3.5670	3.3240	3.5440	0.0230	0.69%
2026-07-17	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.3240	3.5440	3.3820	3.6020	-0.0580	-1.71%
2026-07-16	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.3820	3.6020	3.4570	3.6770	-0.0750	-2.17%
2026-07-15	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.4570	3.6770	3.4610	3.6810	-0.0040	-0.12%
2026-07-14	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.4610	3.6810	3.3530	3.5730	0.1080	3.22%
2026-07-13	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.3530	3.5730	3.4550	3.6750	-0.1020	-2.95%
2026-07-10	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.4550	3.6750	3.5350	3.7550	-0.0800	-2.26%
2026-07-09	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.5350	3.7550	3.5170	3.7370	0.0180	0.51%
2026-07-08	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.5170	3.7370	3.5860	3.8060	-0.0690	-1.92%
2026-07-07	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.5860	3.8060	3.7150	3.9350	-0.1290	-3.60%
2026-07-06	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7150	3.9350	3.7230	3.9430	-0.0080	-0.21%
2026-07-03	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7230	3.9430	3.8110	4.0310	-0.0880	-2.36%
2026-07-02	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8110	4.0310	3.8410	4.0610	-0.0300	-0.78%
2026-07-01	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8410	4.0610	3.7610	3.9810	0.0800	2.13%
2026-06-30	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.7610	3.9810	3.8480	4.0680	-0.0870	-2.31%
2026-06-29	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8480	4.0680	3.9450	4.1650	-0.0970	-2.52%
2026-06-26	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.9450	4.1650	4.0510	4.2710	-0.1060	-2.62%
2026-06-25	014106	融通成长30灵活配置混合C	4.0510	4.2710	4.0810	4.3010	-0.0300	-0.74%
2026-06-24	014106	融通成长30灵活配置混合C	4.0810	4.3010	3.9290	4.1490	0.1520	3.87%
2026-06-23	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.9290	4.1490	4.0400	4.2600	-0.1110	-2.75%
2026-06-22	014106	融通成长30灵活配置混合C	4.0400	4.2600	3.8190	4.0390	0.2210	5.79%
2026-06-18	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8190	4.0390	3.8680	4.0880	-0.0490	-1.27%
2026-06-17	014106	融通成长30灵活配置混合C	3.8680	4.0880	3.8580	4.0780	0.0100	0.26%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%