融通成长30灵活配置混合C基金净值查询(014106)
今天最新净值
2.6130
0.0170 0.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.6042
0.0082 0.3155%
- 累计净值：2.6130
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.3770亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：范琨
近一季,融通成长30灵活配置混合C(014106)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6130 |
2.6130 |
2.5960 |
2.5960 |
0.0170 |
0.65% |
| 2024-04-25 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5960 |
2.5960 |
2.6040 |
2.6040 |
-0.0080 |
-0.31% |
| 2024-04-24 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6040 |
2.6040 |
2.5760 |
2.5760 |
0.0280 |
1.09% |
| 2024-04-23 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5760 |
2.5760 |
2.6170 |
2.6170 |
-0.0410 |
-1.57% |
| 2024-04-22 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6170 |
2.6170 |
2.6510 |
2.6510 |
-0.0340 |
-1.28% |
| 2024-04-19 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6510 |
2.6510 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0180 |
0.68% |
| 2024-04-18 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6330 |
2.6330 |
2.6440 |
2.6440 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2024-04-17 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6440 |
2.6440 |
2.6060 |
2.6060 |
0.0380 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6060 |
2.6060 |
2.6410 |
2.6410 |
-0.0350 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6410 |
2.6410 |
2.6180 |
2.6180 |
0.0230 |
0.88% |
|
|
| 2024-04-12 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.6180 |
2.6180 |
2.5930 |
2.5930 |
0.0250 |
0.96% |
| 2024-04-11 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5930 |
2.5930 |
2.5700 |
2.5700 |
0.0230 |
0.89% |
| 2024-04-10 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5600 |
2.5600 |
0.0100 |
0.39% |
| 2024-04-09 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5600 |
2.5600 |
2.5740 |
2.5740 |
-0.0140 |
-0.54% |
| 2024-04-08 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5740 |
2.5740 |
2.5570 |
2.5570 |
0.0170 |
0.66% |
| 2024-04-03 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5570 |
2.5570 |
2.5450 |
2.5450 |
0.0120 |
0.47% |
| 2024-04-02 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5450 |
2.5450 |
2.5410 |
2.5410 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-04-01 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5410 |
2.5410 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0250 |
0.99% |
| 2024-03-29 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5160 |
2.5160 |
2.4830 |
2.4830 |
0.0330 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4830 |
2.4830 |
2.4730 |
2.4730 |
0.0100 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4730 |
2.4730 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2024-03-26 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-03-22 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4770 |
2.4770 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-03-21 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4800 |
2.4800 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0050 |
0.20% |
|
|
| 2024-03-20 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4750 |
2.4750 |
2.4690 |
2.4690 |
0.0060 |
0.24% |
| 2024-03-19 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4690 |
2.4690 |
2.4910 |
2.4910 |
-0.0220 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4910 |
2.4910 |
2.4810 |
2.4810 |
0.0100 |
0.40% |
| 2024-03-15 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.4630 |
2.4630 |
0.0180 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4630 |
2.4630 |
2.4630 |
2.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4630 |
2.4630 |
2.4650 |
2.4650 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4650 |
2.4650 |
2.5110 |
2.5110 |
-0.0460 |
-1.83% |
| 2024-03-11 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5110 |
2.5110 |
2.5090 |
2.5090 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-03-08 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.5090 |
2.5090 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0340 |
1.37% |
| 2024-03-07 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4750 |
2.4750 |
2.4680 |
2.4680 |
0.0070 |
0.28% |
| 2024-03-06 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4680 |
2.4680 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4640 |
2.4640 |
2.4470 |
2.4470 |
0.0170 |
0.69% |
| 2024-03-04 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4470 |
2.4470 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0350 |
1.45% |
| 2024-03-01 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4120 |
2.4120 |
2.4060 |
2.4060 |
0.0060 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4060 |
2.4060 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0290 |
1.22% |
| 2024-02-28 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3770 |
2.3770 |
2.4120 |
2.4120 |
-0.0350 |
-1.45% |
| 2024-02-27 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4120 |
2.4120 |
2.3880 |
2.3880 |
0.0240 |
1.01% |
| 2024-02-26 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3880 |
2.3880 |
2.4240 |
2.4240 |
-0.0360 |
-1.49% |
| 2024-02-23 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4240 |
2.4240 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2024-02-22 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4300 |
2.4300 |
2.4110 |
2.4110 |
0.0190 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4110 |
2.4110 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0120 |
-0.50% |
| 2024-02-20 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.4230 |
2.4230 |
2.3890 |
2.3890 |
0.0340 |
1.42% |
| 2024-02-19 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3890 |
2.3890 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0320 |
1.36% |
| 2024-02-08 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3570 |
2.3570 |
2.3480 |
2.3480 |
0.0090 |
0.38% |
| 2024-02-07 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3480 |
2.3480 |
2.3130 |
2.3130 |
0.0350 |
1.51% |
| 2024-02-06 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3130 |
2.3130 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0590 |
2.62% |
| 2024-02-05 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.2540 |
2.2540 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0210 |
-0.92% |
| 2024-02-02 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.2850 |
2.2850 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2024-02-01 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.2850 |
2.2850 |
2.2980 |
2.2980 |
-0.0130 |
-0.57% |
| 2024-01-31 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.2980 |
2.2980 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0230 |
-0.99% |
| 2024-01-30 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3210 |
2.3210 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0380 |
-1.61% |
| 2024-01-29 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.3590 |
2.3590 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0120 |
-0.51% |
