融通成长30灵活配置混合C基金净值查询(014106)
今天最新净值
3.5090
0.0560 1.62%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.4646
-0.0444 -1.2651%
- 累计净值：3.7290
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4801亿
- 最近资产：1.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：范琨
近一季,融通成长30灵活配置混合C(014106)基金累计收益率17.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.5090 |
3.7290 |
3.4530 |
3.6730 |
0.0560 |
1.62% |
| 2025-12-25 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.4530 |
3.6730 |
3.4600 |
3.6800 |
-0.0070 |
-0.20% |
| 2025-12-24 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.4600 |
3.6800 |
3.4360 |
3.6560 |
0.0240 |
0.70% |
| 2025-12-23 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.4360 |
3.6560 |
3.4210 |
3.6410 |
0.0150 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.4210 |
3.6410 |
3.3550 |
3.5750 |
0.0660 |
1.97% |
| 2025-12-19 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3550 |
3.5750 |
3.3100 |
3.5300 |
0.0450 |
1.36% |
| 2025-12-18 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3100 |
3.5300 |
3.3210 |
3.5410 |
-0.0110 |
-0.33% |
| 2025-12-17 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3210 |
3.5410 |
3.2280 |
3.4480 |
0.0930 |
2.88% |
| 2025-12-16 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2280 |
3.4480 |
3.2930 |
3.5130 |
-0.0650 |
-1.97% |
| 2025-12-15 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2930 |
3.5130 |
3.2910 |
3.5110 |
0.0020 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-12 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2910 |
3.5110 |
3.2480 |
3.4680 |
0.0430 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2480 |
3.4680 |
3.2780 |
3.4980 |
-0.0300 |
-0.92% |
| 2025-12-10 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2780 |
3.4980 |
3.2410 |
3.4610 |
0.0370 |
1.14% |
| 2025-12-09 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2410 |
3.4610 |
3.3190 |
3.5390 |
-0.0780 |
-2.41% |
| 2025-12-08 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3190 |
3.5390 |
3.3330 |
3.5530 |
-0.0140 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3330 |
3.5530 |
3.2720 |
3.4920 |
0.0610 |
1.86% |
| 2025-12-04 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2720 |
3.4920 |
3.2520 |
3.4720 |
0.0200 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2520 |
3.4720 |
3.2060 |
3.4260 |
0.0460 |
1.43% |
| 2025-12-02 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2060 |
3.4260 |
3.2360 |
3.4560 |
-0.0300 |
-0.93% |
| 2025-12-01 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2360 |
3.4560 |
3.1880 |
3.4080 |
0.0480 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1880 |
3.4080 |
3.1350 |
3.3550 |
0.0530 |
1.69% |
| 2025-11-27 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1350 |
3.3550 |
3.1220 |
3.3420 |
0.0130 |
0.42% |
| 2025-11-26 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1220 |
3.3420 |
3.1240 |
3.3440 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1240 |
3.3440 |
3.0700 |
3.2900 |
0.0540 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0700 |
3.2900 |
3.0720 |
3.2920 |
-0.0020 |
-0.07% |
|
|
| 2025-11-21 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0720 |
3.2920 |
3.1980 |
3.4180 |
-0.1260 |
-3.94% |
| 2025-11-20 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1980 |
3.4180 |
3.2290 |
3.4490 |
-0.0310 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2290 |
3.4490 |
3.1820 |
3.4020 |
0.0470 |
1.48% |
| 2025-11-18 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1820 |
3.4020 |
3.2530 |
3.4730 |
-0.0710 |
-2.18% |
| 2025-11-17 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2530 |
3.4730 |
3.2940 |
3.5140 |
-0.0410 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2940 |
3.5140 |
3.3510 |
3.5710 |
-0.0570 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.3510 |
3.5710 |
3.2670 |
3.4870 |
0.0840 |
2.57% |
| 2025-11-12 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2670 |
3.4870 |
3.2490 |
3.4690 |
0.0180 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2490 |
3.4690 |
3.2630 |
3.4830 |
-0.0140 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2630 |
3.4830 |
3.2310 |
3.4510 |
0.0320 |
0.99% |
| 2025-11-07 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2310 |
3.4510 |
3.2240 |
3.4440 |
0.0070 |
0.22% |
| 2025-11-06 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2240 |
3.4440 |
3.1270 |
3.3470 |
0.0970 |
3.10% |
| 2025-11-05 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1270 |
3.3470 |
3.0790 |
3.2990 |
0.0480 |
1.56% |
| 2025-11-04 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0790 |
3.2990 |
3.1660 |
3.3860 |
-0.0870 |
-2.75% |
| 2025-11-03 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1660 |
3.3860 |
3.1530 |
3.3730 |
0.0130 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1530 |
3.3730 |
3.2110 |
3.4310 |
-0.0580 |
-1.81% |
| 2025-10-30 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2110 |
3.4310 |
3.2170 |
3.4370 |
-0.0060 |
-0.19% |
| 2025-10-29 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.2170 |
3.4370 |
3.0910 |
3.3110 |
0.1260 |
4.08% |
| 2025-10-28 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0910 |
3.3110 |
3.1330 |
3.3530 |
-0.0420 |
-1.34% |
| 2025-10-27 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1330 |
3.3530 |
3.0770 |
3.2970 |
0.0560 |
1.82% |
| 2025-10-24 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0770 |
3.2970 |
3.0480 |
3.2680 |
0.0290 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0480 |
3.2680 |
3.0260 |
3.2460 |
0.0220 |
0.73% |
| 2025-10-22 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0260 |
3.2460 |
3.0820 |
3.3020 |
-0.0560 |
-1.85% |
| 2025-10-21 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0820 |
3.3020 |
3.0300 |
3.2500 |
0.0520 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0300 |
3.2500 |
3.0380 |
3.2580 |
-0.0080 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0380 |
3.2580 |
3.0810 |
3.3010 |
-0.0430 |
-1.40% |
| 2025-10-16 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0810 |
3.3010 |
3.1340 |
3.3540 |
-0.0530 |
-1.69% |
| 2025-10-15 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1340 |
3.3540 |
3.0650 |
3.2850 |
0.0690 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0650 |
3.2850 |
3.1230 |
3.3430 |
-0.0580 |
-1.86% |
| 2025-10-13 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1230 |
3.3430 |
3.0900 |
3.3100 |
0.0330 |
1.07% |
| 2025-10-10 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0900 |
3.3100 |
3.1430 |
3.3630 |
-0.0530 |
-1.69% |
| 2025-10-09 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.1430 |
3.3630 |
3.0410 |
3.2610 |
0.1020 |
3.35% |
| 2025-09-30 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
3.0410 |
3.2610 |
2.9820 |
3.2020 |
0.0590 |
1.98% |
| 2025-09-29 |
014106 |
融通成长30灵活配置混合C |
2.9820 |
3.2020 |
2.9260 |
3.1460 |
0.0560 |
1.91% |
