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华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(华夏港股通精选股票C) - 基金主页(代码:012884)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9512 -0.0080 -0.84% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1488 0.0087 0.7670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9512
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.1407亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：黄芳刘文成胡一立

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.43%	-2.83%	-9.87%	-10.93%	-22.45%	13.58%	7.00%	-30.43%
同类排名	976/1050	975/1104	965/1103	659/1094	935/1020	820/926	614/834	-

华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9594	0.86%
2026-09-17	0.9512	-0.84%
2026-09-16	0.9592	0.38%
2026-09-15	0.9556	-1.30%
2026-09-14	0.9680	-0.51%
2026-09-11	0.9730	-0.60%

华夏港股通精选股票发起式(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.12%	1.11%
00005	汇丰控股	0.0000	8.51%	2.94%
01347	华虹宏力	0.0000	7.44%	4.20%
00700	腾讯控股	0.0000	6.41%	3.53%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.09%	-3.87%
03690	美团-W	0.0000	5.27%	2.81%
02319	蒙牛乳业	0.0000	5.11%	1.48%
01024	快手-W	0.0000	4.89%	1.84%
02423	贝壳-W	0.0000	4.50%	1.99%
02015	理想汽车-W	0.0000	4.41%	3.55%

华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884)基金档案

基金代码	012884	基金简称	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	黄芳刘文成胡一立	基金托管人		基金公司
最近资产	0.09亿元	最近份额	4.1407亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%