华夏港股通精选股票(LOF)C基金净值查询(012884)
今天最新净值
0.8594
0.0153 1.8100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8587
-0.0007 -0.0761%
- 累计净值：0.8594
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.6067亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李湘杰 黄芳 胡一立
近一周,华夏港股通精选股票(LOF)C(012884)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012884 |
华夏港股通精选股票(LOF)C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0153 |
1.81% |
| 2024-04-25 |
012884 |
华夏港股通精选股票(LOF)C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0028 |
0.33% |
| 2024-04-24 |
012884 |
华夏港股通精选股票(LOF)C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0159 |
1.93% |
| 2024-04-23 |
012884 |
华夏港股通精选股票(LOF)C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0092 |
1.13% |
| 2024-04-22 |
012884 |
华夏港股通精选股票(LOF)C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0063 |
0.78% |
