华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(华夏港股通精选股票C)基金净值查询(012884)

今天最新净值 0.9592 0.0036 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1488 0.0087 0.7670% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9592
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：4.1407亿
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：黄芳刘文成胡一立

近一季华夏港股通精选股票发起式(LOF)C|华夏港股通精选股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884)基金累计收益率-9.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	0.9512	0.9512	0.9592	0.9592	-0.0080	-0.84%
2026-09-16	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	0.9592	0.9592	0.9556	0.9556	0.0036	0.38%
2026-09-15	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	0.9556	0.9556	0.9680	0.9680	-0.0124	-1.30%
2026-09-14	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	0.9680	0.9680	0.9730	0.9730	-0.0050	-0.51%
2026-09-11	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	0.9730	0.9730	0.9789	0.9789	-0.0059	-0.60%
2026-09-10	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	0.9789	0.9789	0.9960	0.9960	-0.0171	-1.75%
2026-09-09	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	0.9960	0.9960	1.0031	1.0031	-0.0071	-0.71%
2026-09-08	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0031	1.0031	1.0111	1.0111	-0.0080	-0.79%
2026-09-07	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0111	1.0111	1.0139	1.0139	-0.0028	-0.28%
2026-09-04	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0139	1.0139	1.0067	1.0067	0.0072	0.72%

2026-09-03	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0067	1.0067	1.0060	1.0060	0.0007	0.07%
2026-09-02	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0060	1.0060	1.0101	1.0101	-0.0041	-0.41%
2026-09-01	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0101	1.0101	1.0216	1.0216	-0.0115	-1.13%
2026-08-31	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0216	1.0216	1.0381	1.0381	-0.0165	-1.62%
2026-08-28	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0381	1.0381	1.0377	1.0377	0.0004	0.04%
2026-08-27	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0377	1.0377	1.0370	1.0370	0.0007	0.07%
2026-08-26	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0370	1.0370	1.0250	1.0250	0.0120	1.17%
2026-08-25	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0250	1.0250	1.0259	1.0259	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0259	1.0259	1.0509	1.0509	-0.0250	-2.38%
2026-08-21	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0509	1.0509	1.0399	1.0399	0.0110	1.06%
2026-08-20	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0399	1.0399	1.0400	1.0400	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0400	1.0400	1.0490	1.0490	-0.0090	-0.86%
2026-08-18	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0490	1.0490	1.0554	1.0554	-0.0064	-0.61%
2026-08-17	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0554	1.0554	1.0406	1.0406	0.0148	1.42%
2026-08-14	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0406	1.0406	1.0529	1.0529	-0.0123	-1.18%

2026-08-13	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0529	1.0529	1.0615	1.0615	-0.0086	-0.81%
2026-08-12	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0615	1.0615	1.0559	1.0559	0.0056	0.53%
2026-08-11	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0559	1.0559	1.0663	1.0663	-0.0104	-0.98%
2026-08-10	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0663	1.0663	1.0542	1.0542	0.0121	1.15%
2026-08-07	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0542	1.0542	1.0446	1.0446	0.0096	0.92%
2026-08-06	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0446	1.0446	1.0622	1.0622	-0.0176	-1.68%
2026-08-05	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0622	1.0622	1.0522	1.0522	0.0100	0.95%
2026-08-04	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0522	1.0522	1.0471	1.0471	0.0051	0.49%
2026-08-03	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0471	1.0471	1.0503	1.0503	-0.0032	-0.30%
2026-07-31	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0503	1.0503	1.0513	1.0513	-0.0010	-0.10%
2026-07-30	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0513	1.0513	1.0653	1.0653	-0.0140	-1.31%
2026-07-29	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0653	1.0653	1.0456	1.0456	0.0197	1.88%
2026-07-28	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0456	1.0456	1.0474	1.0474	-0.0018	-0.17%
2026-07-27	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0474	1.0474	1.0426	1.0426	0.0048	0.46%
2026-07-24	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0426	1.0426	1.0540	1.0540	-0.0114	-1.08%
2026-07-23	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0540	1.0540	1.0542	1.0542	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0542	1.0542	1.0685	1.0685	-0.0143	-1.34%
2026-07-21	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0685	1.0685	1.0538	1.0538	0.0147	1.39%
2026-07-20	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0538	1.0538	1.0345	1.0345	0.0193	1.87%
2026-07-17	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0345	1.0345	1.0740	1.0740	-0.0395	-3.68%
2026-07-16	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0740	1.0740	1.0620	1.0620	0.0120	1.13%
2026-07-15	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0620	1.0620	1.0468	1.0468	0.0152	1.45%
2026-07-14	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0468	1.0468	1.0394	1.0394	0.0074	0.71%
2026-07-13	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0394	1.0394	1.0472	1.0472	-0.0078	-0.74%
2026-07-10	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0472	1.0472	1.0512	1.0512	-0.0040	-0.38%
2026-07-09	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0512	1.0512	1.0502	1.0502	0.0010	0.10%
2026-07-08	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0502	1.0502	1.0315	1.0315	0.0187	1.81%
2026-07-07	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0315	1.0315	1.0440	1.0440	-0.0125	-1.20%
2026-07-06	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0440	1.0440	1.0366	1.0366	0.0074	0.71%
2026-07-03	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0366	1.0366	1.0317	1.0317	0.0049	0.47%
2026-07-02	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0317	1.0317	1.0428	1.0428	-0.0111	-1.06%
2026-07-01	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0428	1.0428	1.0436	1.0436	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0436	1.0436	1.0407	1.0407	0.0029	0.28%
2026-06-29	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0407	1.0407	1.0209	1.0209	0.0198	1.94%
2026-06-26	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0209	1.0209	1.0443	1.0443	-0.0234	-2.24%
2026-06-25	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0443	1.0443	1.0533	1.0533	-0.0090	-0.85%
2026-06-24	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0533	1.0533	1.0378	1.0378	0.0155	1.49%
2026-06-23	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0378	1.0378	1.0547	1.0547	-0.0169	-1.60%
2026-06-22	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%