华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(华夏港股通精选股票C)基金净值查询(012884)
今天最新净值
1.1578
0.0130 1.14%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1546
-0.0032 -0.2787%
- 累计净值：1.1578
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：4.1407亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李湘杰 黄芳 胡一立
近一月华夏港股通精选股票发起式(LOF)C|华夏港股通精选股票C基金净值查询
近一月,华夏港股通精选股票发起式(LOF)C(012884)基金累计收益率-3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0130 |
1.14% |
| 2025-12-16 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0182 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0154 |
-1.31% |
| 2025-12-12 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0186 |
1.60% |
| 2025-12-11 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0143 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2025-12-05 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0092 |
0.79% |
|
|
| 2025-12-04 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0127 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-27 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0082 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0161 |
1.41% |
| 2025-11-21 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0309 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
012884 |
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0052 |
-0.44% |
