国寿安保泰裕债券C基金净值查询(020788)

今天最新净值 1.1642 0.0045 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2002 0.0002 0.0155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1812
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6689亿
最近资产：2.88亿
基金公司：
基金经理：李谦代劲

近一季国寿安保泰裕债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保泰裕债券C(020788)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1634	1.1804	1.1642	1.1812	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1642	1.1812	1.1597	1.1767	0.0045	0.39%
2026-09-15	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1597	1.1767	1.1594	1.1764	0.0003	0.03%
2026-09-14	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1594	1.1764	1.1617	1.1787	-0.0023	-0.20%
2026-09-11	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1617	1.1787	1.1669	1.1839	-0.0052	-0.45%
2026-09-10	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1669	1.1839	1.1703	1.1873	-0.0034	-0.29%
2026-09-09	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1703	1.1873	1.1722	1.1892	-0.0019	-0.16%
2026-09-08	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1722	1.1892	1.1729	1.1899	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1729	1.1899	1.1715	1.1885	0.0014	0.12%
2026-09-04	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1715	1.1885	1.1720	1.1890	-0.0005	-0.04%

2026-09-03	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1720	1.1890	1.1713	1.1883	0.0007	0.06%
2026-09-02	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1713	1.1883	1.1744	1.1914	-0.0031	-0.26%
2026-09-01	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1744	1.1914	1.1759	1.1929	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1759	1.1929	1.1783	1.1953	-0.0024	-0.20%
2026-08-28	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1783	1.1953	1.1775	1.1945	0.0008	0.07%
2026-08-27	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1775	1.1945	1.1754	1.1924	0.0021	0.18%
2026-08-26	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1754	1.1924	1.1724	1.1894	0.0030	0.26%
2026-08-25	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1724	1.1894	1.1735	1.1905	-0.0011	-0.09%
2026-08-24	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1735	1.1905	1.1757	1.1927	-0.0022	-0.19%
2026-08-21	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1757	1.1927	1.1756	1.1926	0.0001	0.01%
2026-08-20	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1756	1.1926	1.1737	1.1907	0.0019	0.16%
2026-08-19	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1737	1.1907	1.1797	1.1967	-0.0060	-0.51%
2026-08-18	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1797	1.1967	1.1790	1.1960	0.0007	0.06%
2026-08-17	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1790	1.1960	1.1766	1.1936	0.0024	0.20%
2026-08-14	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1766	1.1936	1.1785	1.1955	-0.0019	-0.16%

2026-08-13	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1785	1.1955	1.1829	1.1999	-0.0044	-0.37%
2026-08-12	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1829	1.1999	1.1809	1.1979	0.0020	0.17%
2026-08-11	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1809	1.1979	1.1851	1.2021	-0.0042	-0.35%
2026-08-10	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1851	1.2021	1.1811	1.1981	0.0040	0.34%
2026-08-07	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1811	1.1981	1.1801	1.1971	0.0010	0.08%
2026-08-06	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1801	1.1971	1.1812	1.1982	-0.0011	-0.09%
2026-08-05	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1812	1.1982	1.1756	1.1926	0.0056	0.48%
2026-08-04	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1756	1.1926	1.1749	1.1919	0.0007	0.06%
2026-08-03	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1749	1.1919	1.1763	1.1933	-0.0014	-0.12%
2026-07-31	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1763	1.1933	1.1743	1.1913	0.0020	0.17%
2026-07-30	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1743	1.1913	1.1749	1.1919	-0.0006	-0.05%
2026-07-29	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1749	1.1919	1.1702	1.1872	0.0047	0.40%
2026-07-28	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1702	1.1872	1.1710	1.1880	-0.0008	-0.07%
2026-07-27	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1710	1.1880	1.1660	1.1830	0.0050	0.43%
2026-07-24	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1660	1.1830	1.1723	1.1893	-0.0063	-0.54%
2026-07-23	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1723	1.1893	1.1690	1.1860	0.0033	0.28%
2026-07-22	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1690	1.1860	1.1670	1.1840	0.0020	0.17%
2026-07-21	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1670	1.1840	1.1670	1.1840	0.0000	0.00%
2026-07-20	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1670	1.1840	1.1631	1.1801	0.0039	0.34%
2026-07-17	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1631	1.1801	1.1672	1.1842	-0.0041	-0.35%
2026-07-16	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1672	1.1842	1.1668	1.1838	0.0004	0.03%
2026-07-15	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1668	1.1838	1.1611	1.1781	0.0057	0.49%
2026-07-14	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1611	1.1781	1.1590	1.1760	0.0021	0.18%
2026-07-13	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1590	1.1760	1.1626	1.1796	-0.0036	-0.31%
2026-07-10	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1626	1.1796	1.1571	1.1741	0.0055	0.48%
2026-07-09	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1571	1.1741	1.1612	1.1782	-0.0041	-0.35%
2026-07-08	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1612	1.1782	1.1613	1.1783	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1613	1.1783	1.1675	1.1845	-0.0062	-0.53%
2026-07-06	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1675	1.1845	1.1648	1.1818	0.0027	0.23%
2026-07-03	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1648	1.1818	1.1648	1.1818	0.0000	0.00%
2026-07-02	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1648	1.1818	1.1657	1.1827	-0.0009	-0.08%
2026-07-01	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1657	1.1827	1.1632	1.1802	0.0025	0.21%
2026-06-30	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1632	1.1802	1.1697	1.1867	-0.0065	-0.56%
2026-06-29	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1697	1.1867	1.1680	1.1850	0.0017	0.15%
2026-06-26	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1680	1.1850	1.1716	1.1886	-0.0036	-0.31%
2026-06-25	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1716	1.1886	1.1683	1.1853	0.0033	0.28%
2026-06-24	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1683	1.1853	1.1704	1.1874	-0.0021	-0.18%
2026-06-23	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1704	1.1874	1.1758	1.1928	-0.0054	-0.46%
2026-06-22	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1758	1.1928	1.1907	1.1907	0.0021	0.18%
2026-06-18	020788	国寿安保泰裕债券C	1.1907	1.1907	1.1971	1.1971	-0.0064	-0.53%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%