天弘增益回报债券发起式B(天弘发起B)基金净值查询(420108)

今天最新净值 1.2344 -0.0028 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2949 0.0007 0.0558% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4134
成立日期：2012-08-10
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：33.469亿份
最近份额：5.1375亿
最近资产：2.53亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：张馨元

近一季天弘增益回报债券发起式B|天弘发起B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘增益回报债券发起式B(420108)基金累计收益率-2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2343	1.4133	1.2344	1.4134	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2344	1.4134	1.2372	1.4162	-0.0028	-0.23%
2026-09-11	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2372	1.4162	1.2398	1.4188	-0.0026	-0.21%
2026-09-10	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2398	1.4188	1.2403	1.4193	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2403	1.4193	1.2393	1.4183	0.0010	0.08%
2026-09-08	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2393	1.4183	1.2393	1.4183	0.0000	0.00%
2026-09-07	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2393	1.4183	1.2341	1.4131	0.0052	0.42%
2026-09-04	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2341	1.4131	1.2360	1.4150	-0.0019	-0.15%
2026-09-03	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2360	1.4150	1.2349	1.4139	0.0011	0.09%
2026-09-02	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2349	1.4139	1.2389	1.4179	-0.0040	-0.32%

2026-09-01	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2389	1.4179	1.2414	1.4204	-0.0025	-0.20%
2026-08-31	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2414	1.4204	1.2398	1.4188	0.0016	0.13%
2026-08-28	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2398	1.4188	1.2417	1.4207	-0.0019	-0.15%
2026-08-27	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2417	1.4207	1.2367	1.4157	0.0050	0.40%
2026-08-26	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2367	1.4157	1.2355	1.4145	0.0012	0.10%
2026-08-25	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2355	1.4145	1.2371	1.4161	-0.0016	-0.13%
2026-08-24	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2371	1.4161	1.2434	1.4224	-0.0063	-0.51%
2026-08-21	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2434	1.4224	1.2405	1.4195	0.0029	0.23%
2026-08-20	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2405	1.4195	1.2388	1.4178	0.0017	0.14%
2026-08-19	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2388	1.4178	1.2512	1.4302	-0.0124	-0.99%
2026-08-18	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2512	1.4302	1.2520	1.4310	-0.0008	-0.06%
2026-08-17	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2520	1.4310	1.2446	1.4236	0.0074	0.59%
2026-08-14	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2446	1.4236	1.2426	1.4216	0.0020	0.16%
2026-08-13	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2426	1.4216	1.2446	1.4236	-0.0020	-0.16%
2026-08-12	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2446	1.4236	1.2413	1.4203	0.0033	0.27%

2026-08-11	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2413	1.4203	1.2445	1.4235	-0.0032	-0.26%
2026-08-10	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2445	1.4235	1.2457	1.4247	-0.0012	-0.10%
2026-08-07	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2457	1.4247	1.2407	1.4197	0.0050	0.40%
2026-08-06	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2407	1.4197	1.2388	1.4178	0.0019	0.15%
2026-08-05	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2388	1.4178	1.2330	1.4120	0.0058	0.47%
2026-08-04	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2330	1.4120	1.2236	1.4026	0.0094	0.77%
2026-08-03	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2236	1.4026	1.2281	1.4071	-0.0045	-0.37%
2026-07-31	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2281	1.4071	1.2218	1.4008	0.0063	0.52%
2026-07-30	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2218	1.4008	1.2314	1.4104	-0.0096	-0.78%
2026-07-29	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2314	1.4104	1.2292	1.4082	0.0022	0.18%
2026-07-28	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2292	1.4082	1.2430	1.4220	-0.0138	-1.11%
2026-07-27	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2430	1.4220	1.2380	1.4170	0.0050	0.40%
2026-07-24	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2380	1.4170	1.2418	1.4208	-0.0038	-0.31%
2026-07-23	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2418	1.4208	1.2430	1.4220	-0.0012	-0.10%
2026-07-22	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2430	1.4220	1.2445	1.4235	-0.0015	-0.12%
2026-07-21	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2445	1.4235	1.2309	1.4099	0.0136	1.10%
2026-07-20	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2309	1.4099	1.2303	1.4093	0.0006	0.05%
2026-07-17	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2303	1.4093	1.2441	1.4231	-0.0138	-1.11%
2026-07-16	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2441	1.4231	1.2503	1.4293	-0.0062	-0.50%
2026-07-15	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2503	1.4293	1.2547	1.4337	-0.0044	-0.35%
2026-07-14	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2547	1.4337	1.2465	1.4255	0.0082	0.66%
2026-07-13	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2465	1.4255	1.2534	1.4324	-0.0069	-0.55%
2026-07-10	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2534	1.4324	1.2598	1.4388	-0.0064	-0.51%
2026-07-09	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2598	1.4388	1.2509	1.4299	0.0089	0.71%
2026-07-08	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2509	1.4299	1.2521	1.4311	-0.0012	-0.10%
2026-07-07	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2521	1.4311	1.2547	1.4337	-0.0026	-0.21%
2026-07-06	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2547	1.4337	1.2558	1.4348	-0.0011	-0.09%
2026-07-03	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2558	1.4348	1.2544	1.4334	0.0014	0.11%
2026-07-02	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2544	1.4334	1.2638	1.4428	-0.0094	-0.74%
2026-07-01	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2638	1.4428	1.2667	1.4457	-0.0029	-0.23%
2026-06-30	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2667	1.4457	1.2611	1.4401	0.0056	0.44%
2026-06-29	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2611	1.4401	1.2581	1.4371	0.0030	0.24%
2026-06-26	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2581	1.4371	1.2653	1.4443	-0.0072	-0.57%
2026-06-25	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2653	1.4443	1.2611	1.4401	0.0042	0.33%
2026-06-24	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2611	1.4401	1.2588	1.4378	0.0023	0.18%
2026-06-23	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2588	1.4378	1.2662	1.4452	-0.0074	-0.58%
2026-06-22	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2662	1.4452	1.2626	1.4416	0.0036	0.29%
2026-06-18	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2626	1.4416	1.2668	1.4458	-0.0042	-0.33%
2026-06-17	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2668	1.4458	1.2673	1.4463	-0.0005	-0.04%
2026-06-16	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2673	1.4463	1.2720	1.4510	-0.0047	-0.37%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%