| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2018-12-12 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 每份派现金0.0990元 |
| 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 每份派现金0.0520元 |
| 2013-06-17 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-15 | 2013-05-15 | 2013-05-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-25 | 2013-01-25 | 2013-01-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 1.0709 | 3.95% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起A | 2.1695 | 3.65% |
| 天弘上证科创板100指数增强发起C | 2.1544 | 3.65% |
| 芯片ETF天弘 | 2.8192 | 3.54% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.5249 | 3.49% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.5093 | 3.48% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.3508 | 3.39% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.3354 | 3.39% |
