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景顺长城安悦180天持有期债券A - 基金主页(代码:024281)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0108 0.0039 0.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0108
成立日期：2025-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.78亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：米良陈静

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.05%	-0.20%	-1.26%	-1.28%	0.68%	-	-	0.31%
同类排名	769/839	729/850	810/857	774/855	720/806			-

景顺长城安悦180天持有期债券A(024281)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0108	0.00%
2026-09-16	1.0108	0.39%
2026-09-15	1.0069	-0.03%
2026-09-14	1.0072	0.13%
2026-09-11	1.0059	-0.09%
2026-09-10	1.0068	-0.14%

景顺长城安悦180天持有期债券A(024281)基金档案

基金代码	024281	基金简称	景顺长城安悦180天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-22	成立日期	2025-07-24	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	米良陈静	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	10.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%