景顺长城安悦180天持有期债券A基金净值查询(024281)
今天最新净值
1.0069
-0.0003 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0069
- 成立日期：2025-07-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.78亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：米良 陈静
近一月景顺长城安悦180天持有期债券A基金净值查询
近一月,景顺长城安悦180天持有期债券A(024281)基金累计收益率-1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0050 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0090 |
1.0090 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0020 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-02 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0027 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2026-08-18 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
024281 |
景顺长城安悦180天持有期债券A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0072 |
0.71% |
