景顺长城安悦180天持有期债券A基金净值查询(024281)

今天最新净值 1.0051 0.0002 0.02% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0051
成立日期：2025-07-24
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.71亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：米良陈静

近一月景顺长城安悦180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城安悦180天持有期债券A(024281)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0053	1.0053	1.0051	1.0051	0.0002	0.02%
2025-12-17	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%
2025-12-16	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%
2025-12-15	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0049	1.0049	1.0050	1.0050	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2025-12-11	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2025-12-10	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2025-12-09	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0045	1.0045	1.0044	1.0044	0.0001	0.01%
2025-12-08	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2025-12-05	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%

2025-12-04	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0044	1.0044	1.0049	1.0049	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2025-12-02	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0048	1.0048	1.0049	1.0049	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0049	1.0049	1.0047	1.0047	0.0002	0.02%
2025-11-28	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0047	1.0047	1.0047	1.0047	0.0000	0.00%
2025-11-27	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0047	1.0047	1.0049	1.0049	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0049	1.0049	1.0052	1.0052	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2025-11-24	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2025-11-21	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%
2025-11-20	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%
2025-11-19	024281	景顺长城安悦180天持有期债券A	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城红利量化选股股票A	1.0828	0.82%
景顺长城红利量化选股股票C	1.0790	0.82%
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国新红利	1.0266	0.71%
景顺中证红利成长低波动A	1.3011	0.70%
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景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	1.0715	0.67%
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