基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

纽银稳健双利债券A基金净值查询(675011)

今天最新净值 1.3070 0.0140 1.0800% 2020-09-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.3093 0.0023 0.1751% 2020-09-30 13:10:00
  • 累计净值:1.4620
  • 成立日期:2012-06-26
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:14.618亿份
  • 管理人:西部利得基金
  • 最近份额:0.8739亿
近一季纽银稳健双利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,纽银稳健双利债券A(675011)基金累计收益率-2.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-29 675011 纽银稳健双利债券A 1.3070 1.4620 1.2930 1.4480 0.0140 1.0800%
2020-09-28 675011 纽银稳健双利债券A 1.2930 1.4480 1.2920 1.4470 0.0010 0.0800%
2020-09-25 675011 纽银稳健双利债券A 1.2920 1.4470 1.2950 1.4500 -0.0030 -0.2300%
2020-09-24 675011 纽银稳健双利债券A 1.2950 1.4500 1.3190 1.4740 -0.0240 -1.8200%
2020-09-23 675011 纽银稳健双利债券A 1.3190 1.4740 1.3110 1.4660 0.0080 0.6100%
2020-09-22 675011 纽银稳健双利债券A 1.3110 1.4660 1.3130 1.4680 -0.0020 -0.1500%
2020-09-21 675011 纽银稳健双利债券A 1.3130 1.4680 1.3180 1.4730 -0.0050 -0.3800%
2020-09-18 675011 纽银稳健双利债券A 1.3180 1.4730 1.3160 1.4710 0.0020 0.1500%
2020-09-17 675011 纽银稳健双利债券A 1.3160 1.4710 1.3180 1.4730 -0.0020 -0.1500%
2020-09-16 675011 纽银稳健双利债券A 1.3180 1.4730 1.3270 1.4820 -0.0090 -0.6800%
2020-09-15 675011 纽银稳健双利债券A 1.3270 1.4820 1.3150 1.4700 0.0120 0.9100%
2020-09-14 675011 纽银稳健双利债券A 1.3150 1.4700 1.3090 1.4640 0.0060 0.4600%
2020-09-11 675011 纽银稳健双利债券A 1.3090 1.4640 1.2930 1.4480 0.0160 1.2400%
2020-09-10 675011 纽银稳健双利债券A 1.2930 1.4480 1.2940 1.4490 -0.0010 -0.0800%
2020-09-09 675011 纽银稳健双利债券A 1.2940 1.4490 1.3320 1.4870 -0.0380 -2.8500%
2020-09-08 675011 纽银稳健双利债券A 1.3320 1.4870 1.3450 1.5000 -0.0130 -0.9700%
2020-09-07 675011 纽银稳健双利债券A 1.3450 1.5000 1.3880 1.5430 -0.0430 -3.1000%
2020-09-04 675011 纽银稳健双利债券A 1.3880 1.5430 1.4040 1.5590 -0.0160 -1.1400%
2020-09-03 675011 纽银稳健双利债券A 1.4040 1.5590 1.4110 1.5660 -0.0070 -0.5000%
2020-09-02 675011 纽银稳健双利债券A 1.4110 1.5660 1.3980 1.5530 0.0130 0.9300%
2020-09-01 675011 纽银稳健双利债券A 1.3980 1.5530 1.3820 1.5370 0.0160 1.1600%
2020-08-31 675011 纽银稳健双利债券A 1.3820 1.5370 1.3800 1.5350 0.0020 0.1400%
2020-08-28 675011 纽银稳健双利债券A 1.3800 1.5350 1.3610 1.5160 0.0190 1.4000%
2020-08-27 675011 纽银稳健双利债券A 1.3610 1.5160 1.3540 1.5090 0.0070 0.5200%
2020-08-26 675011 纽银稳健双利债券A 1.3540 1.5090 1.3690 1.5240 -0.0150 -1.1000%
2020-08-25 675011 纽银稳健双利债券A 1.3690 1.5240 1.3700 1.5250 -0.0010 -0.0700%
2020-08-24 675011 纽银稳健双利债券A 1.3700 1.5250 1.3600 1.5150 0.0100 0.7400%
2020-08-21 675011 纽银稳健双利债券A 1.3600 1.5150 1.3420 1.4970 0.0180 1.3400%
2020-08-20 675011 纽银稳健双利债券A 1.3420 1.4970 1.3550 1.5100 -0.0130 -0.9600%
2020-08-19 675011 纽银稳健双利债券A 1.3550 1.5100 1.3610 1.5160 -0.0060 -0.4400%
2020-08-18 675011 纽银稳健双利债券A 1.3610 1.5160 1.3420 1.4970 0.0190 1.4200%
2020-08-17 675011 纽银稳健双利债券A 1.3420 1.4970 1.3210 1.4760 0.0210 1.5900%
2020-08-14 675011 纽银稳健双利债券A 1.3210 1.4760 1.3150 1.4700 0.0060 0.4600%
2020-08-13 675011 纽银稳健双利债券A 1.3150 1.4700 1.3110 1.4660 0.0040 0.3100%
2020-08-12 675011 纽银稳健双利债券A 1.3110 1.4660 1.3300 1.4850 -0.0190 -1.4300%
2020-08-11 675011 纽银稳健双利债券A 1.3300 1.4850 1.3470 1.5020 -0.0170 -1.2600%
2020-08-10 675011 纽银稳健双利债券A 1.3470 1.5020 1.3570 1.5120 -0.0100 -0.7400%
2020-08-07 675011 纽银稳健双利债券A 1.3570 1.5120 1.3650 1.5200 -0.0080 -0.5900%
2020-08-06 675011 纽银稳健双利债券A 1.3650 1.5200 1.3670 1.5220 -0.0020 -0.1500%
2020-08-05 675011 纽银稳健双利债券A 1.3670 1.5220 1.3430 1.4980 0.0240 1.7900%
2020-08-04 675011 纽银稳健双利债券A 1.3430 1.4980 1.3480 1.5030 -0.0050 -0.3700%
2020-08-03 675011 纽银稳健双利债券A 1.3480 1.5030 1.3350 1.4900 0.0130 0.9700%
2020-07-31 675011 纽银稳健双利债券A 1.3350 1.4900 1.3250 1.4800 0.0100 0.7500%
2020-07-30 675011 纽银稳健双利债券A 1.3250 1.4800 1.3210 1.4760 0.0040 0.3000%
2020-07-29 675011 纽银稳健双利债券A 1.3210 1.4760 1.2970 1.4520 0.0240 1.8500%
2020-07-28 675011 纽银稳健双利债券A 1.2970 1.4520 1.2730 1.4280 0.0240 1.8900%
2020-07-27 675011 纽银稳健双利债券A 1.2730 1.4280 1.2740 1.4290 -0.0010 -0.0800%
2020-07-24 675011 纽银稳健双利债券A 1.2740 1.4290 1.3200 1.4750 -0.0460 -3.4800%
2020-07-23 675011 纽银稳健双利债券A 1.3200 1.4750 1.3080 1.4630 0.0120 0.9200%
2020-07-22 675011 纽银稳健双利债券A 1.3080 1.4630 1.2950 1.4500 0.0130 1.0000%
2020-07-21 675011 纽银稳健双利债券A 1.2950 1.4500 1.2870 1.4420 0.0080 0.6200%
2020-07-20 675011 纽银稳健双利债券A 1.2870 1.4420 1.2710 1.4260 0.0160 1.2600%
2020-07-17 675011 纽银稳健双利债券A 1.2710 1.4260 1.2690 1.4240 0.0020 0.1600%
2020-07-16 675011 纽银稳健双利债券A 1.2690 1.4240 1.3150 1.4700 -0.0460 -3.5000%
2020-07-15 675011 纽银稳健双利债券A 1.3150 1.4700 1.3190 1.4740 -0.0040 -0.3000%
2020-07-14 675011 纽银稳健双利债券A 1.3190 1.4740 1.3370 1.4920 -0.0180 -1.3500%
2020-07-13 675011 纽银稳健双利债券A 1.3370 1.4920 1.2960 1.4510 0.0410 3.1600%
2020-07-10 675011 纽银稳健双利债券A 1.2960 1.4510 1.2940 1.4490 0.0020 0.1500%
2020-07-09 675011 纽银稳健双利债券A 1.2940 1.4490 1.2720 1.4270 0.0220 1.7300%
2020-07-08 675011 纽银稳健双利债券A 1.2720 1.4270 1.2610 1.4160 0.0110 0.8700%
2020-07-07 675011 纽银稳健双利债券A 1.2610 1.4160 1.2400 1.3950 0.0210 1.6900%
2020-07-06 675011 纽银稳健双利债券A 1.2400 1.3950 1.2190 1.3740 0.0210 1.7200%
2020-07-03 675011 纽银稳健双利债券A 1.2190 1.3740 1.2070 1.3620 0.0120 0.9900%
2020-07-02 675011 纽银稳健双利债券A 1.2070 1.3620 1.1950 1.3500 0.0120 1.0000%
2020-07-01 675011 纽银稳健双利债券A 1.1950 1.3500 1.1900 1.3450 0.0050 0.4200%
2020-06-30 675011 纽银稳健双利债券A 1.1900 1.3450 1.1720 1.3270 0.0180 1.5400%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得创业板大盘ETF 0.9919 1.6916%
西部利得稳债C 1.2930 1.0900%
西部利得稳债A 1.3070 1.0800%
500增强 1.2961 1.0300%
西部利得量化成长混合 1.8223 1.0200%
西部利得策略 1.1810 0.9400%
西部成长 1.4440 0.9100%
西部利得景程混合A 1.1085 0.8800%
西部利得景程混合C 1.1069 0.8800%
西部利得景瑞A 1.7150 0.8200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优化债券 1.4077 1.7100%
建信转债A 2.7330 1.6400%
诺安增利债券A 1.6850 1.6300%
建信转债C 2.6500 1.6100%
鹏华可转债 1.2740 1.5900%
富国可转债 1.8420 1.5400%
诺安增利债券B 1.5820 1.5400%
博时转债C 1.6760 1.5100%
华夏聚利债券 1.4940 1.4900%
博时转债A 1.7180 1.4800%