西部利得稳健双利债券A(西部利得稳债A)基金净值查询(675011)
今天最新净值
1.7530
-0.0070 -0.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7600
-0.0010 -0.0579%
- 累计净值：1.9080
- 成立日期：2012-06-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：14.618亿份
- 最近份额：1.3052亿
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：韩丽楠 林静 袁朔 梁晓明
近一季西部利得稳健双利债券A|西部利得稳债A基金净值查询
近一季,西部利得稳健双利债券A(675011)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7610 |
1.9160 |
1.7530 |
1.9080 |
0.0080 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7530 |
1.9080 |
1.7600 |
1.9150 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7600 |
1.9150 |
1.7620 |
1.9170 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7620 |
1.9170 |
1.7590 |
1.9140 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7590 |
1.9140 |
1.7640 |
1.9190 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7640 |
1.9190 |
1.7620 |
1.9170 |
0.0020 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7620 |
1.9170 |
1.7640 |
1.9190 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-12-08 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7640 |
1.9190 |
1.7580 |
1.9130 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-12-05 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7580 |
1.9130 |
1.7530 |
1.9080 |
0.0050 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7530 |
1.9080 |
1.7540 |
1.9090 |
-0.0010 |
-0.06% |
|
|
| 2025-12-03 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7540 |
1.9090 |
1.7570 |
1.9120 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7570 |
1.9120 |
1.7600 |
1.9150 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7600 |
1.9150 |
1.7560 |
1.9110 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7560 |
1.9110 |
1.7530 |
1.9080 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7530 |
1.9080 |
1.7560 |
1.9110 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7560 |
1.9110 |
1.7590 |
1.9140 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7590 |
1.9140 |
1.7550 |
1.9100 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7550 |
1.9100 |
1.7520 |
1.9070 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7520 |
1.9070 |
1.7650 |
1.9200 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2025-11-20 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7650 |
1.9200 |
1.7680 |
1.9230 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7680 |
1.9230 |
1.7680 |
1.9230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7680 |
1.9230 |
1.7740 |
1.9290 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7740 |
1.9290 |
1.7770 |
1.9320 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7770 |
1.9320 |
1.7830 |
1.9380 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7830 |
1.9380 |
1.7770 |
1.9320 |
0.0060 |
0.34% |
|
|
| 2025-11-12 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7770 |
1.9320 |
1.7770 |
1.9320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7770 |
1.9320 |
1.7790 |
1.9340 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7790 |
1.9340 |
1.7760 |
1.9310 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7760 |
1.9310 |
1.7750 |
1.9300 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-06 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7750 |
1.9300 |
1.7690 |
1.9240 |
0.0060 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7690 |
1.9240 |
1.7650 |
1.9200 |
0.0040 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7650 |
1.9200 |
1.7740 |
1.9290 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7740 |
1.9290 |
1.7730 |
1.9280 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7730 |
1.9280 |
1.7700 |
1.9250 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-10-30 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7700 |
1.9250 |
1.7780 |
1.9330 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-10-29 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7780 |
1.9330 |
1.7660 |
1.9210 |
0.0120 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7660 |
1.9210 |
1.7740 |
1.9290 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-10-27 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7740 |
1.9290 |
1.7650 |
1.9200 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-10-24 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7650 |
1.9200 |
1.7550 |
1.9100 |
0.0100 |
0.57% |
| 2025-10-23 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7550 |
1.9100 |
1.7540 |
1.9090 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7540 |
1.9090 |
1.7620 |
1.9170 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7620 |
1.9170 |
1.7440 |
1.8990 |
0.0180 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7440 |
1.8990 |
1.7440 |
1.8990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7440 |
1.8990 |
1.7550 |
1.9100 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2025-10-16 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7550 |
1.9100 |
1.7720 |
1.9270 |
-0.0170 |
-0.96% |
| 2025-10-15 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7720 |
1.9270 |
1.7650 |
1.9200 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-10-14 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7650 |
1.9200 |
1.7820 |
1.9370 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7820 |
1.9370 |
1.7980 |
1.9530 |
-0.0160 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7980 |
1.9530 |
1.8060 |
1.9610 |
-0.0080 |
-0.44% |
| 2025-10-09 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.8060 |
1.9610 |
1.8030 |
1.9580 |
0.0030 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.8030 |
1.9580 |
1.7960 |
1.9510 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-09-29 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7960 |
1.9510 |
1.7830 |
1.9380 |
0.0130 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7830 |
1.9380 |
1.7850 |
1.9400 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7850 |
1.9400 |
1.7780 |
1.9330 |
0.0070 |
0.39% |
| 2025-09-24 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7780 |
1.9330 |
1.7600 |
1.9150 |
0.0180 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7600 |
1.9150 |
1.7650 |
1.9200 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7650 |
1.9200 |
1.7730 |
1.9280 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2025-09-19 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7730 |
1.9280 |
1.7820 |
1.9370 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-09-18 |
675011 |
西部利得稳健双利债券A |
1.7820 |
1.9370 |
1.7960 |
1.9510 |
-0.0140 |
-0.78% |
