西部利得稳健双利债券A(西部利得稳债A)基金净值查询(675011)

今天最新净值 1.7310 -0.0010 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8029 0.0009 0.0526% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8860
成立日期：2012-06-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：14.618亿份
最近份额：1.3052亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：梁晓明计旭

近一季西部利得稳健双利债券A|西部利得稳债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,西部利得稳健双利债券A(675011)基金累计收益率-3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7310	1.8860	1.7310	1.8860	0.0000	0.00%
2026-09-14	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7310	1.8860	1.7320	1.8870	-0.0010	-0.06%
2026-09-11	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7320	1.8870	1.7330	1.8880	-0.0010	-0.06%
2026-09-10	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7330	1.8880	1.7360	1.8910	-0.0030	-0.17%
2026-09-09	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7360	1.8910	1.7350	1.8900	0.0010	0.06%
2026-09-08	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7350	1.8900	1.7370	1.8920	-0.0020	-0.12%
2026-09-07	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7370	1.8920	1.7290	1.8840	0.0080	0.46%
2026-09-04	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7290	1.8840	1.7350	1.8900	-0.0060	-0.35%
2026-09-03	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7350	1.8900	1.7340	1.8890	0.0010	0.06%
2026-09-02	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7340	1.8890	1.7390	1.8940	-0.0050	-0.29%

2026-09-01	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7390	1.8940	1.7460	1.9010	-0.0070	-0.40%
2026-08-31	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7460	1.9010	1.7420	1.8970	0.0040	0.23%
2026-08-28	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7420	1.8970	1.7450	1.9000	-0.0030	-0.17%
2026-08-27	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7450	1.9000	1.7350	1.8900	0.0100	0.58%
2026-08-26	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7350	1.8900	1.7350	1.8900	0.0000	0.00%
2026-08-25	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7350	1.8900	1.7360	1.8910	-0.0010	-0.06%
2026-08-24	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7360	1.8910	1.7420	1.8970	-0.0060	-0.34%
2026-08-21	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7420	1.8970	1.7390	1.8940	0.0030	0.17%
2026-08-20	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7390	1.8940	1.7350	1.8900	0.0040	0.23%
2026-08-19	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7350	1.8900	1.7550	1.9100	-0.0200	-1.14%
2026-08-18	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7550	1.9100	1.7530	1.9080	0.0020	0.11%
2026-08-17	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7530	1.9080	1.7420	1.8970	0.0110	0.63%
2026-08-14	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7420	1.8970	1.7390	1.8940	0.0030	0.17%
2026-08-13	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7390	1.8940	1.7440	1.8990	-0.0050	-0.29%
2026-08-12	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7440	1.8990	1.7390	1.8940	0.0050	0.29%

2026-08-11	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7390	1.8940	1.7440	1.8990	-0.0050	-0.29%
2026-08-10	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7440	1.8990	1.7440	1.8990	0.0000	0.00%
2026-08-07	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7440	1.8990	1.7390	1.8940	0.0050	0.29%
2026-08-06	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7390	1.8940	1.7340	1.8890	0.0050	0.29%
2026-08-05	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7340	1.8890	1.7250	1.8800	0.0090	0.52%
2026-08-04	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7250	1.8800	1.7140	1.8690	0.0110	0.64%
2026-08-03	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7140	1.8690	1.7170	1.8720	-0.0030	-0.17%
2026-07-31	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7170	1.8720	1.7170	1.8720	0.0000	0.00%
2026-07-30	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7170	1.8720	1.7250	1.8800	-0.0080	-0.46%
2026-07-29	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7250	1.8800	1.7240	1.8790	0.0010	0.06%
2026-07-28	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7240	1.8790	1.7380	1.8930	-0.0140	-0.81%
2026-07-27	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7380	1.8930	1.7270	1.8820	0.0110	0.64%
2026-07-24	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7270	1.8820	1.7350	1.8900	-0.0080	-0.46%
2026-07-23	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7350	1.8900	1.7330	1.8880	0.0020	0.12%
2026-07-22	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7330	1.8880	1.7360	1.8910	-0.0030	-0.17%
2026-07-21	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7360	1.8910	1.7240	1.8790	0.0120	0.70%
2026-07-20	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7240	1.8790	1.7280	1.8830	-0.0040	-0.23%
2026-07-17	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7280	1.8830	1.7430	1.8980	-0.0150	-0.86%
2026-07-16	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7430	1.8980	1.7550	1.9100	-0.0120	-0.68%
2026-07-15	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7550	1.9100	1.7630	1.9180	-0.0080	-0.45%
2026-07-14	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7630	1.9180	1.7520	1.9070	0.0110	0.63%
2026-07-13	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7520	1.9070	1.7680	1.9230	-0.0160	-0.90%
2026-07-10	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7680	1.9230	1.7780	1.9330	-0.0100	-0.56%
2026-07-09	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7780	1.9330	1.7650	1.9200	0.0130	0.74%
2026-07-08	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7650	1.9200	1.7680	1.9230	-0.0030	-0.17%
2026-07-07	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7680	1.9230	1.7760	1.9310	-0.0080	-0.45%
2026-07-06	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7760	1.9310	1.7820	1.9370	-0.0060	-0.34%
2026-07-03	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7820	1.9370	1.7830	1.9380	-0.0010	-0.06%
2026-07-02	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7830	1.9380	1.7960	1.9510	-0.0130	-0.72%
2026-07-01	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7960	1.9510	1.7990	1.9540	-0.0030	-0.17%
2026-06-30	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7990	1.9540	1.7910	1.9460	0.0080	0.45%
2026-06-29	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7910	1.9460	1.7910	1.9460	0.0000	0.00%
2026-06-26	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7910	1.9460	1.8050	1.9600	-0.0140	-0.78%
2026-06-25	675011	西部利得稳健双利债券A	1.8050	1.9600	1.8000	1.9550	0.0050	0.28%
2026-06-24	675011	西部利得稳健双利债券A	1.8000	1.9550	1.7960	1.9510	0.0040	0.22%
2026-06-23	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7960	1.9510	1.8020	1.9570	-0.0060	-0.33%
2026-06-22	675011	西部利得稳健双利债券A	1.8020	1.9570	1.8000	1.9550	0.0020	0.11%
2026-06-18	675011	西部利得稳健双利债券A	1.8000	1.9550	1.8020	1.9570	-0.0020	-0.11%
2026-06-17	675011	西部利得稳健双利债券A	1.8020	1.9570	1.8010	1.9560	0.0010	0.06%
2026-06-16	675011	西部利得稳健双利债券A	1.8010	1.9560	1.7970	1.9520	0.0040	0.22%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.4995	1.55%
西部利得CES芯片指数增强C	1.4713	1.54%
西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
创业综指ETF西部利得	1.0196	0.14%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.6988	0.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.6635	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0232	0.13%
西部利得创业板综合ETF联接C	1.0205	0.13%
西部利得数字产业混合A	1.7252	0.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝安宜六个月持有期债券A	1.1436	0.02%
华宝安宜六个月持有期债券C	1.1288	0.01%
万家双利A	1.3726	0.51%
万家双利C	1.3550	0.50%
南方贤元一年持有债券A	1.1410	0.37%
南方贤元一年持有债券C	1.1203	0.36%
华商利欣回报债券A	1.2576	0.32%
华商利欣回报债券C	1.2462	0.31%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%