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西部利得稳健双利债券A(西部利得稳债A) - 基金主页(代码:675011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8200 0.0030 0.17%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8230 0.0030 0.1646%

累计净值：1.9750
成立日期：2012-06-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：14.618亿份
最近份额：1.3052亿
最近资产：0.74亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：韩丽楠林静袁朔梁晓明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.48%	0.66%	2.88%	3.76%	15.92%	32.27%	15.56%	110.35%
同类排名	287/1498	374/1491	282/1484	279/1426	166/1221	131/1024	257/860	-

西部利得稳健双利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-11-28	2018-11-28	2018-11-30	分红	每份派现金0.0450元
2018-09-06	2018-09-06	2018-09-10	分红	每份派现金0.0350元
2018-04-24	2018-04-24	2018-04-26	分红	每份派现金0.0300元

西部利得稳健双利债券A基金动态

西部利得稳健双利债券A 西部利得稳健双利债券增聘基金经理梁晓明

西部利得稳健双利债券A(675011)、西部利得稳健双利债券C(675013)成立于2012年6月26日，截至2022年8月19日，其今年来收益率为-3.78%、-4.08%，成立来收益率为93.93%、85.36%，累计净值为1.8330元、1.7720元。
标签：债券稳健西部收益率收益成立净值

西部利得稳健双利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.79%	-0.27%
600938	中国海油	0.0000	0.58%	-1.32%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.56%	3.99%
601107	四川成渝	0.0000	0.55%	0.00%
002624	完美世界	0.0000	0.42%	0.62%
601100	恒立液压	0.0000	0.42%	-0.35%
000792	盐湖股份	0.0000	0.40%	1.74%
001389	广合科技	0.0000	0.40%	-5.14%
300926	博俊科技	0.0000	0.39%	1.87%
300972	万辰集团	0.0000	0.39%	3.51%

西部利得稳健双利债券A(675011)基金档案

基金代码	675011	基金简称	西部利得稳健双利债券A	基金全称	西部利得稳健双利债券型证券投资基金
发行日期	2012-05-24	成立日期	2012-06-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	韩丽楠林静袁朔梁晓明	基金托管人	建设银行	基金公司	西部利得基金
最近资产	0.74亿元	最近份额	1.3052亿	成立份额	14.618亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

标签云

西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得汇和债券A	0.9999	100.00%
西部利得汇和债券C	0.9999	100.00%
西部利得新动力混合A	2.3850	4.12%
西部利得新动力混合C	2.3330	4.11%
西部利得策略A	1.3090	3.48%
西部利得碳中和混合发起A	0.9493	3.29%
西部利得碳中和混合发起C	0.9325	3.28%
西部利得绿色能源混合A	1.2873	3.16%
西部利得绿色能源混合C	1.2711	3.15%
西部利得行业主题优选A	1.6343	2.96%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得汇和债券A	0.9999	100.00%
西部利得汇和债券C	0.9999	100.00%
华商丰利增强定开A	2.3800	3.07%
华商瑞鑫	2.3330	2.61%
上银慧恒收益增强债券A	1.0057	2.32%
上银慧恒收益增强债券C	0.9945	2.31%
南方昌元转债债券B	2.3427	2.22%
南方昌元转债A	2.3438	2.22%
东方可转债债券A	1.4559	1.75%
东方可转债债券C	1.4344	1.75%