金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

西部利得稳健双利债券A(西部利得稳债A) - 基金主页(代码:675011)

今天最新净值 1.6020 0.0090 0.5600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6069 0.0009 0.0552%
  • 累计净值:1.7570
  • 成立日期:2012-06-26
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:14.618亿份
  • 最近份额:1.3052亿
  • 最近资产:1.92亿
  • 基金公司:西部利得基金
  • 基金经理:韩丽楠 林静 袁朔 梁晓明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.69% 2.30% 4.50% 4.98% 18.67% 2.36% -5.15% 85.15%
同类排名 94/1290 82/1305 89/1294 71/1258 50/1118 626/937 629/755 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-11-28 2018-11-28 2018-11-30 分红 每份派现金0.0450元
2018-09-06 2018-09-06 2018-09-10 分红 每份派现金0.0350元
2018-04-24 2018-04-24 2018-04-26 分红 每份派现金0.0300元
西部利得稳健双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600027 华电国际 0.0000 1.49% -1.19%
601127 赛力斯 0.0000 1.27% -3.88%
002138 顺络电子 0.0000 1.17% 0.03%
600941 中国移动 0.0000 1.17% 0.91%
002497 雅化集团 0.0000 0.99% -0.54%
603809 豪能股份 0.0000 0.99% 6.95%
600418 江淮汽车 0.0000 0.93% 0.68%
603993 洛阳钼业 0.0000 0.92% 0.40%
600487 亨通光电 0.0000 0.91% -0.50%
603979 金诚信 0.0000 0.90% 2.96%
西部利得稳健双利债券A(675011)基金档案
基金代码 675011 基金简称 西部利得稳健双利债券A 基金全称 西部利得稳健双利债券型证券投资基金
发行日期 2012-05-24 成立日期 2012-06-26 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 韩丽楠 林静 袁朔 梁晓明 基金托管人 建设银行 基金公司 西部利得基金
最近资产 1.92亿 最近份额 1.3052亿 成立份额 14.618亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通可转债C 0.9870 0.83%
富国优化增强债券E 1.8550 0.82%
融通可转债A 1.0279 0.82%
富国优化增强债券A 1.8660 0.81%
富国优化增强债券C 1.7420 0.81%
华泰柏瑞锦瑞债券C 1.1158 0.79%
华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1387 0.79%
华泰柏瑞锦瑞债券A 1.1386 0.78%
光大添益C 1.0660 0.76%
新华双利债A 1.2638 0.75%