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纽银稳健双利债券A - 基金主页(代码:675011)

今天最新净值 1.5670 -0.0050 -0.3200% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.5937 -0.0063 -0.3919% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:1.7220
  • 成立日期:2012-06-26
  • 基金类型:债券型-混合债
  • 成立份额:14.618亿份
  • 最近份额:1.0654亿
  • 最近资产:3.26亿元
  • 基金公司:西部利得基金
  • 基金经理:韩丽楠 林静
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.06% -3.33% 2.02% 9.05% 20.82% 49.95% 57.36% 81.11%
同类排名 11/657 705/709 40/708 15/682 7/611 4/544 8/503 -
纽银稳健双利债券A(675011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 1.5960 -0.25%
2021-07-29 1.6000 2.11%
2021-07-28 1.5670 -0.32%
2021-07-27 1.5720 -2.12%
2021-07-26 1.6060 -1.23%
2021-07-23 1.6260 -0.43%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-11-28 2018-11-28 2018-11-30 分红 每份派现金0.0450元
2018-09-06 2018-09-06 2018-09-10 分红 每份派现金0.0350元
2018-04-24 2018-04-24 2018-04-26 分红 每份派现金0.0300元
纽银稳健双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 1.9900 1.33% -6.08%
600809 山西汾酒 0.9700 0.98% -9.21%
603345 安井食品 1.6300 0.93% -3.80%
000568 泸州老窖 1.7200 0.91% -7.69%
603899 晨光文具 4.4000 0.84% -4.01%
600519 贵州茅台 0.1200 0.55% -4.05%
300750 宁德时代 0.4200 0.51% -1.15%
002304 洋河股份 0.9000 0.42% -4.68%
603259 药明康德 1.1500 0.41% -3.83%
300760 迈瑞医疗 0.2000 0.22% -8.44%
纽银稳健双利债券A(675011)基金档案
基金代码 675011 基金简称 西部利得稳债A 基金全称 西部利得稳健双利债券型证券投资基金
发行日期 2012-05-24 成立日期 2012-06-26 基金类型 债券型-混合债
基金经理 韩丽楠 林静 基金托管人 建设银行 基金公司 西部利得基金
最近资产 3.26亿元 最近份额 1.0654亿 成立份额 14.618亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国企红利 1.7083 1.41%
西部利得景瑞A 2.8010 0.97%
西部利得祥盈债券A 1.4653 0.45%
西部利得祥盈债券C 1.4144 0.45%
西部利得新盈混合 1.7200 0.35%
西部利得景程混合A 1.3185 0.34%
西部利得景程混合C 1.3155 0.34%
500增强 1.8125 0.32%
西部多策略 1.0510 0.19%
西部利得汇享债券A 1.1421 0.18%
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商信用增强A 1.3980 2.34%
华商信用增强C 1.3650 2.32%
华商稳定A 1.8780 1.29%
华商稳定C 1.7950 1.24%
大成景荣债券A 1.1050 1.01%
大成景荣债券C 1.0960 1.01%
华安安心债B 1.1140 1.00%
华商双债C 0.6120 0.99%
华商双债A 0.6240 0.97%
华安安心债A 1.1180 0.90%