纽银稳健双利债券A基金净值查询(675011)
今天最新净值
1.4310
0.0100 0.7000%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4722
0.0002 0.0107%
- 累计净值：1.5860
- 成立日期：2012-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：14.618亿份
- 最近份额：2.7320亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：韩丽楠 林静 袁朔 梁晓明
近一周,纽银稳健双利债券A(675011)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
675011 |
纽银稳健双利债券A |
1.4660 |
1.6210 |
1.4720 |
1.6270 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
675011 |
纽银稳健双利债券A |
1.4720 |
1.6270 |
1.4660 |
1.6210 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
675011 |
纽银稳健双利债券A |
1.4660 |
1.6210 |
1.4420 |
1.5970 |
0.0240 |
1.66% |
| 2024-04-16 |
675011 |
纽银稳健双利债券A |
1.4420 |
1.5970 |
1.4550 |
1.6100 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
675011 |
纽银稳健双利债券A |
1.4550 |
1.6100 |
1.4580 |
1.6130 |
-0.0030 |
-0.21% |
