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西部利得国企红利(LOF) - 基金主页(代码:501059)

今天最新净值 1.8493 0.0007 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8431 0.0037 0.1986%
  • 累计净值:2.0253
  • 成立日期:2018-07-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.8690亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:西部利得基金
  • 基金经理:盛丰衍 陈元骅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.41% -2.50% 2.62% 2.35% -2.61% 16.63% 19.21% 101.76%
同类排名 800/2643 2693/2752 2449/2723 1179/2605 348/2194 117/1816 69/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-26 分红 每份派现金0.0960元
西部利得国企红利(LOF)基金动态
西部利得国企红利(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601225 陕西煤业 0.0000 1.65% -0.56%
601088 中国神华 0.0000 1.60% -0.51%
600971 恒源煤电 0.0000 1.50% 1.19%
601000 唐山港 0.0000 1.50% -0.23%
601666 平煤股份 0.0000 1.48% 0.41%
600546 山煤国际 0.0000 1.41% 0.12%
600028 中国石化 0.0000 1.33% 0.00%
600755 厦门国贸 0.0000 1.31% -0.14%
601006 大秦铁路 694.4500 1.26% -0.14%
601699 潞安环能 0.0000 1.26% 0.00%
西部利得国企红利(LOF)(501059)基金档案
基金代码 501059 基金简称 国企红利 基金全称
发行日期 2018-05-21~2018-07-06 成立日期 2018-07-11 基金类型
基金经理 盛丰衍 陈元骅 基金托管人 基金公司 西部利得基金
最近资产 最近份额 3.8690亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率