西部利得国企红利(LOF)基金净值查询(501059)
今天最新净值
1.9008
0.0128 0.6800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.8969
-0.0039 -0.2036%
- 累计净值：2.0768
- 成立日期：2018-07-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.8690亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：盛丰衍 陈元骅
近一月,西部利得国企红利(LOF)(501059)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.9008 |
2.0768 |
1.8880 |
2.0640 |
0.0128 |
0.68% |
| 2024-04-24 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8880 |
2.0640 |
1.8873 |
2.0633 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-04-23 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8873 |
2.0633 |
1.9154 |
2.0914 |
-0.0281 |
-1.47% |
| 2024-04-22 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.9154 |
2.0914 |
1.9519 |
2.1279 |
-0.0365 |
-1.87% |
| 2024-04-19 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.9519 |
2.1279 |
1.9432 |
2.1192 |
0.0087 |
0.45% |
| 2024-04-18 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.9432 |
2.1192 |
1.9414 |
2.1174 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.9414 |
2.1174 |
1.9063 |
2.0823 |
0.0351 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.9063 |
2.0823 |
1.9143 |
2.0903 |
-0.0080 |
-0.42% |
| 2024-04-15 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.9143 |
2.0903 |
1.8818 |
2.0578 |
0.0325 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8818 |
2.0578 |
1.8908 |
2.0668 |
-0.0090 |
-0.48% |
|
|
| 2024-04-11 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8908 |
2.0668 |
1.8726 |
2.0486 |
0.0182 |
0.97% |
| 2024-04-10 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8726 |
2.0486 |
1.8706 |
2.0466 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8706 |
2.0466 |
1.8753 |
2.0513 |
-0.0047 |
-0.25% |
| 2024-04-08 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8753 |
2.0513 |
1.8774 |
2.0534 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8774 |
2.0534 |
1.8649 |
2.0409 |
0.0125 |
0.67% |
| 2024-04-02 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8649 |
2.0409 |
1.8591 |
2.0351 |
0.0058 |
0.31% |
| 2024-04-01 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8591 |
2.0351 |
1.8513 |
2.0273 |
0.0078 |
0.42% |
| 2024-03-29 |
501059 |
西部利得国企红利(LOF) |
1.8513 |
2.0273 |
1.8388 |
2.0148 |
0.0125 |
0.68% |
