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国投瑞银新活力混合D - 基金主页(代码:020929)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9926 -0.0019 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0050 -0.0003 -0.0337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0468
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6392亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李达夫张清宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.45%	0.87%	-2.81%	-6.08%	-1.05%	1.75%	-	7.23%
同类排名	698/1293	184/1407	1340/1387	1284/1350	1110/1259	1171/1203		-

国投瑞银新活力混合D(020929)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9994	0.69%
2026-09-17	0.9926	-0.19%
2026-09-16	0.9945	0.37%
2026-09-15	0.9908	-0.19%
2026-09-14	0.9927	0.19%
2026-09-11	0.9908	-0.69%

国投瑞银新活力混合D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	分红	每份派现金0.0020元
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-02	分红	每份派现金0.0300元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0222元

国投瑞银新活力混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300476	胜宏科技	0.0000	1.74%	1.77%
002831	裕同科技	0.0000	1.51%	0.62%
688037	芯源微	0.0000	1.47%	1.69%
002428	云南锗业	0.0000	1.21%	10.00%
601919	中远海控	0.0000	1.11%	0.78%
603259	药明康德	0.0000	1.04%	6.71%
688353	华盛锂电	0.0000	0.88%	11.03%
601899	紫金矿业	0.0000	0.84%	5.30%
688331	荣昌生物	0.0000	0.83%	4.62%
603203	快克智能	0.0000	0.77%	3.18%

国投瑞银新活力混合D(020929)基金档案

基金代码	020929	基金简称	国投瑞银新活力混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李达夫张清宁	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	7.6392亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%