国投瑞银新活力混合D基金净值查询(020929)

今天最新净值 0.9945 0.0037 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0050 -0.0003 -0.0337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0487
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6392亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李达夫张清宁

近一月国投瑞银新活力混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银新活力混合D(020929)基金累计收益率-3.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9926	1.0468	0.9945	1.0487	-0.0019	-0.19%
2026-09-16	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9945	1.0487	0.9908	1.0450	0.0037	0.37%
2026-09-15	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9908	1.0450	0.9927	1.0469	-0.0019	-0.19%
2026-09-14	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9927	1.0469	0.9908	1.0450	0.0019	0.19%
2026-09-11	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9908	1.0450	0.9977	1.0519	-0.0069	-0.69%
2026-09-10	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9977	1.0519	1.0028	1.0570	-0.0051	-0.51%
2026-09-09	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0028	1.0570	1.0059	1.0601	-0.0031	-0.31%
2026-09-08	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0059	1.0601	1.0053	1.0595	0.0006	0.06%
2026-09-07	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0053	1.0595	1.0012	1.0554	0.0041	0.41%
2026-09-04	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0012	1.0554	1.0060	1.0602	-0.0048	-0.48%

2026-09-03	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0060	1.0602	1.0021	1.0563	0.0039	0.39%
2026-09-02	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0021	1.0563	1.0095	1.0637	-0.0074	-0.73%
2026-09-01	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0095	1.0637	1.0123	1.0665	-0.0028	-0.28%
2026-08-31	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0123	1.0665	1.0127	1.0669	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0127	1.0669	1.0170	1.0712	-0.0043	-0.42%
2026-08-27	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0170	1.0712	1.0116	1.0658	0.0054	0.53%
2026-08-26	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0116	1.0658	1.0083	1.0625	0.0033	0.33%
2026-08-25	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0083	1.0625	1.0085	1.0627	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0085	1.0627	1.0168	1.0710	-0.0083	-0.82%
2026-08-21	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0168	1.0710	1.0210	1.0752	-0.0042	-0.41%
2026-08-20	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0210	1.0752	1.0146	1.0688	0.0064	0.63%
2026-08-19	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0146	1.0688	1.0283	1.0825	-0.0137	-1.33%
2026-08-18	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0283	1.0825	1.0305	1.0847	-0.0022	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%