国投瑞银新活力混合D基金净值查询(020929)

今天最新净值 0.9908 -0.0019 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0050 -0.0003 -0.0337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0450
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6392亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李达夫张清宁

近一季国投瑞银新活力混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银新活力混合D(020929)基金累计收益率-5.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9945	1.0487	0.9908	1.0450	0.0037	0.37%
2026-09-15	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9908	1.0450	0.9927	1.0469	-0.0019	-0.19%
2026-09-14	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9927	1.0469	0.9908	1.0450	0.0019	0.19%
2026-09-11	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9908	1.0450	0.9977	1.0519	-0.0069	-0.69%
2026-09-10	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9977	1.0519	1.0028	1.0570	-0.0051	-0.51%
2026-09-09	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0028	1.0570	1.0059	1.0601	-0.0031	-0.31%
2026-09-08	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0059	1.0601	1.0053	1.0595	0.0006	0.06%
2026-09-07	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0053	1.0595	1.0012	1.0554	0.0041	0.41%
2026-09-04	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0012	1.0554	1.0060	1.0602	-0.0048	-0.48%
2026-09-03	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0060	1.0602	1.0021	1.0563	0.0039	0.39%

2026-09-02	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0021	1.0563	1.0095	1.0637	-0.0074	-0.73%
2026-09-01	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0095	1.0637	1.0123	1.0665	-0.0028	-0.28%
2026-08-31	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0123	1.0665	1.0127	1.0669	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0127	1.0669	1.0170	1.0712	-0.0043	-0.42%
2026-08-27	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0170	1.0712	1.0116	1.0658	0.0054	0.53%
2026-08-26	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0116	1.0658	1.0083	1.0625	0.0033	0.33%
2026-08-25	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0083	1.0625	1.0085	1.0627	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0085	1.0627	1.0168	1.0710	-0.0083	-0.82%
2026-08-21	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0168	1.0710	1.0210	1.0752	-0.0042	-0.41%
2026-08-20	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0210	1.0752	1.0146	1.0688	0.0064	0.63%
2026-08-19	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0146	1.0688	1.0283	1.0825	-0.0137	-1.33%
2026-08-18	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0283	1.0825	1.0305	1.0847	-0.0022	-0.21%
2026-08-17	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0305	1.0847	1.0224	1.0766	0.0081	0.79%
2026-08-14	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0224	1.0766	1.0209	1.0751	0.0015	0.15%
2026-08-13	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0209	1.0751	1.0240	1.0782	-0.0031	-0.30%

2026-08-12	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0240	1.0782	1.0229	1.0771	0.0011	0.11%
2026-08-11	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0229	1.0771	1.0265	1.0807	-0.0036	-0.35%
2026-08-10	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0265	1.0807	1.0247	1.0789	0.0018	0.18%
2026-08-07	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0247	1.0789	1.0140	1.0682	0.0107	1.06%
2026-08-06	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0140	1.0682	1.0111	1.0653	0.0029	0.29%
2026-08-05	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0111	1.0653	0.9977	1.0519	0.0134	1.34%
2026-08-04	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9977	1.0519	0.9867	1.0409	0.0110	1.11%
2026-08-03	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9867	1.0409	0.9932	1.0474	-0.0065	-0.65%
2026-07-31	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9932	1.0474	0.9859	1.0401	0.0073	0.74%
2026-07-30	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9859	1.0401	0.9959	1.0501	-0.0100	-1.00%
2026-07-29	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9959	1.0501	0.9953	1.0495	0.0006	0.06%
2026-07-28	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9953	1.0495	1.0108	1.0650	-0.0155	-1.53%
2026-07-27	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0108	1.0650	0.9993	1.0535	0.0115	1.15%
2026-07-24	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9993	1.0535	1.0062	1.0604	-0.0069	-0.69%
2026-07-23	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0062	1.0604	1.0061	1.0603	0.0001	0.01%
2026-07-22	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0061	1.0603	1.0065	1.0607	-0.0004	-0.04%
2026-07-21	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0065	1.0607	0.9888	1.0430	0.0177	1.79%
2026-07-20	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9888	1.0430	0.9956	1.0498	-0.0068	-0.68%
2026-07-17	020929	国投瑞银新活力混合D	0.9956	1.0498	1.0192	1.0734	-0.0236	-2.32%
2026-07-16	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0192	1.0734	1.0274	1.0816	-0.0082	-0.80%
2026-07-15	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0274	1.0816	1.0351	1.0893	-0.0077	-0.74%
2026-07-14	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0351	1.0893	1.0220	1.0762	0.0131	1.28%
2026-07-13	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0220	1.0762	1.0369	1.0911	-0.0149	-1.44%
2026-07-10	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0369	1.0911	1.0482	1.1024	-0.0113	-1.08%
2026-07-09	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0482	1.1024	1.0390	1.0932	0.0092	0.89%
2026-07-08	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0390	1.0932	1.0456	1.0998	-0.0066	-0.63%
2026-07-07	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0456	1.0998	1.0512	1.1054	-0.0056	-0.53%
2026-07-06	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0512	1.1054	1.0527	1.1069	-0.0015	-0.14%
2026-07-03	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0527	1.1069	1.0552	1.1094	-0.0025	-0.24%
2026-07-02	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0552	1.1094	1.0715	1.1257	-0.0163	-1.52%
2026-07-01	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0715	1.1257	1.0781	1.1323	-0.0066	-0.61%
2026-06-30	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0781	1.1323	1.0707	1.1249	0.0074	0.69%
2026-06-29	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0707	1.1249	1.0651	1.1193	0.0056	0.53%
2026-06-26	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0651	1.1193	1.0752	1.1294	-0.0101	-0.94%
2026-06-25	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0752	1.1294	1.0709	1.1251	0.0043	0.40%
2026-06-24	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0709	1.1251	1.0576	1.1118	0.0133	1.26%
2026-06-23	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0576	1.1118	1.0692	1.1234	-0.0116	-1.08%
2026-06-22	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0692	1.1234	1.0641	1.1183	0.0051	0.48%
2026-06-18	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0641	1.1183	1.0624	1.1166	0.0017	0.16%
2026-06-17	020929	国投瑞银新活力混合D	1.0624	1.1166	1.0528	1.1070	0.0096	0.91%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%