天弘中证新能源指数增强A基金净值查询(012328)
今天最新净值
0.5135
-0.0031 -0.6000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4794
0.0080 1.7050%
- 累计净值：0.5135
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1050亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：杨超 林心龙
近一季,天弘中证新能源指数增强A(012328)基金累计收益率4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4803 |
0.4803 |
0.4714 |
0.4714 |
0.0089 |
1.89% |
| 2024-04-25 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4714 |
0.4714 |
0.4696 |
0.4696 |
0.0018 |
0.38% |
| 2024-04-24 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4696 |
0.4696 |
0.4731 |
0.4731 |
-0.0035 |
-0.74% |
| 2024-04-23 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4731 |
0.4731 |
0.4797 |
0.4797 |
-0.0066 |
-1.38% |
| 2024-04-22 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4797 |
0.4797 |
0.4814 |
0.4814 |
-0.0017 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4814 |
0.4814 |
0.4924 |
0.4924 |
-0.0110 |
-2.23% |
| 2024-04-18 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4924 |
0.4924 |
0.4946 |
0.4946 |
-0.0022 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4946 |
0.4946 |
0.4851 |
0.4851 |
0.0095 |
1.96% |
| 2024-04-16 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4851 |
0.4851 |
0.4996 |
0.4996 |
-0.0145 |
-2.90% |
| 2024-04-15 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4996 |
0.4996 |
0.4924 |
0.4924 |
0.0072 |
1.46% |
|
|
| 2024-04-11 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5038 |
0.5038 |
0.5051 |
0.5051 |
-0.0013 |
-0.26% |
| 2024-04-10 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5051 |
0.5051 |
0.5138 |
0.5138 |
-0.0087 |
-1.69% |
| 2024-04-09 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5138 |
0.5138 |
0.5046 |
0.5046 |
0.0092 |
1.82% |
| 2024-04-08 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5046 |
0.5046 |
0.5132 |
0.5132 |
-0.0086 |
-1.68% |
| 2024-04-03 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5132 |
0.5132 |
0.5167 |
0.5167 |
-0.0035 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5167 |
0.5167 |
0.5123 |
0.5123 |
0.0044 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5123 |
0.5123 |
0.4980 |
0.4980 |
0.0143 |
2.87% |
| 2024-03-29 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4980 |
0.4980 |
0.4940 |
0.4940 |
0.0040 |
0.81% |
| 2024-03-28 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4940 |
0.4940 |
0.4904 |
0.4904 |
0.0036 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4904 |
0.4904 |
0.5049 |
0.5049 |
-0.0145 |
-2.87% |
| 2024-03-26 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5049 |
0.5049 |
0.4953 |
0.4953 |
0.0096 |
1.94% |
| 2024-03-25 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4953 |
0.4953 |
0.5029 |
0.5029 |
-0.0076 |
-1.51% |
| 2024-03-22 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5029 |
0.5029 |
0.5148 |
0.5148 |
-0.0119 |
-2.31% |
| 2024-03-21 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5148 |
0.5148 |
0.5198 |
0.5198 |
-0.0050 |
-0.96% |
| 2024-03-20 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5198 |
0.5198 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0008 |
0.15% |
|
|
| 2024-03-19 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5190 |
0.5190 |
0.5263 |
0.5263 |
-0.0073 |
-1.39% |
| 2024-03-18 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5263 |
0.5263 |
0.5135 |
0.5135 |
0.0128 |
2.49% |
| 2024-03-15 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5135 |
0.5135 |
0.5166 |
0.5166 |
-0.0031 |
-0.60% |
| 2024-03-14 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5166 |
0.5166 |
0.5225 |
0.5225 |
-0.0059 |
-1.13% |
| 2024-03-13 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5225 |
0.5225 |
0.5248 |
0.5248 |
-0.0023 |
-0.44% |
| 2024-03-12 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5248 |
0.5248 |
0.5256 |
0.5256 |
-0.0008 |
-0.15% |
| 2024-03-11 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.5256 |
0.5256 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0270 |
5.42% |
| 2024-03-08 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4986 |
0.4986 |
0.4882 |
0.4882 |
0.0104 |
2.13% |
| 2024-03-07 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4882 |
0.4882 |
0.4985 |
0.4985 |
-0.0103 |
-2.07% |
| 2024-03-06 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4985 |
0.4985 |
0.4907 |
0.4907 |
0.0078 |
1.59% |
| 2024-03-05 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4907 |
0.4907 |
0.4969 |
0.4969 |
-0.0062 |
-1.25% |
| 2024-03-04 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4969 |
0.4969 |
0.4948 |
0.4948 |
0.0021 |
0.42% |
| 2024-03-01 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4948 |
0.4948 |
0.4924 |
0.4924 |
0.0024 |
0.49% |
| 2024-02-29 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4924 |
0.4924 |
0.4761 |
0.4761 |
0.0163 |
3.42% |
| 2024-02-28 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4761 |
0.4761 |
0.4828 |
0.4828 |
-0.0067 |
-1.39% |
| 2024-02-27 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4828 |
0.4828 |
0.4763 |
0.4763 |
0.0065 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4763 |
0.4763 |
0.4791 |
0.4791 |
-0.0028 |
-0.58% |
| 2024-02-23 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4791 |
0.4791 |
0.4741 |
0.4741 |
0.0050 |
1.05% |
| 2024-02-22 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4741 |
0.4741 |
0.4708 |
0.4708 |
0.0033 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4708 |
0.4708 |
0.4652 |
0.4652 |
0.0056 |
1.20% |
| 2024-02-20 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4652 |
0.4652 |
0.4671 |
0.4671 |
-0.0019 |
-0.41% |
| 2024-02-19 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4671 |
0.4671 |
0.4680 |
0.4680 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-02-08 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4680 |
0.4680 |
0.4582 |
0.4582 |
0.0098 |
2.14% |
| 2024-02-07 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4582 |
0.4582 |
0.4482 |
0.4482 |
0.0100 |
2.23% |
| 2024-02-06 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4482 |
0.4482 |
0.4210 |
0.4210 |
0.0272 |
6.46% |
| 2024-02-05 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4210 |
0.4210 |
0.4331 |
0.4331 |
-0.0121 |
-2.79% |
| 2024-02-02 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4331 |
0.4331 |
0.4476 |
0.4476 |
-0.0145 |
-3.24% |
| 2024-02-01 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4476 |
0.4476 |
0.4483 |
0.4483 |
-0.0007 |
-0.16% |
| 2024-01-31 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4483 |
0.4483 |
0.4571 |
0.4571 |
-0.0088 |
-1.93% |
| 2024-01-30 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4571 |
0.4571 |
0.4682 |
0.4682 |
-0.0111 |
-2.37% |
| 2024-01-29 |
012328 |
天弘中证新能源指数增强A |
0.4682 |
0.4682 |
0.4855 |
0.4855 |
-0.0173 |
-3.56% |
