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华夏安阳6个月持有期混合C基金净值查询(010970)

今天最新净值 0.6396 0.0007 0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6338 0.0026 0.4179%
近一季华夏安阳6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏安阳6个月持有期混合C(010970)基金累计收益率7.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6338 0.6338 0.6312 0.6312 0.0026 0.41%
2024-03-27 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6312 0.6312 0.6372 0.6372 -0.0060 -0.94%
2024-03-26 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6372 0.6372 0.6343 0.6343 0.0029 0.46%
2024-03-25 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6343 0.6343 0.6378 0.6378 -0.0035 -0.55%
2024-03-22 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6378 0.6378 0.6472 0.6472 -0.0094 -1.45%
2024-03-21 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6472 0.6472 0.6439 0.6439 0.0033 0.51%
2024-03-20 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6439 0.6439 0.6425 0.6425 0.0014 0.22%
2024-03-19 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6425 0.6425 0.6416 0.6416 0.0009 0.14%
2024-03-18 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6416 0.6416 0.6396 0.6396 0.0020 0.31%
2024-03-15 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6396 0.6396 0.6389 0.6389 0.0007 0.11%
2024-03-14 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6389 0.6389 0.6414 0.6414 -0.0025 -0.39%
2024-03-13 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6414 0.6414 0.6419 0.6419 -0.0005 -0.08%
2024-03-12 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6419 0.6419 0.6306 0.6306 0.0113 1.79%
2024-03-11 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6306 0.6306 0.6252 0.6252 0.0054 0.86%
2024-03-08 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6252 0.6252 0.6236 0.6236 0.0016 0.26%
2024-03-07 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6236 0.6236 0.6266 0.6266 -0.0030 -0.48%
2024-03-06 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6266 0.6266 0.6282 0.6282 -0.0016 -0.25%
2024-03-05 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6282 0.6282 0.6252 0.6252 0.0030 0.48%
2024-03-04 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6252 0.6252 0.6252 0.6252 0.0000 0.00%
2024-03-01 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6252 0.6252 0.6249 0.6249 0.0003 0.05%
2024-02-29 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6249 0.6249 0.6124 0.6124 0.0125 2.04%
2024-02-28 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6124 0.6124 0.6220 0.6220 -0.0096 -1.54%
2024-02-27 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6220 0.6220 0.6176 0.6176 0.0044 0.71%
2024-02-26 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6176 0.6176 0.6207 0.6207 -0.0031 -0.50%
2024-02-23 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6207 0.6207 0.6196 0.6196 0.0011 0.18%
2024-02-22 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6196 0.6196 0.6125 0.6125 0.0071 1.16%
2024-02-21 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6125 0.6125 0.6006 0.6006 0.0119 1.98%
2024-02-20 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6006 0.6006 0.6011 0.6011 -0.0005 -0.08%
2024-02-19 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6011 0.6011 0.5954 0.5954 0.0057 0.96%
2024-02-08 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5954 0.5954 0.5946 0.5946 0.0008 0.13%
2024-02-07 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5946 0.5946 0.5823 0.5823 0.0123 2.11%
2024-02-06 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5823 0.5823 0.5603 0.5603 0.0220 3.93%
2024-02-05 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5603 0.5603 0.5585 0.5585 0.0018 0.32%
2024-02-02 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5585 0.5585 0.5618 0.5618 -0.0033 -0.59%
2024-02-01 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5618 0.5618 0.5615 0.5615 0.0003 0.05%
2024-01-31 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5615 0.5615 0.5669 0.5669 -0.0054 -0.95%
2024-01-30 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5669 0.5669 0.5830 0.5830 -0.0161 -2.76%
2024-01-29 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5830 0.5830 0.5833 0.5833 -0.0003 -0.05%
2024-01-26 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5833 0.5833 0.5882 0.5882 -0.0049 -0.83%
2024-01-25 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5882 0.5882 0.5793 0.5793 0.0089 1.54%
2024-01-24 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5793 0.5793 0.5752 0.5752 0.0041 0.71%
2024-01-23 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5752 0.5752 0.5718 0.5718 0.0034 0.59%
2024-01-22 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5718 0.5718 0.5859 0.5859 -0.0141 -2.41%
2024-01-19 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5859 0.5859 0.5864 0.5864 -0.0005 -0.09%
2024-01-18 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5864 0.5864 0.5794 0.5794 0.0070 1.21%
2024-01-17 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5794 0.5794 0.5939 0.5939 -0.0145 -2.44%
2024-01-16 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5939 0.5939 0.5928 0.5928 0.0011 0.19%
2024-01-15 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5928 0.5928 0.5921 0.5921 0.0007 0.12%
2024-01-12 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5921 0.5921 0.5940 0.5940 -0.0019 -0.32%
2024-01-11 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5940 0.5940 0.5923 0.5923 0.0017 0.29%
2024-01-10 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5923 0.5923 0.5899 0.5899 0.0024 0.41%
2024-01-09 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5899 0.5899 0.5895 0.5895 0.0004 0.07%
2024-01-08 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5895 0.5895 0.5914 0.5914 -0.0019 -0.32%
2024-01-05 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5914 0.5914 0.5977 0.5977 -0.0063 -1.05%
2024-01-04 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.5977 0.5977 0.6046 0.6046 -0.0069 -1.14%
2024-01-03 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6046 0.6046 0.6044 0.6044 0.0002 0.03%
2024-01-02 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6044 0.6044 0.6121 0.6121 -0.0077 -1.26%
2023-12-29 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6121 0.6121 0.6095 0.6095 0.0026 0.43%