华夏安阳6个月持有期混合C基金净值查询(010970)
今天最新净值
0.6396
0.0007 0.1100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6338
0.0026 0.4179%
- 累计净值:0.6396
- 成立日期:2021-03-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:25.9557亿
- 最近资产:
- 基金公司:华夏基金
- 基金经理:郑煜 孙轶佳 蔡向阳 林青泽
近一季,华夏安阳6个月持有期混合C(010970)基金累计收益率7.41%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6338 |
0.6338 |
0.6312 |
0.6312 |
0.0026 |
0.41% |
2024-03-27 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6312 |
0.6312 |
0.6372 |
0.6372 |
-0.0060 |
-0.94% |
2024-03-26 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6343 |
0.6343 |
0.0029 |
0.46% |
2024-03-25 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6343 |
0.6343 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0035 |
-0.55% |
2024-03-22 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6378 |
0.6378 |
0.6472 |
0.6472 |
-0.0094 |
-1.45% |
2024-03-21 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6472 |
0.6472 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0033 |
0.51% |
2024-03-20 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6425 |
0.6425 |
0.0014 |
0.22% |
2024-03-19 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6425 |
0.6425 |
0.6416 |
0.6416 |
0.0009 |
0.14% |
2024-03-18 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6416 |
0.6416 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0020 |
0.31% |
2024-03-15 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6389 |
0.6389 |
0.0007 |
0.11% |
|
2024-03-14 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0025 |
-0.39% |
2024-03-13 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6419 |
0.6419 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-03-12 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6419 |
0.6419 |
0.6306 |
0.6306 |
0.0113 |
1.79% |
2024-03-11 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6306 |
0.6306 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0054 |
0.86% |
2024-03-08 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0016 |
0.26% |
2024-03-07 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6236 |
0.6236 |
0.6266 |
0.6266 |
-0.0030 |
-0.48% |
2024-03-06 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6266 |
0.6266 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0016 |
-0.25% |
2024-03-05 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6282 |
0.6282 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0030 |
0.48% |
2024-03-04 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6252 |
0.6252 |
0.6249 |
0.6249 |
0.0003 |
0.05% |
2024-02-29 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6249 |
0.6249 |
0.6124 |
0.6124 |
0.0125 |
2.04% |
2024-02-28 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6124 |
0.6124 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0096 |
-1.54% |
2024-02-27 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6220 |
0.6220 |
0.6176 |
0.6176 |
0.0044 |
0.71% |
2024-02-26 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6176 |
0.6176 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0031 |
-0.50% |
2024-02-23 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6207 |
0.6207 |
0.6196 |
0.6196 |
0.0011 |
0.18% |
|
2024-02-22 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6196 |
0.6196 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0071 |
1.16% |
2024-02-21 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6125 |
0.6125 |
0.6006 |
0.6006 |
0.0119 |
1.98% |
2024-02-20 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6006 |
0.6006 |
0.6011 |
0.6011 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-02-19 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6011 |
0.6011 |
0.5954 |
0.5954 |
0.0057 |
0.96% |
2024-02-08 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5954 |
0.5954 |
0.5946 |
0.5946 |
0.0008 |
0.13% |
2024-02-07 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5946 |
0.5946 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0123 |
2.11% |
2024-02-06 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5823 |
0.5823 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0220 |
3.93% |
2024-02-05 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5603 |
0.5603 |
0.5585 |
0.5585 |
0.0018 |
0.32% |
2024-02-02 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5585 |
0.5585 |
0.5618 |
0.5618 |
-0.0033 |
-0.59% |
2024-02-01 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5618 |
0.5618 |
0.5615 |
0.5615 |
0.0003 |
0.05% |
2024-01-31 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5615 |
0.5615 |
0.5669 |
0.5669 |
-0.0054 |
-0.95% |
2024-01-30 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5669 |
0.5669 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0161 |
-2.76% |
2024-01-29 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5830 |
0.5830 |
0.5833 |
0.5833 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-01-26 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5833 |
0.5833 |
0.5882 |
0.5882 |
-0.0049 |
-0.83% |
2024-01-25 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5882 |
0.5882 |
0.5793 |
0.5793 |
0.0089 |
1.54% |
2024-01-24 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5793 |
0.5793 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0041 |
0.71% |
2024-01-23 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5752 |
0.5752 |
0.5718 |
0.5718 |
0.0034 |
0.59% |
2024-01-22 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5718 |
0.5718 |
0.5859 |
0.5859 |
-0.0141 |
-2.41% |
2024-01-19 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5859 |
0.5859 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0005 |
-0.09% |
2024-01-18 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5864 |
0.5864 |
0.5794 |
0.5794 |
0.0070 |
1.21% |
2024-01-17 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5794 |
0.5794 |
0.5939 |
0.5939 |
-0.0145 |
-2.44% |
2024-01-16 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5939 |
0.5939 |
0.5928 |
0.5928 |
0.0011 |
0.19% |
2024-01-15 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5928 |
0.5928 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0007 |
0.12% |
2024-01-12 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0019 |
-0.32% |
2024-01-11 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5923 |
0.5923 |
0.0017 |
0.29% |
2024-01-10 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5923 |
0.5923 |
0.5899 |
0.5899 |
0.0024 |
0.41% |
2024-01-09 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5899 |
0.5899 |
0.5895 |
0.5895 |
0.0004 |
0.07% |
2024-01-08 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5895 |
0.5895 |
0.5914 |
0.5914 |
-0.0019 |
-0.32% |
2024-01-05 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5914 |
0.5914 |
0.5977 |
0.5977 |
-0.0063 |
-1.05% |
2024-01-04 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.5977 |
0.5977 |
0.6046 |
0.6046 |
-0.0069 |
-1.14% |
2024-01-03 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6046 |
0.6046 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0002 |
0.03% |
2024-01-02 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6044 |
0.6044 |
0.6121 |
0.6121 |
-0.0077 |
-1.26% |
2023-12-29 |
010970 |
华夏安阳6个月持有期混合C |
0.6121 |
0.6121 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0026 |
0.43% |