华安聚优精选混合基金净值查询(009714)

今天最新净值 0.6151 -0.0030 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7509 0.0012 0.1571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6151
成立日期：2020-07-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：67.3804亿
最近资产：36.84亿元
基金公司：华安基金
基金经理：饶晓鹏

近一季华安聚优精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安聚优精选混合(009714)基金累计收益率-5.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009714	华安聚优精选混合	0.6175	0.6175	0.6151	0.6151	0.0024	0.39%
2026-09-15	009714	华安聚优精选混合	0.6151	0.6151	0.6181	0.6181	-0.0030	-0.49%
2026-09-14	009714	华安聚优精选混合	0.6181	0.6181	0.6153	0.6153	0.0028	0.46%
2026-09-11	009714	华安聚优精选混合	0.6153	0.6153	0.6223	0.6223	-0.0070	-1.12%
2026-09-10	009714	华安聚优精选混合	0.6223	0.6223	0.6269	0.6269	-0.0046	-0.73%
2026-09-09	009714	华安聚优精选混合	0.6269	0.6269	0.6243	0.6243	0.0026	0.42%
2026-09-08	009714	华安聚优精选混合	0.6243	0.6243	0.6206	0.6206	0.0037	0.60%
2026-09-07	009714	华安聚优精选混合	0.6206	0.6206	0.6134	0.6134	0.0072	1.17%
2026-09-04	009714	华安聚优精选混合	0.6134	0.6134	0.6212	0.6212	-0.0078	-1.26%
2026-09-03	009714	华安聚优精选混合	0.6212	0.6212	0.6151	0.6151	0.0061	0.99%

2026-09-02	009714	华安聚优精选混合	0.6151	0.6151	0.6216	0.6216	-0.0065	-1.05%
2026-09-01	009714	华安聚优精选混合	0.6216	0.6216	0.6312	0.6312	-0.0096	-1.52%
2026-08-31	009714	华安聚优精选混合	0.6312	0.6312	0.6310	0.6310	0.0002	0.03%
2026-08-28	009714	华安聚优精选混合	0.6310	0.6310	0.6363	0.6363	-0.0053	-0.83%
2026-08-27	009714	华安聚优精选混合	0.6363	0.6363	0.6287	0.6287	0.0076	1.21%
2026-08-26	009714	华安聚优精选混合	0.6287	0.6287	0.6289	0.6289	-0.0002	-0.03%
2026-08-25	009714	华安聚优精选混合	0.6289	0.6289	0.6236	0.6236	0.0053	0.85%
2026-08-24	009714	华安聚优精选混合	0.6236	0.6236	0.6390	0.6390	-0.0154	-2.41%
2026-08-21	009714	华安聚优精选混合	0.6390	0.6390	0.6415	0.6415	-0.0025	-0.39%
2026-08-20	009714	华安聚优精选混合	0.6415	0.6415	0.6349	0.6349	0.0066	1.04%
2026-08-19	009714	华安聚优精选混合	0.6349	0.6349	0.6564	0.6564	-0.0215	-3.28%
2026-08-18	009714	华安聚优精选混合	0.6564	0.6564	0.6584	0.6584	-0.0020	-0.30%
2026-08-17	009714	华安聚优精选混合	0.6584	0.6584	0.6453	0.6453	0.0131	2.03%
2026-08-14	009714	华安聚优精选混合	0.6453	0.6453	0.6455	0.6455	-0.0002	-0.03%
2026-08-13	009714	华安聚优精选混合	0.6455	0.6455	0.6469	0.6469	-0.0014	-0.22%

2026-08-12	009714	华安聚优精选混合	0.6469	0.6469	0.6479	0.6479	-0.0010	-0.15%
2026-08-11	009714	华安聚优精选混合	0.6479	0.6479	0.6515	0.6515	-0.0036	-0.55%
2026-08-10	009714	华安聚优精选混合	0.6515	0.6515	0.6471	0.6471	0.0044	0.68%
2026-08-07	009714	华安聚优精选混合	0.6471	0.6471	0.6415	0.6415	0.0056	0.87%
2026-08-06	009714	华安聚优精选混合	0.6415	0.6415	0.6441	0.6441	-0.0026	-0.40%
2026-08-05	009714	华安聚优精选混合	0.6441	0.6441	0.6376	0.6376	0.0065	1.02%
2026-08-04	009714	华安聚优精选混合	0.6376	0.6376	0.6339	0.6339	0.0037	0.58%
2026-08-03	009714	华安聚优精选混合	0.6339	0.6339	0.6359	0.6359	-0.0020	-0.31%
2026-07-31	009714	华安聚优精选混合	0.6359	0.6359	0.6353	0.6353	0.0006	0.09%
2026-07-30	009714	华安聚优精选混合	0.6353	0.6353	0.6353	0.6353	0.0000	0.00%
2026-07-29	009714	华安聚优精选混合	0.6353	0.6353	0.6279	0.6279	0.0074	1.18%
2026-07-28	009714	华安聚优精选混合	0.6279	0.6279	0.6372	0.6372	-0.0093	-1.46%
2026-07-27	009714	华安聚优精选混合	0.6372	0.6372	0.6295	0.6295	0.0077	1.22%
2026-07-24	009714	华安聚优精选混合	0.6295	0.6295	0.6391	0.6391	-0.0096	-1.50%
2026-07-23	009714	华安聚优精选混合	0.6391	0.6391	0.6329	0.6329	0.0062	0.98%
2026-07-22	009714	华安聚优精选混合	0.6329	0.6329	0.6347	0.6347	-0.0018	-0.28%
2026-07-21	009714	华安聚优精选混合	0.6347	0.6347	0.6332	0.6332	0.0015	0.24%
2026-07-20	009714	华安聚优精选混合	0.6332	0.6332	0.6171	0.6171	0.0161	2.61%
2026-07-17	009714	华安聚优精选混合	0.6171	0.6171	0.6408	0.6408	-0.0237	-3.70%
2026-07-16	009714	华安聚优精选混合	0.6408	0.6408	0.6489	0.6489	-0.0081	-1.25%
2026-07-15	009714	华安聚优精选混合	0.6489	0.6489	0.6351	0.6351	0.0138	2.17%
2026-07-14	009714	华安聚优精选混合	0.6351	0.6351	0.6279	0.6279	0.0072	1.15%
2026-07-13	009714	华安聚优精选混合	0.6279	0.6279	0.6317	0.6317	-0.0038	-0.60%
2026-07-10	009714	华安聚优精选混合	0.6317	0.6317	0.6342	0.6342	-0.0025	-0.39%
2026-07-09	009714	华安聚优精选混合	0.6342	0.6342	0.6306	0.6306	0.0036	0.57%
2026-07-08	009714	华安聚优精选混合	0.6306	0.6306	0.6440	0.6440	-0.0134	-2.08%
2026-07-07	009714	华安聚优精选混合	0.6440	0.6440	0.6615	0.6615	-0.0175	-2.72%
2026-07-06	009714	华安聚优精选混合	0.6615	0.6615	0.6620	0.6620	-0.0005	-0.08%
2026-07-03	009714	华安聚优精选混合	0.6620	0.6620	0.6541	0.6541	0.0079	1.21%
2026-07-02	009714	华安聚优精选混合	0.6541	0.6541	0.6672	0.6672	-0.0131	-1.96%
2026-07-01	009714	华安聚优精选混合	0.6672	0.6672	0.6600	0.6600	0.0072	1.09%
2026-06-30	009714	华安聚优精选混合	0.6600	0.6600	0.6631	0.6631	-0.0031	-0.47%
2026-06-29	009714	华安聚优精选混合	0.6631	0.6631	0.6430	0.6430	0.0201	3.13%
2026-06-26	009714	华安聚优精选混合	0.6430	0.6430	0.6574	0.6574	-0.0144	-2.19%
2026-06-25	009714	华安聚优精选混合	0.6574	0.6574	0.6572	0.6572	0.0002	0.03%
2026-06-24	009714	华安聚优精选混合	0.6572	0.6572	0.6514	0.6514	0.0058	0.89%
2026-06-23	009714	华安聚优精选混合	0.6514	0.6514	0.6646	0.6646	-0.0132	-1.99%
2026-06-22	009714	华安聚优精选混合	0.6646	0.6646	0.6505	0.6505	0.0141	2.17%
2026-06-18	009714	华安聚优精选混合	0.6505	0.6505	0.6519	0.6519	-0.0014	-0.21%
2026-06-17	009714	华安聚优精选混合	0.6519	0.6519	0.6531	0.6531	-0.0012	-0.18%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%