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华安聚优精选混合基金净值查询(009714)

今天最新净值 0.6391 0.0030 0.4700% 2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.6480 0.0046 0.7156%
  • 累计净值:0.6391
  • 成立日期:2020-07-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.8544亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:饶晓鹏
近一季华安聚优精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安聚优精选混合(009714)基金累计收益率2.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-18 009714 华安聚优精选混合 0.6434 0.6434 0.6391 0.6391 0.0043 0.67%
2024-03-15 009714 华安聚优精选混合 0.6391 0.6391 0.6361 0.6361 0.0030 0.47%
2024-03-14 009714 华安聚优精选混合 0.6361 0.6361 0.6369 0.6369 -0.0008 -0.13%
2024-03-13 009714 华安聚优精选混合 0.6369 0.6369 0.6398 0.6398 -0.0029 -0.45%
2024-03-12 009714 华安聚优精选混合 0.6398 0.6398 0.6361 0.6361 0.0037 0.58%
2024-03-11 009714 华安聚优精选混合 0.6361 0.6361 0.6252 0.6252 0.0109 1.74%
2024-03-08 009714 华安聚优精选混合 0.6252 0.6252 0.6209 0.6209 0.0043 0.69%
2024-03-07 009714 华安聚优精选混合 0.6209 0.6209 0.6284 0.6284 -0.0075 -1.19%
2024-03-06 009714 华安聚优精选混合 0.6284 0.6284 0.6293 0.6293 -0.0009 -0.14%
2024-03-05 009714 华安聚优精选混合 0.6293 0.6293 0.6275 0.6275 0.0018 0.29%
2024-03-04 009714 华安聚优精选混合 0.6275 0.6275 0.6239 0.6239 0.0036 0.58%
2024-03-01 009714 华安聚优精选混合 0.6239 0.6239 0.6231 0.6231 0.0008 0.13%
2024-02-29 009714 华安聚优精选混合 0.6231 0.6231 0.6084 0.6084 0.0147 2.42%
2024-02-28 009714 华安聚优精选混合 0.6084 0.6084 0.6223 0.6223 -0.0139 -2.23%
2024-02-27 009714 华安聚优精选混合 0.6223 0.6223 0.6185 0.6185 0.0038 0.61%
2024-02-26 009714 华安聚优精选混合 0.6185 0.6185 0.6184 0.6184 0.0001 0.02%
2024-02-23 009714 华安聚优精选混合 0.6184 0.6184 0.6191 0.6191 -0.0007 -0.11%
2024-02-22 009714 华安聚优精选混合 0.6191 0.6191 0.6180 0.6180 0.0011 0.18%
2024-02-21 009714 华安聚优精选混合 0.6180 0.6180 0.6126 0.6126 0.0054 0.88%
2024-02-20 009714 华安聚优精选混合 0.6126 0.6126 0.6102 0.6102 0.0024 0.39%
2024-02-19 009714 华安聚优精选混合 0.6102 0.6102 0.6062 0.6062 0.0040 0.66%
2024-02-08 009714 华安聚优精选混合 0.6062 0.6062 0.6084 0.6084 -0.0022 -0.36%
2024-02-07 009714 华安聚优精选混合 0.6084 0.6084 0.5945 0.5945 0.0139 2.34%
2024-02-06 009714 华安聚优精选混合 0.5945 0.5945 0.5650 0.5650 0.0295 5.22%
2024-02-05 009714 华安聚优精选混合 0.5650 0.5650 0.5601 0.5601 0.0049 0.87%
2024-02-02 009714 华安聚优精选混合 0.5601 0.5601 0.5649 0.5649 -0.0048 -0.85%
2024-02-01 009714 华安聚优精选混合 0.5649 0.5649 0.5608 0.5608 0.0041 0.73%
2024-01-31 009714 华安聚优精选混合 0.5608 0.5608 0.5657 0.5657 -0.0049 -0.87%
2024-01-30 009714 华安聚优精选混合 0.5657 0.5657 0.5796 0.5796 -0.0139 -2.40%
2024-01-29 009714 华安聚优精选混合 0.5796 0.5796 0.5842 0.5842 -0.0046 -0.79%
2024-01-26 009714 华安聚优精选混合 0.5842 0.5842 0.5909 0.5909 -0.0067 -1.13%
2024-01-25 009714 华安聚优精选混合 0.5909 0.5909 0.5848 0.5848 0.0061 1.04%
2024-01-24 009714 华安聚优精选混合 0.5848 0.5848 0.5817 0.5817 0.0031 0.53%
2024-01-23 009714 华安聚优精选混合 0.5817 0.5817 0.5781 0.5781 0.0036 0.62%
2024-01-22 009714 华安聚优精选混合 0.5781 0.5781 0.5956 0.5956 -0.0175 -2.94%
2024-01-19 009714 华安聚优精选混合 0.5956 0.5956 0.5971 0.5971 -0.0015 -0.25%
2024-01-18 009714 华安聚优精选混合 0.5971 0.5971 0.5925 0.5925 0.0046 0.78%
2024-01-17 009714 华安聚优精选混合 0.5925 0.5925 0.6089 0.6089 -0.0164 -2.69%
2024-01-16 009714 华安聚优精选混合 0.6089 0.6089 0.6071 0.6071 0.0018 0.30%
2024-01-15 009714 华安聚优精选混合 0.6071 0.6071 0.6060 0.6060 0.0011 0.18%
2024-01-12 009714 华安聚优精选混合 0.6060 0.6060 0.6097 0.6097 -0.0037 -0.61%
2024-01-11 009714 华安聚优精选混合 0.6097 0.6097 0.6066 0.6066 0.0031 0.51%
2024-01-10 009714 华安聚优精选混合 0.6066 0.6066 0.6064 0.6064 0.0002 0.03%
2024-01-09 009714 华安聚优精选混合 0.6064 0.6064 0.6046 0.6046 0.0018 0.30%
2024-01-08 009714 华安聚优精选混合 0.6046 0.6046 0.6118 0.6118 -0.0072 -1.18%
2024-01-05 009714 华安聚优精选混合 0.6118 0.6118 0.6206 0.6206 -0.0088 -1.42%
2024-01-04 009714 华安聚优精选混合 0.6206 0.6206 0.6291 0.6291 -0.0085 -1.35%
2024-01-03 009714 华安聚优精选混合 0.6291 0.6291 0.6329 0.6329 -0.0038 -0.60%
2024-01-02 009714 华安聚优精选混合 0.6329 0.6329 0.6443 0.6443 -0.0114 -1.77%
2023-12-29 009714 华安聚优精选混合 0.6443 0.6443 0.6375 0.6375 0.0068 1.07%
2023-12-28 009714 华安聚优精选混合 0.6375 0.6375 0.6237 0.6237 0.0138 2.21%
2023-12-27 009714 华安聚优精选混合 0.6237 0.6237 0.6191 0.6191 0.0046 0.74%
2023-12-26 009714 华安聚优精选混合 0.6191 0.6191 0.6209 0.6209 -0.0018 -0.29%
2023-12-25 009714 华安聚优精选混合 0.6209 0.6209 0.6176 0.6176 0.0033 0.53%
2023-12-22 009714 华安聚优精选混合 0.6176 0.6176 0.6183 0.6183 -0.0007 -0.11%
2023-12-21 009714 华安聚优精选混合 0.6183 0.6183 0.6155 0.6155 0.0028 0.45%
2023-12-20 009714 华安聚优精选混合 0.6155 0.6155 0.6207 0.6207 -0.0052 -0.84%
2023-12-19 009714 华安聚优精选混合 0.6207 0.6207 0.6216 0.6216 -0.0009 -0.14%