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华安聚优精选混合基金净值查询(009714)

今天最新净值 0.6391 0.0030 0.4700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6219 -0.0014 -0.2326%
  • 累计净值:0.6391
  • 成立日期:2020-07-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.8544亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:饶晓鹏
近一周华安聚优精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,华安聚优精选混合(009714)基金累计收益率2.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009714 华安聚优精选混合 0.6233 0.6233 0.6217 0.6217 0.0016 0.26%
2024-03-27 009714 华安聚优精选混合 0.6217 0.6217 0.6303 0.6303 -0.0086 -1.36%
2024-03-26 009714 华安聚优精选混合 0.6303 0.6303 0.6294 0.6294 0.0009 0.14%
2024-03-25 009714 华安聚优精选混合 0.6294 0.6294 0.6299 0.6299 -0.0005 -0.08%
2024-03-22 009714 华安聚优精选混合 0.6299 0.6299 0.6366 0.6366 -0.0067 -1.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%