华安聚优精选混合基金净值查询(009714)
今天最新净值
0.6391
0.0030 0.4700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6219
-0.0014 -0.2326%
- 累计净值:0.6391
- 成立日期:2020-07-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:80.8544亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:饶晓鹏
近一周,华安聚优精选混合(009714)基金累计收益率2.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6233 |
0.6233 |
0.6217 |
0.6217 |
0.0016 |
0.26% |
2024-03-27 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6217 |
0.6217 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0086 |
-1.36% |
2024-03-26 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6303 |
0.6303 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0009 |
0.14% |
2024-03-25 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6294 |
0.6294 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-03-22 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6299 |
0.6299 |
0.6366 |
0.6366 |
-0.0067 |
-1.05% |