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华安聚优精选混合基金净值查询(009714)

今天最新净值 0.6391 0.0030 0.4700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6219 -0.0014 -0.2326%
  • 累计净值:0.6391
  • 成立日期:2020-07-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.8544亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:饶晓鹏
近一月华安聚优精选混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,华安聚优精选混合(009714)基金累计收益率5.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009714 华安聚优精选混合 0.6233 0.6233 0.6217 0.6217 0.0016 0.26%
2024-03-27 009714 华安聚优精选混合 0.6217 0.6217 0.6303 0.6303 -0.0086 -1.36%
2024-03-26 009714 华安聚优精选混合 0.6303 0.6303 0.6294 0.6294 0.0009 0.14%
2024-03-25 009714 华安聚优精选混合 0.6294 0.6294 0.6299 0.6299 -0.0005 -0.08%
2024-03-22 009714 华安聚优精选混合 0.6299 0.6299 0.6366 0.6366 -0.0067 -1.05%
2024-03-21 009714 华安聚优精选混合 0.6366 0.6366 0.6388 0.6388 -0.0022 -0.34%
2024-03-20 009714 华安聚优精选混合 0.6388 0.6388 0.6405 0.6405 -0.0017 -0.27%
2024-03-19 009714 华安聚优精选混合 0.6405 0.6405 0.6434 0.6434 -0.0029 -0.45%
2024-03-18 009714 华安聚优精选混合 0.6434 0.6434 0.6391 0.6391 0.0043 0.67%
2024-03-15 009714 华安聚优精选混合 0.6391 0.6391 0.6361 0.6361 0.0030 0.47%
2024-03-14 009714 华安聚优精选混合 0.6361 0.6361 0.6369 0.6369 -0.0008 -0.13%
2024-03-13 009714 华安聚优精选混合 0.6369 0.6369 0.6398 0.6398 -0.0029 -0.45%
2024-03-12 009714 华安聚优精选混合 0.6398 0.6398 0.6361 0.6361 0.0037 0.58%
2024-03-11 009714 华安聚优精选混合 0.6361 0.6361 0.6252 0.6252 0.0109 1.74%
2024-03-08 009714 华安聚优精选混合 0.6252 0.6252 0.6209 0.6209 0.0043 0.69%
2024-03-07 009714 华安聚优精选混合 0.6209 0.6209 0.6284 0.6284 -0.0075 -1.19%
2024-03-06 009714 华安聚优精选混合 0.6284 0.6284 0.6293 0.6293 -0.0009 -0.14%
2024-03-05 009714 华安聚优精选混合 0.6293 0.6293 0.6275 0.6275 0.0018 0.29%
2024-03-04 009714 华安聚优精选混合 0.6275 0.6275 0.6239 0.6239 0.0036 0.58%
2024-03-01 009714 华安聚优精选混合 0.6239 0.6239 0.6231 0.6231 0.0008 0.13%
2024-02-29 009714 华安聚优精选混合 0.6231 0.6231 0.6084 0.6084 0.0147 2.42%