华安聚优精选混合基金净值查询(009714)
今天最新净值
0.6391
0.0030 0.4700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6219
-0.0014 -0.2326%
- 累计净值:0.6391
- 成立日期:2020-07-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:80.8544亿
- 最近资产:
- 基金公司:华安基金
- 基金经理:饶晓鹏
近一月,华安聚优精选混合(009714)基金累计收益率5.43%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6233 |
0.6233 |
0.6217 |
0.6217 |
0.0016 |
0.26% |
2024-03-27 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6217 |
0.6217 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0086 |
-1.36% |
2024-03-26 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6303 |
0.6303 |
0.6294 |
0.6294 |
0.0009 |
0.14% |
2024-03-25 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6294 |
0.6294 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0005 |
-0.08% |
2024-03-22 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6299 |
0.6299 |
0.6366 |
0.6366 |
-0.0067 |
-1.05% |
2024-03-21 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6366 |
0.6366 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0022 |
-0.34% |
2024-03-20 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6388 |
0.6388 |
0.6405 |
0.6405 |
-0.0017 |
-0.27% |
2024-03-19 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6405 |
0.6405 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0029 |
-0.45% |
2024-03-18 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6434 |
0.6434 |
0.6391 |
0.6391 |
0.0043 |
0.67% |
2024-03-15 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6391 |
0.6391 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0030 |
0.47% |
|
2024-03-14 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6361 |
0.6361 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0008 |
-0.13% |
2024-03-13 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6369 |
0.6369 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0029 |
-0.45% |
2024-03-12 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6398 |
0.6398 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0037 |
0.58% |
2024-03-11 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6361 |
0.6361 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0109 |
1.74% |
2024-03-08 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6252 |
0.6252 |
0.6209 |
0.6209 |
0.0043 |
0.69% |
2024-03-07 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6209 |
0.6209 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0075 |
-1.19% |
2024-03-06 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6284 |
0.6284 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0009 |
-0.14% |
2024-03-05 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6293 |
0.6293 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0018 |
0.29% |
2024-03-04 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6275 |
0.6275 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0036 |
0.58% |
2024-03-01 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6239 |
0.6239 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0008 |
0.13% |
2024-02-29 |
009714 |
华安聚优精选混合 |
0.6231 |
0.6231 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0147 |
2.42% |