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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016801 创金合信怡久回报债券A 1.0264 1.0264 1.0247 1.0247 0.0017 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017017 农银瑞泽添利债券A 1.1410 1.1410 1.1391 1.1391 0.0019 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017018 农银瑞泽添利债券C 1.1240 1.1240 1.1221 1.1221 0.0019 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017298 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A 1.1937 1.1937 1.1917 1.1917 0.0020 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017299 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C 1.1801 1.1801 1.1781 1.1781 0.0020 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 1.8016 1.8016 1.7985 1.7985 0.0031 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017809 湘财鑫享债券A 1.0754 1.0754 1.0736 1.0736 0.0018 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017810 湘财鑫享债券C 1.0644 1.0644 1.0626 1.0626 0.0018 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017835 信澳匠心回报混合A 2.0901 2.0901 2.0866 2.0866 0.0035 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017836 信澳匠心回报混合C 2.0534 2.0534 2.0499 2.0499 0.0035 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018061 上海国企ETF联接C 0.9023 0.9023 0.9008 0.9008 0.0015 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018620 兴全兴晨六个月持有混合A 1.0972 1.0972 1.0953 1.0953 0.0019 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018621 兴全兴晨六个月持有混合C 1.0835 1.0835 1.0817 1.0817 0.0018 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A 1.1763 1.1763 1.1743 1.1743 0.0020 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019298 博时卓越优选混合C 0.9294 0.9294 0.9278 0.9278 0.0016 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020117 南华丰元量化选股混合A 1.3646 1.3646 1.3623 1.3623 0.0023 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020118 南华丰元量化选股混合C 1.3467 1.3467 1.3444 1.3444 0.0023 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020724 建信开元金享6个月持有期债券发起A 1.0799 1.0799 1.0781 1.0781 0.0018 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020725 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0697 1.0697 1.0679 1.0679 0.0018 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020817 湘财红利量化选股混合C 0.9977 0.9977 0.9960 0.9960 0.0017 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021233 博时中证A50ETF发起式联接A 1.2437 1.3263 1.2416 1.3242 0.0021 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021889 中欧中证A50指数A 1.3245 1.3405 1.3223 1.3383 0.0022 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021890 中欧中证A50指数C 1.3177 1.3337 1.3155 1.3315 0.0022 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 022152 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 1.1871 1.2021 1.1851 1.2001 0.0020 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022393 华泰柏瑞锦华债券A 1.0044 1.0044 1.0027 1.0027 0.0017 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 023049 南方宝顺混合E 1.1674 1.1674 1.1654 1.1654 0.0020 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 023168 创金合信怡久回报债券E 1.0162 1.0162 1.0145 1.0145 0.0017 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9620 0.9620 0.9604 0.9604 0.0016 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9592 0.9592 0.9576 0.9576 0.0016 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 023802 华宝安睿债券A 1.0213 1.0213 1.0196 1.0196 0.0017 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023809 泓德裕惠债券A 1.0271 1.0271 1.0254 1.0254 0.0017 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 023810 泓德裕惠债券C 1.0232 1.0232 1.0215 1.0215 0.0017 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024371 天弘中证港股通央企红利ETF联接A 0.9591 0.9591 0.9575 0.9575 0.0016 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 024372 天弘中证港股通央企红利ETF联接C 0.9571 0.9571 0.9555 0.9555 0.0016 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 024452 博时卓睿成长股票A 0.9697 0.9697 0.9681 0.9681 0.0016 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 024453 博时卓睿成长股票C 0.9624 0.9624 0.9608 0.9608 0.0016 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 024621 华泰柏瑞锦华债券D 1.0042 1.0042 1.0025 1.0025 0.0017 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024709 中金精选股票A 2.0541 2.0541 2.0506 2.0506 0.0035 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024710 中金精选股票C 2.0118 2.0118 2.0084 2.0084 0.0034 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 025210 信澳信利6个月持有期债券A 1.1054 1.1054 1.1035 1.1035 0.0019 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1649 1.1649 1.1629 1.1629 0.0020 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 025628 国泰海通鑫悦债券C 1.1420 1.1420 1.1401 1.1401 0.0019 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 025997 永赢汇欣混合A 1.0177 1.0177 1.0160 1.0160 0.0017 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 025998 永赢汇欣混合C 1.0147 1.0147 1.0130 1.0130 0.0017 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 026080 鹏华创兴增利债券E 1.0176 1.0176 1.0159 1.0159 0.0017 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 026507 建信丰享债券C 0.9853 0.9853 0.9836 0.9836 0.0017 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040035 华安逆向策略混合A 6.3780 6.7580 6.3670 6.7470 0.0110 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159725 线上消费ETF工银 0.7541 0.7541 0.7528 0.7528 0.0013 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510270 国企ETF 1.5367 1.7932 1.5341 1.7901 0.0026 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513880 日经225 2.0193 2.0193 2.0158 2.0158 0.0035 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519731 交银月月丰C 1.6624 1.6624 1.6595 1.6595 0.0029 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519778 交银经济新动力混合A 3.7221 3.7221 3.7157 3.7157 0.0064 0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000181 景顺金利A 1.2900 1.6710 1.2880 1.6690 0.0020 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000182 景顺金利C 1.2610 1.6030 1.2590 1.6010 0.0020 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000692 汇添富双利债券C 1.9566 2.0436 1.9534 2.0404 0.0032 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000896 鑫元聚鑫A 1.1389 1.2529 1.1371 1.2511 0.0018 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000897 鑫元聚鑫C 1.0858 1.1978 1.0841 1.1961 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001222 鹏华外延 1.8820 1.8820 1.8790 1.8790 0.0030 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001550 天弘医药100A 0.7333 0.7333 0.7321 0.7321 0.0012 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001798 泰康新回报A 1.5650 1.5650 1.5625 1.5625 0.0025 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001799 泰康新回报C 1.5248 1.5248 1.5223 1.5223 0.0025 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.1334 1.1334 1.1316 1.1316 0.0018 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001835 易方达瑞祥混合A 1.6755 1.7285 1.6729 1.7259 0.0026 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001836 易方达瑞祥混合C 1.6527 1.7057 1.6501 1.7031 0.0026 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004202 华夏泰兴混合A 1.3304 1.5251 1.3283 1.5230 0.0021 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2330 1.3440 1.2310 1.3420 0.0020 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005367 摩根丰瑞债券C 1.0321 1.2844 1.0304 1.2827 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005492 农银研究驱动混合 1.6783 1.6783 1.6757 1.6757 0.0026 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005678 安信尊享添益债券A 1.2868 1.2868 1.2847 1.2847 0.0021 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006059 鹏扬泓利债券A 1.1117 1.3007 1.1099 1.2989 0.0018 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006060 鹏扬泓利债券C 1.0951 1.2671 1.0934 1.2654 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006209 中信新蓝筹混合 1.3447 1.3447 1.3425 1.3425 0.0022 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.5289 1.5289 1.5265 1.5265 0.0024 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008269 大成睿享混合A 1.7584 1.9727 1.7556 1.9699 0.0028 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008456 招商瑞阳混合A 1.3489 1.4657 1.3468 1.4636 0.0021 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008457 招商瑞阳混合C 1.2983 1.4108 1.2962 1.4087 0.0021 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008604 广发稳安混合C 1.8137 1.8137 1.8108 1.8108 0.0029 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A 1.0353 1.0353 1.0336 1.0336 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.2765 1.2765 1.2744 1.2744 0.0021 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009621 中欧心益稳健6个月混合A 1.2239 1.2239 1.2219 1.2219 0.0020 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1940 1.1940 1.1921 1.1921 0.0019 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009898 民生加银医药健康股票A 0.4871 0.4871 0.4863 0.4863 0.0008 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009944 浦银稳健丰利债券C 1.1183 1.1183 1.1165 1.1165 0.0018 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 010260 海富通策略收益债券A 1.0709 1.0709 1.0692 1.0692 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010261 海富通策略收益债券C 1.0538 1.0538 1.0521 1.0521 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010374 西部利得聚兴一年定期开放混合C 1.2905 1.2905 1.2885 1.2885 0.0020 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.9529 0.9529 0.9514 0.9514 0.0015 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9412 0.9412 0.9397 0.9397 0.0015 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010747 宝盈祥和定开混合A 1.1217 1.1217 1.1199 1.1199 0.0018 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010748 宝盈祥和定开混合C 1.1019 1.1019 1.1001 1.1001 0.0018 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011086 易方达瑞康混合A 1.1653 1.1653 1.1634 1.1634 0.0019 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011280 华宝双债增强债券A 1.2251 1.2251 1.2232 1.2232 0.0019 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.1805 1.1805 1.1786 1.1786 0.0019 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.1545 1.1545 1.1527 1.1527 0.0018 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011767 泰康合润混合A 1.0995 1.0995 1.0977 1.0977 0.0018 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011768 泰康合润混合C 1.0641 1.0641 1.0624 1.0624 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011914 华夏永泓一年持有混合C 1.2191 1.2191 1.2171 1.2171 0.0020 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012071 中加喜利回报混合A 1.3927 1.3927 1.3905 1.3905 0.0022 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013638 华安逆向策略混合C 6.1930 6.1930 6.1830 6.1830 0.0100 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014385 华富安业一年持有期债券A 1.1073 1.1073 1.1055 1.1055 0.0018 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014759 中欧琪福混合A 1.1285 1.1285 1.1267 1.1267 0.0018 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.2207 1.2207 1.2188 1.2188 0.0019 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.2046 1.2046 1.2027 1.2027 0.0019 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.5034 1.5034 1.5010 1.5010 0.0024 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015806 景顺长城景颐尊利债券C 1.1061 1.1444 1.1043 1.1426 0.0018 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015990 华安碳中和混合C 1.0346 1.0346 1.0329 1.0329 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016329 鹏华创兴增利债券A 1.0395 1.0395 1.0378 1.0378 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016517 华泰紫金创新成长混合发起A 1.2249 1.2249 1.2229 1.2229 0.0020 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016518 华泰紫金创新成长混合发起C 1.1956 1.1956 1.1937 1.1937 0.0019 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016610 富国稳健添盈债券A 1.0818 1.0818 1.0801 1.0801 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016611 富国稳健添盈债券C 1.0674 1.0674 1.0657 1.0657 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016802 创金合信怡久回报债券C 1.0077 1.0077 1.0061 1.0061 0.0016 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017584 鑫元聚鑫收益增强D 1.1316 1.1854 1.1298 1.1836 0.0018 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C 1.1640 1.1640 1.1621 1.1621 0.0019 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018741 万家集利债券发起式A 1.0751 1.0751 1.0734 1.0734 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.1162 1.1162 1.1144 1.1144 0.0018 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020175 国泰海通稳债增利债券发起A 1.0849 1.0849 1.0832 1.0832 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020331 红塔红土医药精选股票发起式A 1.0612 1.1652 1.0595 1.1635 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020712 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 1.3830 1.3830 1.3808 1.3808 0.0022 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020713 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 1.3742 1.3742 1.3720 1.3720 0.0022 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020816 湘财红利量化选股混合A 1.0078 1.0078 1.0062 1.0062 0.0016 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021493 摩根丰瑞债券D 1.0392 1.1564 1.0375 1.1547 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 022394 华泰柏瑞锦华债券C 0.9997 0.9997 0.9981 0.9981 0.0016 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022986 华宝双债增强债券D 1.2166 1.2166 1.2147 1.2147 0.0019 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023270 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C 1.0344 1.0344 1.0327 1.0327 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023803 华宝安睿债券C 1.0184 1.0184 1.0168 1.0168 0.0016 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 023844 交银增利增强债券D 1.3544 1.3544 1.3523 1.3523 0.0021 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024638 永赢汇达6个月持有混合A 1.0495 1.0495 1.0478 1.0478 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024639 永赢汇达6个月持有混合C 1.0470 1.0470 1.0453 1.0453 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 024661 国联鑫价值混合B 1.0570 1.0570 1.0553 1.0553 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 025152 华富安康三个月持有期债券A 1.0395 1.0395 1.0378 1.0378 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0359 1.0359 1.0342 1.0342 0.0017 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025211 信澳信利6个月持有期债券C 1.1021 1.1021 1.1003 1.1003 0.0018 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025354 汇添富双利债券D 2.2539 2.2539 2.2502 2.2502 0.0037 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 026135 泰康裕泽债券A 1.0002 1.0002 0.9986 0.9986 0.0016 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 470018 汇添富双利债券A 2.2540 2.3410 2.2503 2.3373 0.0037 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 513190 H股金融 1.8485 1.8485 1.8455 1.8455 0.0030 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 516790 保健ETF 0.4975 0.4975 0.4967 0.4967 0.0008 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519069 汇添富价值精选混合 3.2050 4.9020 3.2000 4.8970 0.0050 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 880011 招商资管智远增利债券型D 1.3746 1.7046 1.3724 1.7024 0.0022 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 881012 招商资管智远增利债券型A 1.2081 1.2081 1.2062 1.2062 0.0019 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 881013 招商资管智远增利债券型C 1.1367 1.1367 1.1349 1.1349 0.0018 0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000932 前海睿远A 1.7141 1.9691 1.7115 1.9665 0.0026 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000933 前海睿远C 1.6156 1.8606 1.6131 1.8581 0.0025 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001312 华安新优选A 1.3040 1.3040 1.3020 1.3020 0.0020 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001342 易方达新享A 1.7307 2.4217 1.7281 2.4191 0.0026 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001343 易方达新享C 1.4209 1.7859 1.4188 1.7838 0.0021 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001551 天弘医药100C 0.7161 0.7161 0.7150 0.7150 0.0011 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001562 易方达瑞和混合 1.9853 2.0483 1.9824 2.0454 0.0029 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3380 1.5080 1.3360 1.5060 0.0020 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003109 光大安和A 1.0961 1.4183 1.0945 1.4167 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003697 华夏睿磐泰盛混合A 1.4964 1.4964 1.4941 1.4941 0.0023 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003882 易方达瑞弘A 2.2651 2.2651 2.2616 2.2616 0.0035 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003883 易方达瑞弘C 2.2278 2.2278 2.2244 2.2244 0.0034 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004427 交银增利增强债券A 1.3544 1.7324 1.3524 1.7304 0.0020 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004428 交银增利增强债券C 1.3282 1.6832 1.3262 1.6812 0.0020 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7803 0.7803 0.7791 0.7791 0.0012 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005630 华安研究精选混合A 2.3398 2.5811 2.3364 2.5777 0.0034 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006332 招商金鸿债券A 1.2515 1.3586 1.2496 1.3567 0.0019 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006333 招商金鸿债券C 1.2315 1.3296 1.2296 1.3277 0.0019 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006568 国联安行业领先混合 2.0302 2.0672 2.0271 2.0641 0.0031 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007430 鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 1.2464 1.0398 1.2448 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007879 嘉实致安3个月定期债券 1.1924 1.2714 1.1906 1.2696 0.0018 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008131 景顺长城竞争优势混合 0.7895 0.7895 0.7883 0.7883 0.0012 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008270 大成睿享混合C 1.7134 1.9256 1.7108 1.9230 0.0026 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010373 西部利得聚兴一年定期开放混合A 1.3187 1.3187 1.3167 1.3167 0.0020 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010435 富国双债增强债券A 1.1370 1.2150 1.1353 1.2133 0.0017 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0101 1.0101 1.0086 1.0086 0.0015 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011106 长信稳健均衡6个月持有期混合C 0.9828 0.9828 0.9813 0.9813 0.0015 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.2858 1.2858 1.2839 1.2839 0.0019 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011281 华宝双债增强债券C 1.1989 1.1989 1.1971 1.1971 0.0018 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.1919 1.1919 1.1901 1.1901 0.0018 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.1659 1.1659 1.1642 1.1642 0.0017 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011558 天弘宁弘六个月A 1.0440 1.0440 1.0424 1.0424 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011559 天弘宁弘六个月C 1.0237 1.0237 1.0222 1.0222 0.0015 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.2707 1.2707 1.2688 1.2688 0.0019 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012025 兴业聚兴A 1.1450 1.1450 1.1433 1.1433 0.0017 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012072 中加喜利回报混合C 1.3583 1.3583 1.3563 1.3563 0.0020 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013506 华安研究精选混合C 2.2700 2.2700 2.2666 2.2666 0.0034 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014760 中欧琪福混合C 1.1086 1.1086 1.1069 1.1069 0.0017 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.3536 1.3536 1.3516 1.3516 0.0020 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016421 万家惠利债券A 1.1011 1.1011 1.0995 1.0995 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017151 华夏泰兴混合C 1.3283 1.4360 1.3263 1.4340 0.0020 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018693 大成核心双动力混合C 1.3140 1.3140 1.3120 1.3120 0.0020 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018742 万家集利债券发起式C 1.0614 1.0614 1.0598 1.0598 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018892 招商安康债券A 1.0743 1.0763 1.0727 1.0747 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.1140 1.1140 1.1123 1.1123 0.0017 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 019926 中欧琪福混合E 1.1159 1.1159 1.1142 1.1142 0.0017 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020176 国泰海通稳债增利债券发起C 1.0737 1.0737 1.0721 1.0721 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020269 宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3597 1.3597 1.3577 1.3577 0.0020 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020270 宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3497 1.3497 1.3477 1.3477 0.0020 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020332 红塔红土医药精选股票发起式C 1.0552 1.1532 1.0536 1.1516 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020354 农银瑞益一年持有混合A 1.0794 1.0794 1.0778 1.0778 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020355 农银瑞益一年持有混合C 1.0680 1.0680 1.0664 1.0664 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020358 东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 1.1353 1.1353 1.1336 1.1336 0.0017 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020359 东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 1.1273 1.1273 1.1256 1.1256 0.0017 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.8287 1.8287 1.8259 1.8259 0.0028 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.8142 1.8142 1.8114 1.8114 0.0028 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 021241 永赢逸享债券A 1.1272 1.1272 1.1255 1.1255 0.0017 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021346 永赢汇享债券C 1.0987 1.0987 1.0971 1.0971 0.0016 0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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