博时恒悦6个月持有混合A(博时恒悦6个月持有期混合A)基金净值查询(011527)

今天最新净值 1.1901 -0.0010 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2172 0.0030 0.2472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1901
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8190亿
最近资产：2.03亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈鹏扬杜文歌骆家伟

近一季博时恒悦6个月持有混合A|博时恒悦6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时恒悦6个月持有混合A(011527)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1919	1.1919	1.1901	1.1901	0.0018	0.15%
2026-09-15	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1901	1.1901	1.1911	1.1911	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1911	1.1911	1.1907	1.1907	0.0004	0.03%
2026-09-11	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1907	1.1907	1.1966	1.1966	-0.0059	-0.49%
2026-09-10	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1966	1.1966	1.1984	1.1984	-0.0018	-0.15%
2026-09-09	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1984	1.1984	1.1990	1.1990	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1990	1.1990	1.1973	1.1973	0.0017	0.14%
2026-09-07	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1973	1.1973	1.1971	1.1971	0.0002	0.02%
2026-09-04	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1971	1.1971	1.1970	1.1970	0.0001	0.01%
2026-09-03	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1970	1.1970	1.1963	1.1963	0.0007	0.06%

2026-09-02	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1963	1.1963	1.2010	1.2010	-0.0047	-0.39%
2026-09-01	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2010	1.2010	1.2015	1.2015	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2015	1.2015	1.2019	1.2019	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2019	1.2019	1.2010	1.2010	0.0009	0.07%
2026-08-27	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2010	1.2010	1.1989	1.1989	0.0021	0.18%
2026-08-26	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1989	1.1989	1.1992	1.1992	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1992	1.1992	1.2009	1.2009	-0.0017	-0.14%
2026-08-24	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2009	1.2009	1.2001	1.2001	0.0008	0.07%
2026-08-21	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2001	1.2001	1.1982	1.1982	0.0019	0.16%
2026-08-20	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1982	1.1982	1.1968	1.1968	0.0014	0.12%
2026-08-19	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1968	1.1968	1.2028	1.2028	-0.0060	-0.50%
2026-08-18	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2028	1.2028	1.2021	1.2021	0.0007	0.06%
2026-08-17	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2021	1.2021	1.1971	1.1971	0.0050	0.42%
2026-08-14	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1971	1.1971	1.1965	1.1965	0.0006	0.05%
2026-08-13	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1965	1.1965	1.1985	1.1985	-0.0020	-0.17%

2026-08-12	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1985	1.1985	1.1992	1.1992	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1992	1.1992	1.2043	1.2043	-0.0051	-0.42%
2026-08-10	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2043	1.2043	1.2024	1.2024	0.0019	0.16%
2026-08-07	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2024	1.2024	1.1995	1.1995	0.0029	0.24%
2026-08-06	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1995	1.1995	1.2002	1.2002	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2002	1.2002	1.1973	1.1973	0.0029	0.24%
2026-08-04	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1973	1.1973	1.1943	1.1943	0.0030	0.25%
2026-08-03	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1943	1.1943	1.1956	1.1956	-0.0013	-0.11%
2026-07-31	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1956	1.1956	1.1934	1.1934	0.0022	0.18%
2026-07-30	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1934	1.1934	1.1923	1.1923	0.0011	0.09%
2026-07-29	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1923	1.1923	1.1908	1.1908	0.0015	0.13%
2026-07-28	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1908	1.1908	1.1937	1.1937	-0.0029	-0.24%
2026-07-27	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1937	1.1937	1.1918	1.1918	0.0019	0.16%
2026-07-24	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1918	1.1918	1.1934	1.1934	-0.0016	-0.13%
2026-07-23	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1934	1.1934	1.1922	1.1922	0.0012	0.10%
2026-07-22	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1922	1.1922	1.1905	1.1905	0.0017	0.14%
2026-07-21	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1905	1.1905	1.1870	1.1870	0.0035	0.29%
2026-07-20	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1870	1.1870	1.1861	1.1861	0.0009	0.08%
2026-07-17	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1861	1.1861	1.1881	1.1881	-0.0020	-0.17%
2026-07-16	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1881	1.1881	1.1900	1.1900	-0.0019	-0.16%
2026-07-15	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1900	1.1900	1.1902	1.1902	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1902	1.1902	1.1866	1.1866	0.0036	0.30%
2026-07-13	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1866	1.1866	1.1892	1.1892	-0.0026	-0.22%
2026-07-10	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1892	1.1892	1.1903	1.1903	-0.0011	-0.09%
2026-07-09	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1903	1.1903	1.1899	1.1899	0.0004	0.03%
2026-07-08	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1899	1.1899	1.1888	1.1888	0.0011	0.09%
2026-07-07	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1888	1.1888	1.1913	1.1913	-0.0025	-0.21%
2026-07-06	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1913	1.1913	1.1898	1.1898	0.0015	0.13%
2026-07-03	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1898	1.1898	1.1877	1.1877	0.0021	0.18%
2026-07-02	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1877	1.1877	1.1877	1.1877	0.0000	0.00%
2026-07-01	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1877	1.1877	1.1883	1.1883	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1883	1.1883	1.1901	1.1901	-0.0018	-0.15%
2026-06-29	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1901	1.1901	1.1900	1.1900	0.0001	0.01%
2026-06-26	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1900	1.1900	1.1941	1.1941	-0.0041	-0.34%
2026-06-25	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1941	1.1941	1.1976	1.1976	-0.0035	-0.29%
2026-06-24	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1976	1.1976	1.1966	1.1966	0.0010	0.08%
2026-06-23	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1966	1.1966	1.2040	1.2040	-0.0074	-0.61%
2026-06-22	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2040	1.2040	1.2032	1.2032	0.0008	0.07%
2026-06-18	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2032	1.2032	1.2077	1.2077	-0.0045	-0.37%
2026-06-17	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.2077	1.2077	1.2078	1.2078	-0.0001	-0.01%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%