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博时恒悦6个月持有混合A(博时恒悦6个月持有期混合A)基金净值查询(011527)

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今天最新净值 1.1903 -0.0016 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2172 0.0030 0.2472% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1903
成立日期：2021-03-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8190亿
最近资产：2.03亿
基金公司：博时基金
基金经理：陈鹏扬杜文歌骆家伟

近一周博时恒悦6个月持有混合A|博时恒悦6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时恒悦6个月持有混合A(011527)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1921	1.1921	1.1903	1.1903	0.0018	0.15%
2026-09-17	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1903	1.1903	1.1919	1.1919	-0.0016	-0.13%
2026-09-16	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1919	1.1919	1.1901	1.1901	0.0018	0.15%
2026-09-15	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1901	1.1901	1.1911	1.1911	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1911	1.1911	1.1907	1.1907	0.0004	0.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%