基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

景顺长城景颐尊利债券C - 基金主页(代码:015806)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1040 -0.0021 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1161 -0.0011 -0.1012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1423
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：25.8686亿
最近资产：13.57亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	-0.52%	-0.91%	-0.07%	1.00%	10.58%	12.23%	15.96%
同类排名	908/1519	1506/1766	991/1768	517/1726	896/1391	579/1151	444/963	-

景顺长城景颐尊利债券C(015806)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1067	0.24%
2026-09-17	1.1040	-0.19%
2026-09-16	1.1061	0.16%
2026-09-15	1.1043	-0.06%
2026-09-14	1.1050	-0.23%
2026-09-11	1.1076	-0.20%

景顺长城景颐尊利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	0.0000	2.03%	-3.87%
00981	中芯国际	0.0000	1.83%	1.11%
01898	中煤能源	0.0000	1.56%	-2.44%
601857	中国石油	0.0000	0.71%	-2.84%
600016	民生银行	0.0000	0.62%	2.42%
600258	首旅酒店	0.0000	0.57%	1.20%
601636	旗滨集团	0.0000	0.56%	0.68%
001979	招商蛇口	0.0000	0.50%	1.14%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.45%	2.92%
000039	中集集团	0.0000	0.43%	8.06%

景顺长城景颐尊利债券C(015806)基金档案

基金代码	015806	基金简称	景顺长城景颐尊利债券C	基金全称
发行日期	2022-07-01~2022-07-22	成立日期	2022-07-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李怡文	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	13.57亿元	最近份额	25.8686亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%