景顺长城景颐尊利债券C基金净值查询(015806)

今天最新净值 1.1043 -0.0007 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1161 -0.0011 -0.1012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1426
成立日期：2022-07-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：25.8686亿
最近资产：13.57亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李怡文

近一季景顺长城景颐尊利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城景颐尊利债券C(015806)基金累计收益率-0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1061	1.1444	1.1043	1.1426	0.0018	0.16%
2026-09-15	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1043	1.1426	1.1050	1.1433	-0.0007	-0.06%
2026-09-14	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1050	1.1433	1.1076	1.1459	-0.0026	-0.23%
2026-09-11	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1076	1.1459	1.1098	1.1481	-0.0022	-0.20%
2026-09-10	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1098	1.1481	1.1126	1.1509	-0.0028	-0.25%
2026-09-09	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1126	1.1509	1.1127	1.1510	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1127	1.1510	1.1105	1.1488	0.0022	0.20%
2026-09-07	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1105	1.1488	1.1097	1.1480	0.0008	0.07%
2026-09-04	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1097	1.1480	1.1079	1.1462	0.0018	0.16%
2026-09-03	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1079	1.1462	1.1074	1.1457	0.0005	0.05%

2026-09-02	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1074	1.1457	1.1108	1.1491	-0.0034	-0.31%
2026-09-01	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1108	1.1491	1.1121	1.1504	-0.0013	-0.12%
2026-08-31	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1121	1.1504	1.1133	1.1516	-0.0012	-0.11%
2026-08-28	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1133	1.1516	1.1131	1.1514	0.0002	0.02%
2026-08-27	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1131	1.1514	1.1120	1.1503	0.0011	0.10%
2026-08-26	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1120	1.1503	1.1112	1.1495	0.0008	0.07%
2026-08-25	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1112	1.1495	1.1114	1.1497	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1114	1.1497	1.1147	1.1530	-0.0033	-0.30%
2026-08-21	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1147	1.1530	1.1125	1.1508	0.0022	0.20%
2026-08-20	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1125	1.1508	1.1111	1.1494	0.0014	0.13%
2026-08-19	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1111	1.1494	1.1163	1.1546	-0.0052	-0.47%
2026-08-18	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1163	1.1546	1.1141	1.1524	0.0022	0.20%
2026-08-17	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1141	1.1524	1.1095	1.1478	0.0046	0.41%
2026-08-14	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1095	1.1478	1.1079	1.1462	0.0016	0.14%
2026-08-13	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1079	1.1462	1.1089	1.1472	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1089	1.1472	1.1082	1.1465	0.0007	0.06%
2026-08-11	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1082	1.1465	1.1084	1.1467	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1084	1.1467	1.1062	1.1445	0.0022	0.20%
2026-08-07	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1062	1.1445	1.1039	1.1422	0.0023	0.21%
2026-08-06	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1039	1.1422	1.1036	1.1419	0.0003	0.03%
2026-08-05	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1036	1.1419	1.1035	1.1418	0.0001	0.01%
2026-08-04	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1035	1.1418	1.1023	1.1406	0.0012	0.11%
2026-08-03	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1023	1.1406	1.1025	1.1408	-0.0002	-0.02%
2026-07-31	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1025	1.1408	1.1023	1.1406	0.0002	0.02%
2026-07-30	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1023	1.1406	1.1031	1.1414	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1031	1.1414	1.1011	1.1394	0.0020	0.18%
2026-07-28	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1011	1.1394	1.1033	1.1416	-0.0022	-0.20%
2026-07-27	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1033	1.1416	1.1018	1.1401	0.0015	0.14%
2026-07-24	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1018	1.1401	1.1059	1.1442	-0.0041	-0.37%
2026-07-23	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1059	1.1442	1.1051	1.1434	0.0008	0.07%
2026-07-22	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1051	1.1434	1.1023	1.1406	0.0028	0.25%
2026-07-21	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1023	1.1406	1.1002	1.1385	0.0021	0.19%
2026-07-20	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1002	1.1385	1.0939	1.1322	0.0063	0.58%
2026-07-17	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0939	1.1322	1.0995	1.1378	-0.0056	-0.51%
2026-07-16	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0995	1.1378	1.1006	1.1389	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1006	1.1389	1.0999	1.1382	0.0007	0.06%
2026-07-14	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0999	1.1382	1.0962	1.1345	0.0037	0.34%
2026-07-13	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0962	1.1345	1.0984	1.1367	-0.0022	-0.20%
2026-07-10	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0984	1.1367	1.0988	1.1371	-0.0004	-0.04%
2026-07-09	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0988	1.1371	1.0973	1.1356	0.0015	0.14%
2026-07-08	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0973	1.1356	1.0952	1.1335	0.0021	0.19%
2026-07-07	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0952	1.1335	1.0999	1.1382	-0.0047	-0.43%
2026-07-06	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0999	1.1382	1.0989	1.1372	0.0010	0.09%
2026-07-03	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0989	1.1372	1.0968	1.1351	0.0021	0.19%
2026-07-02	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0968	1.1351	1.0982	1.1365	-0.0014	-0.13%
2026-07-01	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0982	1.1365	1.0971	1.1354	0.0011	0.10%
2026-06-30	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0971	1.1354	1.0993	1.1376	-0.0022	-0.20%
2026-06-29	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0993	1.1376	1.0944	1.1327	0.0049	0.45%
2026-06-26	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0944	1.1327	1.0998	1.1381	-0.0054	-0.49%
2026-06-25	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0998	1.1381	1.0995	1.1378	0.0003	0.03%
2026-06-24	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0995	1.1378	1.0985	1.1368	0.0010	0.09%
2026-06-23	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0985	1.1368	1.1033	1.1416	-0.0048	-0.44%
2026-06-22	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1033	1.1416	1.1017	1.1400	0.0016	0.15%
2026-06-18	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1017	1.1400	1.1048	1.1431	-0.0031	-0.28%
2026-06-17	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.1048	1.1431	1.1036	1.1419	0.0012	0.11%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%