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交银瑞鑫六个月持有期混合C - 基金主页(代码:017553)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8016 0.0031 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7841 0.0001 0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8016
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5999亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王艺伟胡湘怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.20%	-0.37%	-0.33%	-0.33%	2.64%	9.21%	7.33%	6.52%
同类排名	484/1272	701/1337	616/1341	703/1322	536/1238	845/1182	884/1136	-

交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.8019	0.02%
2026-09-16	1.8016	0.17%
2026-09-15	1.7985	-0.16%
2026-09-14	1.8013	0.06%
2026-09-11	1.8002	-0.30%
2026-09-10	1.8057	-0.14%

交银瑞鑫六个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.10%	0.13%
600919	江苏银行	0.0000	0.91%	2.88%
688146	中船特气	0.0000	0.79%	-2.31%
300661	圣邦股份	0.0000	0.77%	-2.26%
002371	北方华创	0.0000	0.68%	-0.09%
600150	中国船舶	0.0000	0.65%	1.45%
688766	普冉股份	0.0000	0.63%	-3.67%
300037	新宙邦	0.0000	0.57%	-1.47%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.54%	1.63%
601211	国泰海通	0.0000	0.52%	0.53%

交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553)基金档案

基金代码	017553	基金简称	交银瑞鑫六个月持有期混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王艺伟胡湘怡	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.5999亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%