交银瑞鑫六个月持有期混合C基金净值查询(017553)

今天最新净值 1.7985 -0.0028 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7841 0.0001 0.0038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7985
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5999亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一季交银瑞鑫六个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银瑞鑫六个月持有期混合C(017553)基金累计收益率-0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8016	1.8016	1.7985	1.7985	0.0031	0.17%
2026-09-15	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7985	1.7985	1.8013	1.8013	-0.0028	-0.16%
2026-09-14	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8013	1.8013	1.8002	1.8002	0.0011	0.06%
2026-09-11	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8002	1.8002	1.8057	1.8057	-0.0055	-0.30%
2026-09-10	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8057	1.8057	1.8083	1.8083	-0.0026	-0.14%
2026-09-09	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8083	1.8083	1.8073	1.8073	0.0010	0.06%
2026-09-08	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8073	1.8073	1.8066	1.8066	0.0007	0.04%
2026-09-07	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8066	1.8066	1.8051	1.8051	0.0015	0.08%
2026-09-04	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8051	1.8051	1.8051	1.8051	0.0000	0.00%
2026-09-03	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8051	1.8051	1.8026	1.8026	0.0025	0.14%

2026-09-02	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8026	1.8026	1.8078	1.8078	-0.0052	-0.29%
2026-09-01	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8078	1.8078	1.8092	1.8092	-0.0014	-0.08%
2026-08-31	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8092	1.8092	1.8099	1.8099	-0.0007	-0.04%
2026-08-28	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8099	1.8099	1.8104	1.8104	-0.0005	-0.03%
2026-08-27	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8104	1.8104	1.8073	1.8073	0.0031	0.17%
2026-08-26	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8073	1.8073	1.8061	1.8061	0.0012	0.07%
2026-08-25	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8061	1.8061	1.8051	1.8051	0.0010	0.06%
2026-08-24	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8051	1.8051	1.8077	1.8077	-0.0026	-0.14%
2026-08-21	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8077	1.8077	1.8065	1.8065	0.0012	0.07%
2026-08-20	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8065	1.8065	1.8053	1.8053	0.0012	0.07%
2026-08-19	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8053	1.8053	1.8140	1.8140	-0.0087	-0.48%
2026-08-18	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8140	1.8140	1.8146	1.8146	-0.0006	-0.03%
2026-08-17	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8146	1.8146	1.8076	1.8076	0.0070	0.39%
2026-08-14	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8076	1.8076	1.8072	1.8072	0.0004	0.02%
2026-08-13	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8072	1.8072	1.8097	1.8097	-0.0025	-0.14%

2026-08-12	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8097	1.8097	1.8081	1.8081	0.0016	0.09%
2026-08-11	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8081	1.8081	1.8114	1.8114	-0.0033	-0.18%
2026-08-10	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8114	1.8114	1.8086	1.8086	0.0028	0.15%
2026-08-07	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8086	1.8086	1.8025	1.8025	0.0061	0.34%
2026-08-06	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8025	1.8025	1.8018	1.8018	0.0007	0.04%
2026-08-05	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8018	1.8018	1.7945	1.7945	0.0073	0.41%
2026-08-04	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7945	1.7945	1.7898	1.7898	0.0047	0.26%
2026-08-03	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7898	1.7898	1.7920	1.7920	-0.0022	-0.12%
2026-07-31	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7920	1.7920	1.7905	1.7905	0.0015	0.08%
2026-07-30	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7905	1.7905	1.7938	1.7938	-0.0033	-0.18%
2026-07-29	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7938	1.7938	1.7874	1.7874	0.0064	0.36%
2026-07-28	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7874	1.7874	1.7942	1.7942	-0.0068	-0.38%
2026-07-27	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7942	1.7942	1.7851	1.7851	0.0091	0.51%
2026-07-24	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7851	1.7851	1.7898	1.7898	-0.0047	-0.26%
2026-07-23	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7898	1.7898	1.7879	1.7879	0.0019	0.11%
2026-07-22	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7879	1.7879	1.7867	1.7867	0.0012	0.07%
2026-07-21	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7867	1.7867	1.7804	1.7804	0.0063	0.35%
2026-07-20	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7804	1.7804	1.7792	1.7792	0.0012	0.07%
2026-07-17	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7792	1.7792	1.7919	1.7919	-0.0127	-0.71%
2026-07-16	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7919	1.7919	1.7998	1.7998	-0.0079	-0.44%
2026-07-15	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7998	1.7998	1.8013	1.8013	-0.0015	-0.08%
2026-07-14	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8013	1.8013	1.7937	1.7937	0.0076	0.42%
2026-07-13	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7937	1.7937	1.8069	1.8069	-0.0132	-0.73%
2026-07-10	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8069	1.8069	1.8175	1.8175	-0.0106	-0.58%
2026-07-09	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8175	1.8175	1.8072	1.8072	0.0103	0.57%
2026-07-08	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8072	1.8072	1.8138	1.8138	-0.0066	-0.36%
2026-07-07	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8138	1.8138	1.8218	1.8218	-0.0080	-0.44%
2026-07-06	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8218	1.8218	1.8249	1.8249	-0.0031	-0.17%
2026-07-03	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8249	1.8249	1.8244	1.8244	0.0005	0.03%
2026-07-02	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8244	1.8244	1.8364	1.8364	-0.0120	-0.65%
2026-07-01	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8364	1.8364	1.8309	1.8309	0.0055	0.30%
2026-06-30	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8309	1.8309	1.8285	1.8285	0.0024	0.13%
2026-06-29	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8285	1.8285	1.8205	1.8205	0.0080	0.44%
2026-06-26	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8205	1.8205	1.8293	1.8293	-0.0088	-0.48%
2026-06-25	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8293	1.8293	1.8259	1.8259	0.0034	0.19%
2026-06-24	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8259	1.8259	1.8221	1.8221	0.0038	0.21%
2026-06-23	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8221	1.8221	1.8296	1.8296	-0.0075	-0.41%
2026-06-22	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8296	1.8296	1.8183	1.8183	0.0113	0.62%
2026-06-18	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8183	1.8183	1.8160	1.8160	0.0023	0.13%
2026-06-17	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.8160	1.8160	1.8075	1.8075	0.0085	0.47%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%