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汇添富双利债券D - 基金主页(代码:025354)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2493 -0.0046 -0.20% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.2497 0.0009 0.0414% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2493
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：31.4405亿
最近资产：69.43亿
基金公司：
基金经理：吴江宏陈思行

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	-0.61%	-1.86%	-2.64%	3.00%	-	-	4.78%
同类排名	913/1519	1577/1766	1494/1768	1384/1726	443/1391			-

汇添富双利债券D(025354)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2560	0.30%
2026-09-17	2.2493	-0.20%
2026-09-16	2.2539	0.16%
2026-09-15	2.2502	-0.09%
2026-09-14	2.2522	-0.14%
2026-09-11	2.2554	-0.34%

汇添富双利债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.63%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	1.25%	0.60%
601899	紫金矿业	0.0000	1.16%	5.30%
002475	立讯精密	0.0000	0.93%	0.09%
600160	巨化股份	0.0000	0.87%	2.55%
300037	新宙邦	0.0000	0.73%	-1.47%
603067	振华股份	0.0000	0.61%	7.28%
002001	新和成	0.0000	0.56%	-0.14%
000333	美的集团	0.0000	0.55%	1.17%
002008	大族激光	0.0000	0.54%	3.11%

汇添富双利债券D(025354)基金档案

基金代码	025354	基金简称	汇添富双利债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴江宏陈思行	基金托管人		基金公司
最近资产	69.43亿	最近份额	31.4405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%