海富通策略收益债券A基金净值查询(010260)

今天最新净值 1.0692 -0.0023 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0968 0.0003 0.0268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0692
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8848亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：
基金经理：陆丛凡陶敏江勇

近一季海富通策略收益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通策略收益债券A(010260)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010260	海富通策略收益债券A	1.0709	1.0709	1.0692	1.0692	0.0017	0.16%
2026-09-15	010260	海富通策略收益债券A	1.0692	1.0692	1.0715	1.0715	-0.0023	-0.21%
2026-09-14	010260	海富通策略收益债券A	1.0715	1.0715	1.0703	1.0703	0.0012	0.11%
2026-09-11	010260	海富通策略收益债券A	1.0703	1.0703	1.0746	1.0746	-0.0043	-0.40%
2026-09-10	010260	海富通策略收益债券A	1.0746	1.0746	1.0777	1.0777	-0.0031	-0.29%
2026-09-09	010260	海富通策略收益债券A	1.0777	1.0777	1.0782	1.0782	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	010260	海富通策略收益债券A	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%
2026-09-07	010260	海富通策略收益债券A	1.0781	1.0781	1.0784	1.0784	-0.0003	-0.03%
2026-09-04	010260	海富通策略收益债券A	1.0784	1.0784	1.0778	1.0778	0.0006	0.06%
2026-09-03	010260	海富通策略收益债券A	1.0778	1.0778	1.0774	1.0774	0.0004	0.04%

2026-09-02	010260	海富通策略收益债券A	1.0774	1.0774	1.0807	1.0807	-0.0033	-0.31%
2026-09-01	010260	海富通策略收益债券A	1.0807	1.0807	1.0808	1.0808	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	010260	海富通策略收益债券A	1.0808	1.0808	1.0801	1.0801	0.0007	0.06%
2026-08-28	010260	海富通策略收益债券A	1.0801	1.0801	1.0781	1.0781	0.0020	0.19%
2026-08-27	010260	海富通策略收益债券A	1.0781	1.0781	1.0771	1.0771	0.0010	0.09%
2026-08-26	010260	海富通策略收益债券A	1.0771	1.0771	1.0765	1.0765	0.0006	0.06%
2026-08-25	010260	海富通策略收益债券A	1.0765	1.0765	1.0742	1.0742	0.0023	0.21%
2026-08-24	010260	海富通策略收益债券A	1.0742	1.0742	1.0759	1.0759	-0.0017	-0.16%
2026-08-21	010260	海富通策略收益债券A	1.0759	1.0759	1.0773	1.0773	-0.0014	-0.13%
2026-08-20	010260	海富通策略收益债券A	1.0773	1.0773	1.0750	1.0750	0.0023	0.21%
2026-08-19	010260	海富通策略收益债券A	1.0750	1.0750	1.0809	1.0809	-0.0059	-0.55%
2026-08-18	010260	海富通策略收益债券A	1.0809	1.0809	1.0805	1.0805	0.0004	0.04%
2026-08-17	010260	海富通策略收益债券A	1.0805	1.0805	1.0793	1.0793	0.0012	0.11%
2026-08-14	010260	海富通策略收益债券A	1.0793	1.0793	1.0825	1.0825	-0.0032	-0.30%
2026-08-13	010260	海富通策略收益债券A	1.0825	1.0825	1.0854	1.0854	-0.0029	-0.27%

2026-08-12	010260	海富通策略收益债券A	1.0854	1.0854	1.0842	1.0842	0.0012	0.11%
2026-08-11	010260	海富通策略收益债券A	1.0842	1.0842	1.0852	1.0852	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	010260	海富通策略收益债券A	1.0852	1.0852	1.0797	1.0797	0.0055	0.51%
2026-08-07	010260	海富通策略收益债券A	1.0797	1.0797	1.0797	1.0797	0.0000	0.00%
2026-08-06	010260	海富通策略收益债券A	1.0797	1.0797	1.0796	1.0796	0.0001	0.01%
2026-08-05	010260	海富通策略收益债券A	1.0796	1.0796	1.0748	1.0748	0.0048	0.45%
2026-08-04	010260	海富通策略收益债券A	1.0748	1.0748	1.0759	1.0759	-0.0011	-0.10%
2026-08-03	010260	海富通策略收益债券A	1.0759	1.0759	1.0778	1.0778	-0.0019	-0.18%
2026-07-31	010260	海富通策略收益债券A	1.0778	1.0778	1.0757	1.0757	0.0021	0.20%
2026-07-30	010260	海富通策略收益债券A	1.0757	1.0757	1.0761	1.0761	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	010260	海富通策略收益债券A	1.0761	1.0761	1.0716	1.0716	0.0045	0.42%
2026-07-28	010260	海富通策略收益债券A	1.0716	1.0716	1.0724	1.0724	-0.0008	-0.07%
2026-07-27	010260	海富通策略收益债券A	1.0724	1.0724	1.0686	1.0686	0.0038	0.36%
2026-07-24	010260	海富通策略收益债券A	1.0686	1.0686	1.0724	1.0724	-0.0038	-0.35%
2026-07-23	010260	海富通策略收益债券A	1.0724	1.0724	1.0737	1.0737	-0.0013	-0.12%
2026-07-22	010260	海富通策略收益债券A	1.0737	1.0737	1.0707	1.0707	0.0030	0.28%
2026-07-21	010260	海富通策略收益债券A	1.0707	1.0707	1.0697	1.0697	0.0010	0.09%
2026-07-20	010260	海富通策略收益债券A	1.0697	1.0697	1.0677	1.0677	0.0020	0.19%
2026-07-17	010260	海富通策略收益债券A	1.0677	1.0677	1.0768	1.0768	-0.0091	-0.85%
2026-07-16	010260	海富通策略收益债券A	1.0768	1.0768	1.0814	1.0814	-0.0046	-0.43%
2026-07-15	010260	海富通策略收益债券A	1.0814	1.0814	1.0816	1.0816	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	010260	海富通策略收益债券A	1.0816	1.0816	1.0782	1.0782	0.0034	0.32%
2026-07-13	010260	海富通策略收益债券A	1.0782	1.0782	1.0833	1.0833	-0.0051	-0.47%
2026-07-10	010260	海富通策略收益债券A	1.0833	1.0833	1.0859	1.0859	-0.0026	-0.24%
2026-07-09	010260	海富通策略收益债券A	1.0859	1.0859	1.0823	1.0823	0.0036	0.33%
2026-07-08	010260	海富通策略收益债券A	1.0823	1.0823	1.0868	1.0868	-0.0045	-0.41%
2026-07-07	010260	海富通策略收益债券A	1.0868	1.0868	1.0895	1.0895	-0.0027	-0.25%
2026-07-06	010260	海富通策略收益债券A	1.0895	1.0895	1.0903	1.0903	-0.0008	-0.07%
2026-07-03	010260	海富通策略收益债券A	1.0903	1.0903	1.0891	1.0891	0.0012	0.11%
2026-07-02	010260	海富通策略收益债券A	1.0891	1.0891	1.0947	1.0947	-0.0056	-0.51%
2026-07-01	010260	海富通策略收益债券A	1.0947	1.0947	1.0913	1.0913	0.0034	0.31%
2026-06-30	010260	海富通策略收益债券A	1.0913	1.0913	1.0916	1.0916	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	010260	海富通策略收益债券A	1.0916	1.0916	1.0880	1.0880	0.0036	0.33%
2026-06-26	010260	海富通策略收益债券A	1.0880	1.0880	1.0904	1.0904	-0.0024	-0.22%
2026-06-25	010260	海富通策略收益债券A	1.0904	1.0904	1.0873	1.0873	0.0031	0.29%
2026-06-24	010260	海富通策略收益债券A	1.0873	1.0873	1.0864	1.0864	0.0009	0.08%
2026-06-23	010260	海富通策略收益债券A	1.0864	1.0864	1.0861	1.0861	0.0003	0.03%
2026-06-22	010260	海富通策略收益债券A	1.0861	1.0861	1.0836	1.0836	0.0025	0.23%
2026-06-18	010260	海富通策略收益债券A	1.0836	1.0836	1.0854	1.0854	-0.0018	-0.17%
2026-06-17	010260	海富通策略收益债券A	1.0854	1.0854	1.0857	1.0857	-0.0003	-0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%