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海富通策略收益债券A - 基金主页(代码:010260)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0705 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0968 0.0003 0.0268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0705
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8848亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：
基金经理：陆丛凡陶敏江勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.39%	-0.38%	-0.93%	-1.37%	-1.38%	5.42%	6.12%	9.90%
同类排名	1283/1517	1326/1764	1005/1766	1066/1724	1227/1389	951/1149	827/961	-

海富通策略收益债券A(010260)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0731	0.24%
2026-09-17	1.0705	-0.04%
2026-09-16	1.0709	0.16%
2026-09-15	1.0692	-0.21%
2026-09-14	1.0715	0.11%
2026-09-11	1.0703	-0.40%

海富通策略收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002345	潮宏基	0.0000	1.42%	8.66%
603919	金徽酒	0.0000	1.35%	1.04%
000333	美的集团	0.0000	1.24%	1.17%
300408	三环集团	0.0000	1.08%	6.10%
600563	法拉电子	0.0000	1.07%	5.96%
600519	贵州茅台	0.0000	1.03%	-0.05%
002138	顺络电子	0.0000	1.01%	0.58%
688147	微导纳米	0.0000	0.97%	1.65%
603129	春风动力	0.0000	0.86%	1.35%
603697	有友食品	0.0000	0.78%	3.91%

海富通策略收益债券A(010260)基金档案

基金代码	010260	基金简称	海富通策略收益债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陆丛凡陶敏江勇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.47亿元	最近份额	0.8848亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%