基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时恒益稳健一年持有混合A基金净值查询(015272)

今天最新净值 1.0348 0.0010 0.1000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0374 0.0024 0.2333%
  • 累计净值:1.0348
  • 成立日期:2022-04-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0309亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:张李陵
近一季博时恒益稳健一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,博时恒益稳健一年持有混合A(015272)基金累计收益率1.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0350 1.0350 1.0324 1.0324 0.0026 0.25%
2024-03-27 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0340 1.0340 -0.0016 -0.15%
2024-03-26 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2024-03-25 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0337 1.0337 1.0341 1.0341 -0.0004 -0.04%
2024-03-22 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0341 1.0341 1.0361 1.0361 -0.0020 -0.19%
2024-03-21 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0361 1.0361 1.0353 1.0353 0.0008 0.08%
2024-03-20 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0353 1.0353 1.0360 1.0360 -0.0007 -0.07%
2024-03-19 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2024-03-18 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0359 1.0359 1.0348 1.0348 0.0011 0.11%
2024-03-15 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0348 1.0348 1.0338 1.0338 0.0010 0.10%
2024-03-14 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0338 1.0338 1.0352 1.0352 -0.0014 -0.14%
2024-03-13 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0352 1.0352 1.0358 1.0358 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2024-03-11 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0357 1.0357 1.0349 1.0349 0.0008 0.08%
2024-03-08 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2024-03-07 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2024-03-06 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0346 1.0346 1.0329 1.0329 0.0017 0.16%
2024-03-05 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0332 1.0332 -0.0003 -0.03%
2024-03-04 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0332 1.0332 1.0335 1.0335 -0.0003 -0.03%
2024-03-01 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0335 1.0335 1.0338 1.0338 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0338 1.0338 1.0327 1.0327 0.0011 0.11%
2024-02-28 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0345 1.0345 -0.0018 -0.17%
2024-02-27 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0343 1.0343 0.0002 0.02%
2024-02-26 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0343 1.0343 1.0353 1.0353 -0.0010 -0.10%
2024-02-23 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0353 1.0353 1.0355 1.0355 -0.0002 -0.02%
2024-02-22 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0355 1.0355 1.0338 1.0338 0.0017 0.16%
2024-02-21 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0338 1.0338 1.0315 1.0315 0.0023 0.22%
2024-02-20 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0315 1.0315 1.0301 1.0301 0.0014 0.14%
2024-02-19 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0301 1.0301 1.0289 1.0289 0.0012 0.12%
2024-02-08 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0289 1.0289 1.0280 1.0280 0.0009 0.09%
2024-02-07 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2024-02-06 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0277 1.0277 1.0234 1.0234 0.0043 0.42%
2024-02-05 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0228 1.0228 0.0006 0.06%
2024-02-02 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0234 1.0234 -0.0006 -0.06%
2024-02-01 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0240 1.0240 -0.0006 -0.06%
2024-01-31 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0240 1.0240 1.0251 1.0251 -0.0011 -0.11%
2024-01-30 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0268 1.0268 -0.0017 -0.17%
2024-01-29 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0262 1.0262 0.0006 0.06%
2024-01-26 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0264 1.0264 -0.0002 -0.02%
2024-01-25 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0224 1.0224 0.0040 0.39%
2024-01-24 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0224 1.0224 1.0190 1.0190 0.0034 0.33%
2024-01-23 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0190 1.0190 1.0167 1.0167 0.0023 0.23%
2024-01-22 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0199 1.0199 -0.0032 -0.31%
2024-01-19 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0199 1.0199 1.0205 1.0205 -0.0006 -0.06%
2024-01-18 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0188 1.0188 0.0017 0.17%
2024-01-17 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0188 1.0188 1.0239 1.0239 -0.0051 -0.50%
2024-01-16 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0244 1.0244 -0.0005 -0.05%
2024-01-15 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0248 1.0248 -0.0004 -0.04%
2024-01-12 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0247 1.0247 0.0001 0.01%
2024-01-11 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0247 1.0247 1.0239 1.0239 0.0008 0.08%
2024-01-10 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0239 1.0239 1.0246 1.0246 -0.0007 -0.07%
2024-01-09 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0246 1.0246 1.0240 1.0240 0.0006 0.06%
2024-01-08 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0240 1.0240 1.0269 1.0269 -0.0029 -0.28%
2024-01-05 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2024-01-04 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0275 1.0275 -0.0007 -0.07%
2024-01-03 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0291 1.0291 -0.0015 -0.15%
2023-12-29 015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.0291 1.0291 1.0280 1.0280 0.0011 0.11%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%